广发恒通六个月持有期混合C(010038)_资产配置

广发恒通六个月持有期混合C010038GF HENGTONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17192.86	28.13%
债券	42555.22	69.62%
银行存款和结算备付金	1147.59	1.88%
其他资产	229.73	0.38%

资产总值：61125.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.20	1016.80	1.90%
山金国际	000975	45.00	837.45	1.56%
理想汽车-W	02015	8.00	779.87	1.45%
宁德时代	300750	2.80	705.29	1.31%
腾讯控股	00700	1.70	681.59	1.27%
美团-W	03690	4.16	645.25	1.20%
信达生物	01801	15.00	637.11	1.19%
山东黄金	600547	21.64	633.96	1.18%
恒瑞医药	600276	11.99	627.18	1.17%
汇川技术	300124	9.50	593.27	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	10.95%
采矿业	0.19	3.61%
非日常生活消费品	0.19	3.46%
医疗保健	0.13	2.50%
金融业	0.10	1.93%
科学研究和技术服务业	0.09	1.67%
日常消费品	0.09	1.62%
通讯业务	0.07	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	32.50	889.85	1.62%
中微公司	688012	6.20	875.81	1.59%
山金国际	000975	45.00	733.05	1.33%
信达生物	01801	20.00	671.73	1.22%
美团-W	03690	5.54	561.75	1.02%
荣昌生物	09995	24.10	538.89	0.98%
华测检测	300012	52.04	523.52	0.95%
海尔生物	688139	14.00	520.80	0.95%
理想汽车-W	02015	8.00	513.29	0.93%
宁德时代	300750	2.80	504.08	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	10.54%
采矿业	0.20	3.67%
医疗保健	0.17	3.02%
非日常生活消费品	0.13	2.33%
科学研究和技术服务业	0.10	1.77%
日常消费品	0.08	1.53%
金融业	0.07	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.94%
原材料	0.05	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	52.50	1482.08	1.92%
腾讯控股	00700	4.20	1156.72	1.50%
招金矿业	01818	108.00	1039.78	1.35%
中微公司	688012	6.30	940.59	1.22%
山金国际	000975	45.00	814.05	1.06%
青岛啤酒股份	00168	16.00	780.36	1.01%
泽璟制药	688266	14.19	764.98	0.99%
信达生物	01801	20.00	683.54	0.89%
新华保险	01336	50.00	628.24	0.82%
荣昌生物	09995	24.10	593.17	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	7.83%
采矿业	0.30	3.86%
医疗保健	0.25	3.26%
非日常生活消费品	0.15	1.94%
原材料	0.15	1.90%
日常消费品	0.14	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.65%
通讯业务	0.12	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.28%
科学研究和技术服务业	0.07	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	52.50	1200.67	1.35%
腾讯控股	00700	4.20	1117.48	1.26%
中微公司	688012	6.30	967.68	1.09%
招金矿业	01818	108.00	950.33	1.07%
紫金矿业	02899	80.00	922.17	1.04%
荣昌生物	09995	24.10	817.90	0.92%
恒生电子	600570	27.00	776.52	0.87%
信达生物	01801	20.00	774.82	0.87%
巨子生物	02367	24.00	774.27	0.87%
美团-W	03690	10.34	767.43	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	9.10%
采矿业	0.28	3.17%
医疗保健	0.25	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.45%
原材料	0.19	2.11%
非日常生活消费品	0.17	1.88%
日常消费品	0.16	1.83%
通讯业务	0.11	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.18%
科学研究和技术服务业	0.09	0.99%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中证18	50.00	5126.09	9.56%
23陕煤化MTN003	30.00	3177.93	5.92%
21海通10	30.00	3069.25	5.72%
22华电01	30.00	3034.42	5.66%
23中化Y4	30.00	3037.03	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29559.66	55.10%
国家债券	2661.12	4.96%
金融债券	1024.58	1.91%
可转债	9.54	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

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