财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6889.55 |
3063.69 |
4247.71 |
8636.84 |
498.66 |
| 本期利润(万元) |
18269.28 |
1901.80 |
1640.19 |
10600.18 |
9087.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13677.98 |
0.00 |
-16435.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78270.56 |
74377.48 |
76015.00 |
76981.32 |
81881.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.84 |
0.84 |
0.82 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.53 |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23098.39 |
23154.24 |
19423.42 |
23117.88 |
37167.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
64079.74 |
58256.17 |
73804.60 |
81852.14 |
87057.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
64079.74 |
58256.17 |
73804.60 |
81852.14 |
86791.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.31 |
83.16 |
92.40 |
104.89 |
145.44 |
| 应付托管费(万元) |
14.22 |
13.86 |
15.40 |
17.48 |
24.24 |
| 资产总计(万元) |
89060.73 |
83112.05 |
93584.93 |
115512.19 |
124923.57 |
| 负债合计(万元) |
4618.56 |
288.09 |
291.41 |
14615.49 |
1170.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
84442.17 |
82823.96 |
93293.52 |
100896.70 |
123753.28 |
| 未分配利润(万元) |
-15774.88 |
-17804.40 |
-44805.85 |
-41285.21 |
-26528.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.71 |
89.93 |
42.44 |
91.31 |
35.55 |
| 投资收益(万元) |
4074.11 |
10587.35 |
-3080.58 |
-6693.62 |
8513.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1054.35 |
2313.84 |
-1285.35 |
4506.68 |
5773.19 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
10.45 |
9.08 |
13.90 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
3067.43 |
13001.57 |
-4314.40 |
-2081.72 |
14323.69 |
| 管理人报酬(万元) |
521.68 |
1065.14 |
570.25 |
1565.87 |
875.15 |
| 托管费(万元) |
86.95 |
177.52 |
95.04 |
260.98 |
145.86 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
22.21 |
10.84 |
22.81 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
644.50 |
1294.74 |
691.55 |
1868.05 |
1042.12 |
| 利润总额(万元) |
2422.93 |
11706.82 |
-5005.95 |
-3949.77 |
13281.57 |
| 净利润(万元) |
2422.93 |
11706.82 |
-5005.95 |
-3949.77 |
13281.57 |
