我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
498.66 |
-3395.35 |
-3111.05 |
-8205.95 |
-5803.48 |
| 本期利润(万元) |
9087.59 |
-4622.49 |
-3237.94 |
-3864.73 |
-13055.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40879.01 |
0.00 |
-39734.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81881.85 |
85448.90 |
88437.22 |
97263.21 |
106912.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.68 |
0.69 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.36 |
0.00 |
-29.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19423.42 |
23117.88 |
37167.18 |
18397.27 |
19454.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
73804.60 |
81852.14 |
87057.12 |
93512.51 |
131625.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
73804.60 |
81852.14 |
86791.28 |
93396.10 |
131135.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
265.84 |
116.41 |
489.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.40 |
104.89 |
145.44 |
148.05 |
177.41 |
| 应付托管费(万元) |
15.40 |
17.48 |
24.24 |
24.68 |
29.57 |
| 资产总计(万元) |
93584.93 |
115512.19 |
124923.57 |
112646.54 |
154068.40 |
| 负债合计(万元) |
291.41 |
14615.49 |
1170.29 |
360.46 |
6235.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
93293.52 |
100896.70 |
123753.28 |
112286.08 |
147832.63 |
| 未分配利润(万元) |
-44805.85 |
-41285.21 |
-26528.61 |
-40621.71 |
-24377.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.44 |
91.31 |
35.55 |
153.36 |
110.97 |
| 投资收益(万元) |
-3080.58 |
-6693.62 |
8513.30 |
-37455.89 |
-39132.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1285.35 |
4506.68 |
5773.19 |
-10380.29 |
10121.06 |
| 其它收入(万元) |
9.08 |
13.90 |
1.65 |
56.18 |
46.01 |
| 收入合计(万元) |
-4314.40 |
-2081.72 |
14323.69 |
-47626.64 |
-28854.32 |
| 管理人报酬(万元) |
570.25 |
1565.87 |
875.15 |
2179.85 |
1193.76 |
| 托管费(万元) |
95.04 |
260.98 |
145.86 |
363.31 |
198.96 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
22.81 |
10.93 |
22.48 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
691.55 |
1868.05 |
1042.12 |
2634.01 |
1451.07 |
| 利润总额(万元) |
-5005.95 |
-3949.77 |
13281.57 |
-50260.65 |
-30305.39 |
| 净利润(万元) |
-5005.95 |
-3949.77 |
13281.57 |
-50260.65 |
-30305.39 |
