我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79663.86 78.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19032.07 18.77%
其他资产 2711.45 2.67%
资产总值:101407.37万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 113.53 3745.43 4.13%
中国国航 00753 882.60 3454.29 3.81%
东方证券 03958 642.56 2903.07 3.20%
拓普集团 601689 58.06 2685.76 2.96%
中芯国际 00981 135.50 2547.71 2.81%
中国软件 600536 59.35 2487.16 2.74%
中国南方航空股份 01055 738.80 2471.76 2.73%
比亚迪 002594 7.98 2452.33 2.70%
宁德时代 300750 9.11 2294.72 2.53%
贵州茅台 600519 1.23 2150.04 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 41.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 10.91%
工业 0.88 9.65%
信息技术 0.58 6.44%
金融 0.48 5.27%
采矿业 0.31 3.38%
通讯业务 0.30 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.39%
金融业 0.17 1.90%
非日常生活消费品 0.17 1.87%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 806.32 6055.46 6.49%
中国石油 601857 462.20 4769.90 5.11%
中国移动 600941 36.03 3873.22 4.15%
宝信软件 600845 113.53 3625.09 3.89%
贵州茅台 600519 1.81 2655.98 2.85%
比亚迪 002594 9.87 2469.97 2.65%
中芯国际 00981 135.50 2117.20 2.27%
东山精密 002384 100.98 2090.29 2.24%
中国通号 688009 327.09 1962.56 2.10%
圣泉集团 605589 90.52 1836.65 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 42.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 10.67%
采矿业 0.89 9.56%
工业 0.44 4.68%
信息技术 0.39 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.74%
农、林、牧、渔业 0.19 2.00%
金融业 0.12 1.24%
原材料 0.07 0.71%
房地产业 0.04 0.40%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
合力转债 1.16 181.59 0.15%
天23转债 0.75 84.25 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 265.84 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%