广发瑞轩三个月定开混合(010628)_资产配置

广发瑞轩三个月定开混合010628GF RUIXUAN REGULARLY OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115144.12	78.93%
债券	440.93	0.30%
银行存款和结算备付金	30197.00	20.70%
其他资产	105.77	0.07%

资产总值：145887.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	35.84	9027.23	6.19%
招商银行	600036	226.85	8531.83	5.85%
贵州茅台	600519	4.43	7743.64	5.31%
东睦股份	600114	415.90	6733.42	4.62%
惠泰医疗	688617	13.36	5471.29	3.75%
阳光电源	300274	46.23	4603.11	3.16%
西部矿业	601168	223.49	4239.61	2.91%
金诚信	603979	84.20	4215.05	2.89%
赛力斯	601127	42.59	3850.99	2.64%
方盛制药	603998	273.26	3284.59	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.97	54.71%
金融业	1.60	11.00%
采矿业	1.37	9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.92%
科学研究和技术服务业	0.12	0.79%
批发和零售业	0.07	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.99	11724.45	6.06%
正帆科技	688596	285.98	9437.43	4.88%
宁德时代	300750	49.42	8896.72	4.60%
东睦股份	600114	563.26	8105.31	4.19%
招商银行	600036	237.11	8106.79	4.19%
志邦家居	603801	562.40	7356.22	3.80%
宝新能源	000690	1372.68	7000.67	3.62%
浙能电力	600023	806.70	5735.64	2.96%
阳光电源	300274	90.78	5630.79	2.91%
江铃汽车	000550	251.15	5452.47	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.53	64.74%
采矿业	1.58	8.17%
金融业	1.39	7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.27	6.58%
科学研究和技术服务业	0.39	2.02%
租赁和商务服务业	0.26	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.27%
批发和零售业	0.05	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.47	14423.56	6.81%
志邦家居	603801	562.40	8857.83	4.18%
宁德时代	300750	42.84	8146.07	3.84%
亿纬锂能	300014	202.84	7943.41	3.75%
招商银行	600036	237.11	7634.94	3.60%
宝新能源	000690	1372.68	6918.31	3.26%
阳光电源	300274	64.84	6730.33	3.18%
华能国际	600011	643.39	6035.00	2.85%
泸州老窖	000568	29.27	5402.95	2.55%
浙能电力	600023	806.70	5380.69	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.62	54.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.52	11.91%
金融业	1.62	7.66%
采矿业	0.98	4.62%
科学研究和技术服务业	0.87	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.55%
批发和零售业	0.11	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.47	14619.22	6.80%
亿纬锂能	300014	301.23	12711.91	5.91%
志邦家居	603801	562.40	9431.48	4.38%
天合光能	688599	309.24	8822.68	4.10%
华能国际	600011	1026.05	7900.59	3.67%
泸州老窖	000568	42.72	7665.11	3.56%
药明康德	603259	99.62	7248.64	3.37%
宁德时代	300750	42.84	6993.73	3.25%
康龙化成	300759	213.77	6195.13	2.88%
宝新能源	000690	1372.68	6080.97	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.14	61.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.05	14.19%
科学研究和技术服务业	1.34	6.25%
采矿业	0.62	2.88%
金融业	0.33	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.69%
批发和零售业	0.11	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛特转债	1.83	205.44	0.14%
晶澳转债	1.37	121.88	0.08%
天23转债	1.33	113.61	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	440.93	0.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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