资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8518.56 15.58%
债券 44631.02 81.61%
银行存款和结算备付金 936.39 1.71%
其他资产 602.86 1.10%
资产总值:54688.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 25.00 483.33 0.94%
山金国际 000975 25.00 480.00 0.93%
腾讯控股 00700 1.00 458.65 0.89%
新产业 300832 6.80 395.90 0.77%
海尔生物 688139 11.00 380.38 0.74%
招金矿业 01818 25.00 357.14 0.69%
思源电气 002028 4.60 349.60 0.68%
波司登 03998 90.00 331.39 0.64%
山东黄金 600547 10.64 286.12 0.56%
伊利股份 600887 10.00 280.80 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 8.90%
非日常生活消费品 0.12 2.38%
采矿业 0.08 1.49%
原材料 0.05 0.89%
通讯业务 0.05 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.46%
房地产 0.02 0.38%
信息技术 0.01 0.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 46.00 775.28 1.98%
海尔生物 688139 21.00 739.20 1.89%
腾讯控股 00700 1.80 695.09 1.78%
惠泰医疗 688617 1.40 521.26 1.33%
信达生物 01801 15.00 508.40 1.30%
新产业 300832 6.80 481.78 1.23%
中国飞鹤 06186 90.00 454.22 1.16%
石头科技 688169 1.80 394.72 1.01%
山金国际 000975 25.00 384.25 0.98%
华电国际电力股份 01071 100.00 370.42 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 11.68%
非日常生活消费品 0.16 4.14%
医疗保健 0.13 3.20%
日常消费品 0.11 2.89%
通讯业务 0.07 1.78%
采矿业 0.06 1.60%
公用事业 0.05 1.35%
原材料 0.03 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.62%
科学研究和技术服务业 0.02 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23龙城发展MTN002 30.00 3083.24 6.00%
20常城03 30.00 3085.00 6.00%
23中化Y4 30.00 3062.79 5.96%
22赣交03 30.00 3047.32 5.93%
23蓉高01 30.00 3036.60 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30601.14 59.53%
国家债券 2683.14 5.22%
可转债 10.74 0.02%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%