财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4256.70 |
-367.71 |
18772.56 |
5412.01 |
2874.74 |
| 本期利润(万元) |
2947.68 |
2253.69 |
13618.31 |
9672.30 |
6593.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.23 |
0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.18 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
13.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2962.43 |
0.00 |
-6237.30 |
0.00 |
-25346.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26537.06 |
44134.28 |
46613.77 |
52530.19 |
48299.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.95 |
0.91 |
0.95 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.85 |
0.00 |
32.59 |
0.00 |
14.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.04 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
-21.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2629.58 |
3781.31 |
3479.78 |
3529.60 |
3380.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
24256.08 |
42832.20 |
43757.70 |
41742.93 |
38292.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
24256.08 |
42832.20 |
43757.70 |
41742.93 |
38292.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.18 |
46.15 |
47.13 |
46.15 |
41.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
7.69 |
7.85 |
7.69 |
6.95 |
| 资产总计(万元) |
26967.55 |
46903.09 |
48702.46 |
45538.49 |
42044.32 |
| 负债合计(万元) |
430.49 |
289.32 |
403.22 |
104.88 |
113.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
26537.06 |
46613.77 |
48299.24 |
45433.61 |
41930.90 |
| 未分配利润(万元) |
-2962.43 |
-4764.87 |
-13114.72 |
-20962.17 |
-31524.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.44 |
14.97 |
7.73 |
17.29 |
8.44 |
| 投资收益(万元) |
4546.51 |
19448.29 |
3206.23 |
-3557.75 |
-4745.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1309.02 |
-5154.25 |
3719.23 |
7738.54 |
862.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3243.93 |
14309.01 |
6933.20 |
4198.08 |
-3873.79 |
| 管理人报酬(万元) |
245.76 |
574.80 |
282.32 |
517.52 |
263.81 |
| 托管费(万元) |
40.96 |
95.80 |
47.05 |
86.25 |
43.97 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
20.09 |
9.86 |
19.13 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
296.25 |
690.70 |
339.23 |
622.90 |
318.11 |
| 利润总额(万元) |
2947.68 |
13618.31 |
6593.97 |
3575.18 |
-4191.91 |
| 净利润(万元) |
2947.68 |
13618.31 |
6593.97 |
3575.18 |
-4191.91 |
