财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
754.27 |
561.08 |
3824.65 |
2349.00 |
413.59 |
| 本期利润(万元) |
974.18 |
-146.06 |
5794.99 |
6453.28 |
521.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.05 |
0.32 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.76 |
0.00 |
36.52 |
0.00 |
4.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1495.35 |
0.00 |
100.96 |
0.00 |
-2096.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6527.85 |
2183.69 |
3459.86 |
30411.59 |
10064.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.99 |
1.07 |
1.05 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
27.35 |
0.00 |
31.86 |
0.00 |
2.16 |
| 累计净值增长率(%) |
36.04 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
-17.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10093.25 |
4979.50 |
23098.39 |
23154.24 |
19423.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
41881.76 |
60187.23 |
64079.74 |
58256.17 |
73804.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
41881.76 |
60187.23 |
64079.74 |
58256.17 |
73804.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.42 |
70.06 |
85.31 |
83.16 |
92.40 |
| 应付托管费(万元) |
7.90 |
11.68 |
14.22 |
13.86 |
15.40 |
| 资产总计(万元) |
52865.74 |
68312.64 |
89060.73 |
83112.05 |
93584.93 |
| 负债合计(万元) |
3117.73 |
1840.75 |
4618.56 |
288.09 |
291.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
49748.01 |
66471.89 |
84442.17 |
82823.96 |
93293.52 |
| 未分配利润(万元) |
13951.65 |
5562.07 |
-15774.88 |
-17804.40 |
-44805.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.32 |
77.34 |
46.71 |
89.93 |
42.44 |
| 投资收益(万元) |
14443.33 |
20926.16 |
4074.11 |
10587.35 |
-3080.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1585.18 |
7448.27 |
-1054.35 |
2313.84 |
-1285.35 |
| 其它收入(万元) |
4.28 |
2.31 |
0.96 |
10.45 |
9.08 |
| 收入合计(万元) |
12879.74 |
28454.08 |
3067.43 |
13001.57 |
-4314.40 |
| 管理人报酬(万元) |
309.56 |
1081.04 |
521.68 |
1065.14 |
570.25 |
| 托管费(万元) |
51.59 |
180.17 |
86.95 |
177.52 |
95.04 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
23.97 |
11.58 |
22.21 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
379.07 |
1349.28 |
644.50 |
1294.74 |
691.55 |
| 利润总额(万元) |
12500.67 |
27104.80 |
2422.93 |
11706.82 |
-5005.95 |
| 净利润(万元) |
12500.67 |
27104.80 |
2422.93 |
11706.82 |
-5005.95 |
