资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31071.85 66.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12125.74 26.09%
其他资产 3280.15 7.06%
资产总值:46477.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 10.58 2224.63 4.91%
潍柴动力 000338 88.10 2135.45 4.71%
航发动力 600893 41.57 1997.85 4.41%
招金矿业 01818 56.00 1569.39 3.46%
中芯国际 00981 33.95 1519.79 3.35%
山东黄金 600547 33.66 1354.82 2.99%
长盈精密 300115 43.00 1340.75 2.96%
兆易创新 603986 5.28 1257.17 2.77%
江淮汽车 600418 26.31 1215.52 2.68%
杭电股份 603618 42.67 1215.67 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 46.52%
信息技术 0.38 8.47%
原材料 0.23 5.17%
采矿业 0.14 3.03%
能源 0.09 1.94%
工业 0.06 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈精密 300115 120.43 5600.01 8.42%
五矿资源 01208 550.80 4363.02 6.56%
上海复旦 01385 105.30 4310.34 6.48%
华虹半导体 01347 45.10 3026.63 4.55%
寒武纪 688256 2.18 2953.34 4.44%
东山精密 002384 33.26 2815.46 4.24%
中芯国际 00981 42.10 2716.93 4.09%
杰瑞股份 002353 37.33 2644.08 3.98%
华泰证券 601688 103.62 2444.40 3.68%
中际旭创 300308 3.83 2336.30 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 50.65%
信息技术 1.06 15.88%
金融业 0.53 7.94%
原材料 0.44 6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 4.45%
非日常生活消费品 0.23 3.46%
工业 0.10 1.58%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电GN002 10.00 992.91 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%