广发瑞轩三个月定开混合(010628)_资产配置

广发瑞轩三个月定开混合010628GF RUIXUAN REGULARLY OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	180774.40	83.54%
债券	486.45	0.22%
银行存款和结算备付金	34463.73	15.93%
其他资产	674.96	0.31%

资产总值：216399.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.47	14423.56	6.81%
志邦家居	603801	562.40	8857.83	4.18%
宁德时代	300750	42.84	8146.07	3.84%
亿纬锂能	300014	202.84	7943.41	3.75%
招商银行	600036	237.11	7634.94	3.60%
宝新能源	000690	1372.68	6918.31	3.26%
阳光电源	300274	64.84	6730.33	3.18%
华能国际	600011	643.39	6035.00	2.85%
泸州老窖	000568	29.27	5402.95	2.55%
浙能电力	600023	806.70	5380.69	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.62	54.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.52	11.91%
金融业	1.62	7.66%
采矿业	0.98	4.62%
科学研究和技术服务业	0.87	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.55%
批发和零售业	0.11	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.47	14619.22	6.80%
亿纬锂能	300014	301.23	12711.91	5.91%
志邦家居	603801	562.40	9431.48	4.38%
天合光能	688599	309.24	8822.68	4.10%
华能国际	600011	1026.05	7900.59	3.67%
泸州老窖	000568	42.72	7665.11	3.56%
药明康德	603259	99.62	7248.64	3.37%
宁德时代	300750	42.84	6993.73	3.25%
康龙化成	300759	213.77	6195.13	2.88%
宝新能源	000690	1372.68	6080.97	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.14	61.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.05	14.19%
科学研究和技术服务业	1.34	6.25%
采矿业	0.62	2.88%
金融业	0.33	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.69%
批发和零售业	0.11	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.47	15233.72	5.89%
远兴能源	000683	1943.80	13742.67	5.32%
亿纬锂能	300014	301.23	13591.50	5.26%
旭升集团	603305	526.96	12378.24	4.79%
志邦家居	603801	495.81	11458.22	4.43%
泸州老窖	000568	42.72	9255.63	3.58%
药明康德	603259	99.62	8585.60	3.32%
天合光能	688599	279.31	8538.43	3.30%
宁德时代	300750	41.87	8500.46	3.29%
华能国际	600011	939.09	7390.64	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.97	65.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	12.04%
科学研究和技术服务业	1.52	5.89%
采矿业	0.48	1.85%
金融业	0.42	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.28%
卫生和社会工作	0.26	0.99%
批发和零售业	0.12	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.15%
建筑业	0.02	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	301.23	18224.42	6.28%
旭升集团	603305	638.50	17794.94	6.14%
远兴能源	000683	2174.48	15634.51	5.39%
贵州茅台	600519	8.47	14322.77	4.94%
志邦家居	603801	396.37	13088.00	4.51%
阳光电源	300274	107.20	12502.74	4.31%
天合光能	688599	279.31	11901.30	4.10%
宁德时代	300750	41.87	9578.98	3.30%
舍得酒业	600702	72.81	9024.80	3.11%
泸州老窖	000568	42.72	8953.17	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.81	75.21%
科学研究和技术服务业	1.06	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	2.93%
金融业	0.44	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.42%
卫生和社会工作	0.30	1.02%
批发和零售业	0.16	0.55%
采矿业	0.14	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛特转债	1.83	210.33	0.10%
晶澳转债	1.37	141.82	0.07%
天23转债	1.33	134.29	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	486.45	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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