我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13908.96 |
-29592.90 |
-19265.01 |
-19747.12 |
-4290.85 |
| 本期利润(万元) |
21597.49 |
-20683.77 |
-2320.37 |
-67985.76 |
-36316.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
-40.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-133947.11 |
0.00 |
-119108.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117178.52 |
98234.29 |
119631.31 |
124153.10 |
138117.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.42 |
0.50 |
0.51 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.10 |
0.00 |
-34.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.69 |
0.00 |
-48.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14122.11 |
38562.14 |
36590.33 |
27127.51 |
36734.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
208585.25 |
240141.58 |
391472.37 |
431183.83 |
512551.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
207995.08 |
239652.20 |
391472.37 |
430227.71 |
511676.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
590.18 |
489.37 |
0.00 |
956.12 |
875.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
237.28 |
266.92 |
490.36 |
573.32 |
659.81 |
| 应付托管费(万元) |
39.55 |
44.49 |
81.73 |
95.55 |
109.97 |
| 资产总计(万元) |
223304.38 |
280052.91 |
428836.10 |
459385.39 |
550464.72 |
| 负债合计(万元) |
4246.53 |
1470.41 |
1687.60 |
3538.05 |
8334.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
219057.85 |
278582.50 |
427148.50 |
455847.34 |
542130.33 |
| 未分配利润(万元) |
-302704.05 |
-270898.51 |
-190181.08 |
-135190.58 |
-59978.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.78 |
131.26 |
66.68 |
162.82 |
67.30 |
| 投资收益(万元) |
-64382.35 |
-39201.84 |
-20944.35 |
-48920.21 |
-28016.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19461.44 |
-109861.53 |
-20684.62 |
-112666.97 |
-64583.58 |
| 其它收入(万元) |
45.27 |
160.46 |
69.88 |
120.81 |
75.04 |
| 收入合计(万元) |
-44822.86 |
-148771.65 |
-41492.41 |
-161303.54 |
-92458.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1535.93 |
5237.44 |
3248.76 |
7931.67 |
4141.28 |
| 托管费(万元) |
255.99 |
872.91 |
541.46 |
1321.94 |
690.21 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
22.09 |
11.04 |
23.02 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
2085.85 |
6980.55 |
4279.05 |
10410.42 |
5435.72 |
| 利润总额(万元) |
-46908.71 |
-155752.20 |
-45771.46 |
-171713.97 |
-97893.83 |
| 净利润(万元) |
-46908.71 |
-155752.20 |
-45771.46 |
-171713.97 |
-97893.83 |
