广发恒通六个月持有期混合A(010036)_财务情况

广发恒通六个月持有期混合A010036GF HENGTONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	19.02	-1126.02	-1748.89	4032.57	971.70
本期利润(万元)	2481.82	830.02	-18.09	511.62	673.62
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.02	-0.00	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.43	0.00	0.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3388.10	0.00	4328.13	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	43906.45	45067.05	60056.22	68925.10	93756.71
期末基金份额净值(元)	1.15	1.08	1.07	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.34	0.00	1.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.13	0.00	6.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	80.85	4372.47	491.02	153.82	685.39
交易性金融资产(万元)	59999.53	98394.75	148786.31	81963.28	72116.93
其中：股票投资(万元)	16244.97	26483.28	33699.84	19875.12	504.45
其中：债券投资(万元)	43754.56	71911.47	115086.47	62088.16	71612.48
应付管理人报酬(万元)	28.63	46.54	63.45	34.90	33.56
应付托管费(万元)	7.16	11.63	15.86	8.73	8.39
资产总计(万元)	61723.64	106062.66	150996.74	83614.51	76289.01
负债合计(万元)	6638.59	17299.93	21622.79	15495.29	12549.86
所有者权益合计(万元)	55085.05	88762.73	129373.95	68119.21	63739.15
未分配利润(万元)	4004.64	5338.50	9070.71	3601.88	2805.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	14.66	39.20	14.96	24.34	6.79
投资收益(万元)	-1079.95	6016.91	3699.14	2414.40	951.02
公允价值变动收益(万元)	2555.92	-4511.73	-2102.67	-1696.89	-1257.72
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1490.62	1544.38	1611.42	741.85	-299.91
管理人报酬(万元)	219.64	630.95	281.49	452.23	235.58
托管费(万元)	54.91	157.74	70.37	113.06	58.90
其它费用(万元)	11.44	25.17	11.39	22.55	12.43
费用合计(万元)	447.25	1373.84	542.72	833.64	395.39
利润总额(万元)	1043.37	170.54	1068.70	-91.79	-695.30
净利润(万元)	1043.37	170.54	1068.70	-91.79	-695.30

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