财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 13331.57 9084.56 15831.88 6889.55 3063.69
本期利润(万元) 11526.49 -2661.82 21309.81 18269.28 1901.80
加权平均份额本期利润(元) 0.28 -0.06 0.26 0.22 0.02
加权平均净值利润率(%) 23.81 0.00 28.83 0.00 2.52
期末可供分配利润(万元) 10587.45 0.00 3012.81 0.00 -13677.98
期末可供分配份额利润(元) 0.34 0.00 0.05 0.00 -0.16
期末基金资产净值(万元) 43220.16 43163.03 63012.03 78270.56 74377.48
期末基金份额净值(元) 1.39 1.02 1.09 1.07 0.84
本期净值增长率(%) 27.61 0.00 32.58 0.00 2.50
累计净值增长率(%) 39.43 0.00 9.26 0.00 -15.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10093.25 4979.50 23098.39 23154.24 19423.42
交易性金融资产(万元) 41881.76 60187.23 64079.74 58256.17 73804.60
其中:股票投资(万元) 41881.76 60187.23 64079.74 58256.17 73804.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 47.42 70.06 85.31 83.16 92.40
应付托管费(万元) 7.90 11.68 14.22 13.86 15.40
资产总计(万元) 52865.74 68312.64 89060.73 83112.05 93584.93
负债合计(万元) 3117.73 1840.75 4618.56 288.09 291.41
所有者权益合计(万元) 49748.01 66471.89 84442.17 82823.96 93293.52
未分配利润(万元) 13951.65 5562.07 -15774.88 -17804.40 -44805.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 17.32 77.34 46.71 89.93 42.44
投资收益(万元) 14443.33 20926.16 4074.11 10587.35 -3080.58
公允价值变动收益(万元) -1585.18 7448.27 -1054.35 2313.84 -1285.35
其它收入(万元) 4.28 2.31 0.96 10.45 9.08
收入合计(万元) 12879.74 28454.08 3067.43 13001.57 -4314.40
管理人报酬(万元) 309.56 1081.04 521.68 1065.14 570.25
托管费(万元) 51.59 180.17 86.95 177.52 95.04
其它费用(万元) 11.25 23.97 11.58 22.21 10.84
费用合计(万元) 379.07 1349.28 644.50 1294.74 691.55
利润总额(万元) 12500.67 27104.80 2422.93 11706.82 -5005.95
净利润(万元) 12500.67 27104.80 2422.93 11706.82 -5005.95