资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116674.31 71.72%
债券 938.75 0.58%
银行存款和结算备付金 44909.29 27.60%
其他资产 167.92 0.10%
资产总值:162690.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电气 600875 316.34 11087.72 6.84%
燕京啤酒 000729 786.26 10300.01 6.36%
东方电缆 603606 168.19 10182.22 6.28%
方大特钢 600507 1516.47 8643.85 5.33%
药明合联 02268 160.75 8260.57 5.10%
万泽股份 000534 221.61 7853.86 4.85%
四方股份 601126 179.15 7717.76 4.76%
汽轮科技 300277 330.09 6024.19 3.72%
华友钴业 603799 74.09 4351.31 2.69%
迈瑞医疗 300760 24.17 3979.83 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.63 53.25%
医疗保健 0.88 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 3.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 2.08%
房地产 0.28 1.72%
卫生和社会工作 0.25 1.56%
日常消费品 0.23 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 1.43%
信息技术 0.17 1.04%
采矿业 0.05 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 98.91 16918.22 9.03%
药明合联 02268 210.35 11542.03 6.16%
东方电缆 603606 179.83 10744.84 5.73%
大中矿业 001203 338.84 10385.45 5.54%
国城矿业 000688 346.14 9622.69 5.14%
鹏辉能源 300438 173.40 9228.35 4.93%
中矿资源 002738 114.12 8963.81 4.78%
方大特钢 600507 1516.47 8931.98 4.77%
燕京啤酒 000729 786.26 8829.70 4.71%
福莱特 601865 560.95 8790.02 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.58 61.83%
采矿业 2.05 10.92%
医疗保健 1.23 6.54%
科学研究和技术服务业 0.73 3.91%
非日常生活消费品 0.61 3.24%
信息技术 0.33 1.75%
房地产 0.31 1.66%
日常消费品 0.28 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.12%
卫生和社会工作 0.09 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.30 938.75 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 938.75 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%