我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24214.18 |
-54429.99 |
-18897.31 |
-18287.14 |
-4571.36 |
| 本期利润(万元) |
6732.85 |
-18635.56 |
-3191.14 |
-60606.37 |
-21420.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-159211.19 |
0.00 |
-142560.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145745.69 |
193518.65 |
211954.59 |
215145.73 |
258422.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.55 |
0.59 |
0.60 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
-20.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.14 |
0.00 |
-39.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16253.00 |
27043.73 |
32091.95 |
58811.95 |
14673.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
177744.84 |
188245.87 |
252284.94 |
232876.02 |
169944.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
177285.59 |
187747.49 |
252135.67 |
232876.02 |
169804.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
459.25 |
498.38 |
149.26 |
0.00 |
140.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.59 |
163.70 |
212.32 |
213.42 |
127.24 |
| 应付托管费(万元) |
8.25 |
9.09 |
11.80 |
11.86 |
7.07 |
| 资产总计(万元) |
194200.95 |
215355.52 |
291280.58 |
292476.95 |
186523.04 |
| 负债合计(万元) |
682.30 |
209.79 |
1241.85 |
15572.96 |
279.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
193518.65 |
215145.73 |
290038.72 |
276903.99 |
186243.45 |
| 未分配利润(万元) |
-159211.19 |
-142560.85 |
-115374.87 |
-89979.26 |
-28923.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.94 |
208.56 |
112.75 |
120.45 |
53.53 |
| 投资收益(万元) |
-53545.17 |
-15850.59 |
-2313.05 |
-18072.33 |
-2605.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35794.43 |
-42319.23 |
-13255.16 |
-12630.96 |
-4689.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-17650.81 |
-57961.26 |
-15455.46 |
-30582.83 |
-7241.88 |
| 管理人报酬(万元) |
923.74 |
2487.60 |
1326.17 |
1695.24 |
759.50 |
| 托管费(万元) |
51.32 |
138.20 |
73.68 |
94.18 |
42.19 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.30 |
9.65 |
19.44 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
984.75 |
2645.11 |
1409.50 |
1808.86 |
811.34 |
| 利润总额(万元) |
-18635.56 |
-60606.37 |
-16864.96 |
-32391.69 |
-8053.21 |
| 净利润(万元) |
-18635.56 |
-60606.37 |
-16864.96 |
-32391.69 |
-8053.21 |
