资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41881.76 79.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10272.23 19.43%
其他资产 711.75 1.35%
资产总值:52865.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创世纪 300083 245.07 3337.85 6.71%
中际旭创 300308 2.52 3200.40 6.43%
中芯国际 00981 38.25 2970.05 5.97%
兆易创新 603986 3.58 2917.70 5.86%
海光信息 688041 7.05 2610.99 5.25%
建滔积层板 01888 26.25 2260.56 4.54%
乔锋智能 301603 14.79 2126.80 4.28%
华虹宏力 01347 8.70 1626.13 3.27%
精测电子 300567 4.93 1565.77 3.15%
南大光电 300346 15.94 1476.84 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 60.79%
信息技术 0.79 15.94%
采矿业 0.13 2.69%
房地产业 0.08 1.62%
批发和零售业 0.05 1.07%
原材料 0.05 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 10.58 2224.63 4.91%
潍柴动力 000338 88.10 2135.45 4.71%
航发动力 600893 41.57 1997.85 4.41%
招金矿业 01818 56.00 1569.39 3.46%
中芯国际 00981 33.95 1519.79 3.35%
山东黄金 600547 33.66 1354.82 2.99%
长盈精密 300115 43.00 1340.75 2.96%
兆易创新 603986 5.28 1257.17 2.77%
杭电股份 603618 42.67 1215.67 2.68%
江淮汽车 600418 26.31 1215.52 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 46.52%
信息技术 0.38 8.47%
原材料 0.23 5.17%
采矿业 0.14 3.03%
能源 0.09 1.94%
工业 0.06 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电GN002 10.00 992.91 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%