广发兴诚混合A(011121)_资产配置

广发兴诚混合A011121GF XINGCHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111062.79	86.03%
债券	941.74	0.73%
银行存款和结算备付金	16866.67	13.07%
其他资产	222.28	0.17%

资产总值：129093.48万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	53.23	8464.63	6.61%
东方电缆	603606	201.83	8377.88	6.54%
燕京啤酒	000729	786.26	7964.81	6.22%
药明合联	02268	160.75	7965.29	6.22%
锦浪科技	300763	73.20	6613.62	5.16%
天润工业	002283	665.72	6424.20	5.01%
新乡化纤	000949	1007.46	6387.30	4.98%
固德威	688390	57.55	6245.17	4.87%
方大特钢	600507	1516.47	6141.69	4.79%
药明康德	603259	43.57	5424.90	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.19	63.92%
医疗保健	0.85	6.61%
卫生和社会工作	0.54	4.25%
科学研究和技术服务业	0.54	4.23%
房地产	0.27	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.78%
日常消费品	0.17	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.14%
信息技术	0.12	0.96%
采矿业	0.04	0.32%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电气	600875	316.34	11087.72	6.84%
燕京啤酒	000729	786.26	10300.01	6.36%
东方电缆	603606	168.19	10182.22	6.28%
方大特钢	600507	1516.47	8643.85	5.33%
药明合联	02268	160.75	8260.57	5.10%
万泽股份	000534	221.61	7853.86	4.85%
四方股份	601126	179.15	7717.76	4.76%
汽轮科技	300277	330.09	6024.19	3.72%
华友钴业	603799	74.09	4351.31	2.69%
迈瑞医疗	300760	24.17	3979.83	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.63	53.25%
医疗保健	0.88	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	3.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	2.08%
房地产	0.28	1.72%
卫生和社会工作	0.25	1.56%
日常消费品	0.23	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.43%
信息技术	0.17	1.04%
采矿业	0.05	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	98.91	16918.22	9.03%
药明合联	02268	210.35	11542.03	6.16%
东方电缆	603606	179.83	10744.84	5.73%
大中矿业	001203	338.84	10385.45	5.54%
国城矿业	000688	346.14	9622.69	5.14%
鹏辉能源	300438	173.40	9228.35	4.93%
中矿资源	002738	114.12	8963.81	4.78%
方大特钢	600507	1516.47	8931.98	4.77%
燕京啤酒	000729	786.26	8829.70	4.71%
福莱特	601865	560.95	8790.02	4.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.58	61.83%
采矿业	2.05	10.92%
医疗保健	1.23	6.54%
科学研究和技术服务业	0.73	3.91%
非日常生活消费品	0.61	3.24%
信息技术	0.33	1.75%
房地产	0.31	1.66%
日常消费品	0.28	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.12%
卫生和社会工作	0.09	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	104.27	16890.27	8.05%
药明合联	02268	210.35	15037.15	7.17%
中天科技	600522	773.58	14636.11	6.98%
东方电缆	603606	185.78	13123.50	6.26%
极兔速递-W	01519	1423.08	12706.60	6.06%
圆通速递	600233	653.38	11989.52	5.72%
华菱钢铁	000932	1692.43	10983.87	5.24%
福莱特	601865	560.95	9676.31	4.61%
燕京啤酒	000729	786.26	9537.33	4.55%
康龙化成	300759	257.62	9209.92	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.08	52.84%
交通运输、仓储和邮政业	1.76	8.39%
医疗保健	1.60	7.61%
工业	1.27	6.06%
科学研究和技术服务业	1.27	6.04%
非日常生活消费品	0.76	3.63%
信息技术	0.50	2.36%
房地产	0.40	1.90%
日常消费品	0.23	1.12%
卫生和社会工作	0.10	0.46%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	9.30	941.74	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	941.74	0.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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