资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88668.28 86.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13541.07 13.21%
其他资产 292.22 0.29%
资产总值:102501.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 23.66 6170.86 6.12%
长芯博创 300548 25.90 5693.60 5.64%
中际旭创 300308 6.44 5206.35 5.16%
源杰科技 688498 3.14 5068.69 5.02%
新易盛 300502 12.13 4718.57 4.68%
工商银行 601398 551.45 4566.01 4.53%
东山精密 002384 27.32 4573.37 4.53%
寒武纪 688256 4.18 4222.61 4.18%
长鑫科技 688825 63.96 3253.79 3.22%
长飞光纤 601869 7.69 3161.82 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.58 75.13%
金融业 0.67 6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 53.23 8464.63 6.61%
东方电缆 603606 201.83 8377.88 6.54%
燕京啤酒 000729 786.26 7964.81 6.22%
药明合联 02268 160.75 7965.29 6.22%
锦浪科技 300763 73.20 6613.62 5.16%
天润工业 002283 665.72 6424.20 5.01%
新乡化纤 000949 1007.46 6387.30 4.98%
固德威 688390 57.55 6245.17 4.87%
方大特钢 600507 1516.47 6141.69 4.79%
药明康德 603259 43.57 5424.90 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.19 63.92%
医疗保健 0.85 6.61%
卫生和社会工作 0.54 4.25%
科学研究和技术服务业 0.54 4.23%
房地产 0.27 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.78%
日常消费品 0.17 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.14%
信息技术 0.12 0.96%
采矿业 0.04 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.30 941.74 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 941.74 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%