我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.29 |
-386.53 |
-518.13 |
649.71 |
224.02 |
| 本期利润(万元) |
542.62 |
213.34 |
-41.33 |
-341.08 |
127.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
616.53 |
0.00 |
1010.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9741.47 |
10018.00 |
16977.75 |
19837.62 |
25948.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.85 |
4372.47 |
491.02 |
153.82 |
685.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
59999.53 |
98394.75 |
148786.31 |
81963.28 |
72116.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
16244.97 |
26483.28 |
33699.84 |
19875.12 |
504.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
43754.56 |
71911.47 |
115086.47 |
62088.16 |
71612.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.63 |
46.54 |
63.45 |
34.90 |
33.56 |
| 应付托管费(万元) |
7.16 |
11.63 |
15.86 |
8.73 |
8.39 |
| 资产总计(万元) |
61723.64 |
106062.66 |
150996.74 |
83614.51 |
76289.01 |
| 负债合计(万元) |
6638.59 |
17299.93 |
21622.79 |
15495.29 |
12549.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
55085.05 |
88762.73 |
129373.95 |
68119.21 |
63739.15 |
| 未分配利润(万元) |
4004.64 |
5338.50 |
9070.71 |
3601.88 |
2805.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.66 |
39.20 |
14.96 |
24.34 |
6.79 |
| 投资收益(万元) |
-1079.95 |
6016.91 |
3699.14 |
2414.40 |
951.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2555.92 |
-4511.73 |
-2102.67 |
-1696.89 |
-1257.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1490.62 |
1544.38 |
1611.42 |
741.85 |
-299.91 |
| 管理人报酬(万元) |
219.64 |
630.95 |
281.49 |
452.23 |
235.58 |
| 托管费(万元) |
54.91 |
157.74 |
70.37 |
113.06 |
58.90 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
25.17 |
11.39 |
22.55 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
447.25 |
1373.84 |
542.72 |
833.64 |
395.39 |
| 利润总额(万元) |
1043.37 |
170.54 |
1068.70 |
-91.79 |
-695.30 |
| 净利润(万元) |
1043.37 |
170.54 |
1068.70 |
-91.79 |
-695.30 |
