资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24688.74 81.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5732.50 18.81%
其他资产 54.87 0.18%
资产总值:30476.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创世纪 300083 220.21 2532.41 8.33%
中芯国际 00981 44.70 2327.22 7.66%
中际旭创 300308 2.52 2037.27 6.70%
海光信息 688041 7.05 1599.17 5.26%
兆易创新 603986 3.45 1220.95 4.02%
云南白药 000538 20.12 1014.85 3.34%
东山精密 002384 5.48 917.05 3.02%
精测电子 300567 4.93 907.27 2.99%
立讯精密 002475 15.03 742.93 2.44%
北方华创 002371 1.14 702.21 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 57.94%
信息技术 0.41 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.17%
房地产业 0.07 2.25%
非日常生活消费品 0.06 1.98%
原材料 0.04 1.43%
批发和零售业 0.03 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创世纪 300083 245.07 3337.85 6.71%
中际旭创 300308 2.52 3200.40 6.43%
中芯国际 00981 38.25 2970.05 5.97%
兆易创新 603986 3.58 2917.70 5.86%
海光信息 688041 7.05 2610.99 5.25%
建滔积层板 01888 26.25 2260.56 4.54%
乔锋智能 301603 14.79 2126.80 4.28%
华虹宏力 01347 8.70 1626.13 3.27%
精测电子 300567 4.93 1565.77 3.15%
南大光电 300346 15.94 1476.84 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 60.79%
信息技术 0.79 15.94%
采矿业 0.13 2.69%
房地产业 0.08 1.62%
批发和零售业 0.05 1.07%
原材料 0.05 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电GN002 10.00 992.91 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%