资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27539.61 24.48%
债券 82949.88 73.74%
银行存款和结算备付金 1932.53 1.72%
其他资产 69.46 0.06%
资产总值:112491.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 23.00 880.57 0.84%
三一重工 600031 48.00 839.52 0.80%
万华化学 600309 12.00 826.80 0.79%
腾讯控股 00700 2.20 813.95 0.78%
神火股份 000933 30.00 786.60 0.75%
长鑫科技 688825 19.13 757.81 0.73%
徐工机械 000425 100.00 720.00 0.69%
石头科技 688169 6.00 712.56 0.68%
阿里巴巴-W 09988 7.48 684.48 0.66%
江西铜业股份 00358 20.10 568.01 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 11.89%
金融业 0.23 2.22%
原材料 0.22 2.06%
非日常生活消费品 0.20 1.90%
采矿业 0.16 1.52%
房地产 0.12 1.18%
通讯业务 0.11 1.09%
工业 0.09 0.84%
信息技术 0.09 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 12.00 1290.72 0.90%
东方电缆 603606 24.08 999.73 0.70%
美团-W 03690 16.00 951.93 0.66%
恒力石化 600346 53.01 938.81 0.66%
江西铜业股份 00358 33.00 886.23 0.62%
阿里巴巴-W 09988 10.60 854.84 0.60%
三一重工 600031 48.00 829.44 0.58%
万华化学 600309 12.00 820.92 0.57%
腾讯控股 00700 2.20 821.27 0.57%
徐工机械 000425 100.00 809.00 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 10.26%
非日常生活消费品 0.37 2.58%
采矿业 0.33 2.31%
金融业 0.28 1.96%
原材料 0.20 1.42%
工业 0.20 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.86%
通讯业务 0.12 0.83%
金融 0.12 0.81%
房地产 0.11 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD266 100.00 9945.47 9.53%
26国能资本SCP004 50.00 5004.38 4.79%
24兴业03 40.00 4054.65 3.88%
24中泰01 30.00 3058.95 2.93%
22厦城02 30.00 3053.73 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54849.73 52.54%
金融债券 7087.10 6.79%
国家债券 5013.59 4.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%