财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 660.57 378.82 61.79 21.52 -73.09
本期利润(万元) 1131.67 679.30 241.87 185.07 846.13
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.07 0.03 0.03 0.08
加权平均净值利润率(%) 9.77 0.00 2.87 0.00 7.20
期末可供分配利润(万元) 2780.50 0.00 1040.76 0.00 626.98
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 19419.19 15720.91 9638.56 9189.34 5896.04
期末基金份额净值(元) 1.25 1.24 1.17 1.17 1.14
本期净值增长率(%) 10.19 0.00 3.00 0.00 8.09
累计净值增长率(%) 25.49 0.00 17.31 0.00 13.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1791.86 214.46 209.95 80.85 4372.47
交易性金融资产(万元) 163369.09 71359.42 37934.52 59999.53 98394.75
其中:股票投资(万元) 36859.86 15596.00 11300.64 16244.97 26483.28
其中:债券投资(万元) 126509.22 55763.42 26633.88 43754.56 71911.47
应付管理人报酬(万元) 74.33 32.41 20.27 28.63 46.54
应付托管费(万元) 18.58 8.10 5.07 7.16 11.63
资产总计(万元) 166775.58 72651.77 40414.77 61723.64 106062.66
负债合计(万元) 6035.84 4426.80 1332.19 6638.59 17299.93
所有者权益合计(万元) 160739.74 68224.98 39082.57 55085.05 88762.73
未分配利润(万元) 34964.46 10996.66 5251.85 4004.64 5338.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.82 4.60 24.11 14.66 39.20
投资收益(万元) 5797.24 636.53 1021.76 -1079.95 6016.91
公允价值变动收益(万元) 3220.30 1069.93 4262.55 2555.92 -4511.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9025.36 1711.07 5308.43 1490.62 1544.38
管理人报酬(万元) 485.49 152.25 363.70 219.64 630.95
托管费(万元) 121.37 38.06 90.93 54.91 157.74
其它费用(万元) 21.34 9.81 22.62 11.44 25.17
费用合计(万元) 735.24 236.40 699.30 447.25 1373.84
利润总额(万元) 8290.12 1474.67 4609.13 1043.37 170.54
净利润(万元) 8290.12 1474.67 4609.13 1043.37 170.54