我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-643.94 |
-5054.67 |
-2280.94 |
-21026.87 |
-3797.90 |
| 本期利润(万元) |
4339.73 |
-4191.91 |
-3915.29 |
-14389.32 |
-7498.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
-21.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34596.76 |
0.00 |
-35415.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44272.28 |
41930.90 |
44713.79 |
53762.80 |
59592.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.57 |
0.57 |
0.62 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.92 |
0.00 |
-38.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3380.55 |
9843.90 |
3880.70 |
8699.93 |
7330.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
38292.14 |
47593.61 |
63837.34 |
64149.11 |
83885.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
38292.14 |
47501.85 |
60702.02 |
64149.11 |
83885.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.76 |
3135.32 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.73 |
58.97 |
80.83 |
94.67 |
103.53 |
| 应付托管费(万元) |
6.95 |
9.83 |
13.47 |
15.78 |
17.25 |
| 资产总计(万元) |
42044.32 |
57566.46 |
68929.43 |
73115.62 |
92264.28 |
| 负债合计(万元) |
113.42 |
3803.66 |
1918.81 |
223.83 |
797.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
41930.90 |
53762.80 |
67010.62 |
72891.79 |
91466.64 |
| 未分配利润(万元) |
-31524.44 |
-33355.10 |
-28565.86 |
-22188.50 |
-3425.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.44 |
24.49 |
10.66 |
34.44 |
15.63 |
| 投资收益(万元) |
-4745.00 |
-19984.32 |
-11814.02 |
-17328.22 |
-4732.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
862.76 |
6637.55 |
6185.49 |
-2325.87 |
3112.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3873.79 |
-13322.29 |
-5617.87 |
-19619.65 |
-1604.60 |
| 管理人报酬(万元) |
263.81 |
896.58 |
520.43 |
1206.36 |
602.36 |
| 托管费(万元) |
43.97 |
149.43 |
86.74 |
201.06 |
100.39 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
21.02 |
10.66 |
21.34 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
318.11 |
1067.03 |
617.83 |
1428.76 |
713.41 |
| 利润总额(万元) |
-4191.91 |
-14389.32 |
-6235.70 |
-21048.40 |
-2318.01 |
| 净利润(万元) |
-4191.91 |
-14389.32 |
-6235.70 |
-21048.40 |
-2318.01 |
