资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15220.27 88.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1625.17 9.42%
其他资产 404.08 2.34%
资产总值:17249.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 8.13 1737.06 9.17%
杰瑞股份 002353 11.66 1285.17 6.78%
兆易创新 603986 3.53 1249.27 6.59%
长鑫科技 688825 18.61 1019.64 5.38%
天华新能 300390 16.77 823.24 4.34%
药明康德 603259 4.80 803.23 4.24%
中国船舶 600150 20.46 799.99 4.22%
招商南油 601975 171.75 776.31 4.10%
潍柴动力 000338 30.47 764.80 4.04%
科达利 002850 4.67 727.59 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 65.80%
科学研究和技术服务业 0.08 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.10%
采矿业 0.07 3.62%
信息技术 0.05 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 28.35 2651.01 9.99%
盛新锂能 002240 59.14 2651.28 9.99%
赣锋锂业 002460 38.10 2491.74 9.39%
天齐锂业 002466 39.13 2399.45 9.04%
大中矿业 001203 76.08 2278.60 8.59%
中矿资源 002738 32.90 1941.01 7.31%
永兴材料 002756 29.30 1659.55 6.25%
松发股份 603268 11.06 1540.44 5.80%
艾罗能源 688717 18.59 1534.98 5.78%
雅化集团 002497 68.00 1385.16 5.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 76.88%
采矿业 0.36 13.50%
原材料 0.03 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.90 91.76 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.76 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%