资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60187.23 88.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5112.54 7.48%
其他资产 3012.87 4.41%
资产总值:68312.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈精密 300115 120.43 5600.01 8.42%
五矿资源 01208 550.80 4363.02 6.56%
上海复旦 01385 105.30 4310.34 6.48%
华虹半导体 01347 45.10 3026.63 4.55%
寒武纪 688256 2.18 2953.34 4.44%
东山精密 002384 33.26 2815.46 4.24%
中芯国际 00981 42.10 2716.93 4.09%
杰瑞股份 002353 37.33 2644.08 3.98%
华泰证券 601688 103.62 2444.40 3.68%
中际旭创 300308 3.83 2336.30 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 50.65%
信息技术 1.06 15.88%
金融业 0.53 7.94%
原材料 0.44 6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 4.45%
非日常生活消费品 0.23 3.46%
工业 0.10 1.58%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈精密 300115 166.62 6944.74 6.39%
腾讯控股 00700 9.32 5641.45 5.19%
中兴通讯 00763 163.02 5283.61 4.86%
五矿资源 01208 821.60 5063.20 4.66%
华虹半导体 01347 64.90 4740.19 4.36%
中芯国际 00981 62.70 4553.75 4.19%
阿里巴巴-W 09988 28.20 4557.05 4.19%
江淮汽车 600418 82.00 4419.80 4.07%
寒武纪 688256 3.25 4308.50 3.96%
上海复旦 01385 81.70 3395.36 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 33.14%
信息技术 2.12 19.54%
非日常生活消费品 1.11 10.21%
原材料 0.70 6.44%
金融业 0.63 5.83%
通讯业务 0.56 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 3.96%
医疗保健 0.21 1.93%
采矿业 0.11 0.99%
建筑业 0.05 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电GN002 10.00 992.91 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%