资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174180.32 92.19%
债券 394.35 0.21%
银行存款和结算备付金 14181.03 7.51%
其他资产 188.00 0.10%
资产总值:188943.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 98.91 16918.22 9.03%
药明合联 02268 210.35 11542.03 6.16%
东方电缆 603606 179.83 10744.84 5.73%
大中矿业 001203 338.84 10385.45 5.54%
国城矿业 000688 346.14 9622.69 5.14%
鹏辉能源 300438 173.40 9228.35 4.93%
中矿资源 002738 114.12 8963.81 4.78%
方大特钢 600507 1516.47 8931.98 4.77%
燕京啤酒 000729 786.26 8829.70 4.71%
福莱特 601865 560.95 8790.02 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.58 61.83%
采矿业 2.05 10.92%
医疗保健 1.23 6.54%
科学研究和技术服务业 0.73 3.91%
非日常生活消费品 0.61 3.24%
信息技术 0.33 1.75%
房地产 0.31 1.66%
日常消费品 0.28 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.12%
卫生和社会工作 0.09 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 104.27 16890.27 8.05%
药明合联 02268 210.35 15037.15 7.17%
中天科技 600522 773.58 14636.11 6.98%
东方电缆 603606 185.78 13123.50 6.26%
极兔速递-W 01519 1423.08 12706.60 6.06%
圆通速递 600233 653.38 11989.52 5.72%
华菱钢铁 000932 1692.43 10983.87 5.24%
福莱特 601865 560.95 9676.31 4.61%
燕京啤酒 000729 786.26 9537.33 4.55%
康龙化成 300759 257.62 9209.92 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.08 52.84%
交通运输、仓储和邮政业 1.76 8.39%
医疗保健 1.60 7.61%
工业 1.27 6.06%
科学研究和技术服务业 1.27 6.04%
非日常生活消费品 0.76 3.63%
信息技术 0.50 2.36%
房地产 0.40 1.90%
日常消费品 0.23 1.12%
卫生和社会工作 0.10 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.90 394.35 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 394.35 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%