财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37758.69 |
2523.00 |
-42210.57 |
-28382.75 |
-50678.25 |
| 本期利润(万元) |
11280.80 |
22935.88 |
-6197.89 |
1000.55 |
-20764.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.11 |
-0.02 |
0.00 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.59 |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-17.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-93044.92 |
0.00 |
-160880.08 |
0.00 |
-164979.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.55 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84177.60 |
94270.64 |
115678.29 |
126215.10 |
129560.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.53 |
0.42 |
0.44 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
12.89 |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
-13.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-50.34 |
0.00 |
-58.17 |
0.00 |
-56.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14023.77 |
32393.05 |
28154.69 |
14122.11 |
38562.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
174574.67 |
185224.72 |
212754.03 |
208585.25 |
240141.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
174180.32 |
180388.28 |
207809.40 |
207995.08 |
239652.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
394.35 |
4836.44 |
4944.63 |
590.18 |
489.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.05 |
213.05 |
268.02 |
237.28 |
266.92 |
| 应付托管费(万元) |
32.01 |
35.51 |
44.67 |
39.55 |
44.49 |
| 资产总计(万元) |
188943.71 |
225582.46 |
247113.72 |
223304.38 |
280052.91 |
| 负债合计(万元) |
1583.68 |
5264.23 |
1324.00 |
4246.53 |
1470.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
187360.02 |
220318.23 |
245789.72 |
219057.85 |
278582.50 |
| 未分配利润(万元) |
-194115.36 |
-310939.36 |
-317237.12 |
-302704.05 |
-270898.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
145.44 |
92.42 |
127.49 |
52.78 |
131.26 |
| 投资收益(万元) |
-67559.06 |
-78693.69 |
-107972.22 |
-64382.35 |
-39201.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95247.37 |
68550.48 |
70197.88 |
19461.44 |
-109861.53 |
| 其它收入(万元) |
44.36 |
5.84 |
61.80 |
45.27 |
160.46 |
| 收入合计(万元) |
27878.12 |
-10044.94 |
-37585.04 |
-44822.86 |
-148771.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2591.90 |
1366.07 |
3016.83 |
1535.93 |
5237.44 |
| 托管费(万元) |
431.98 |
227.68 |
502.80 |
255.99 |
872.91 |
| 其它费用(万元) |
24.04 |
12.69 |
22.79 |
10.95 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
3484.27 |
1822.22 |
4081.78 |
2085.85 |
6980.55 |
| 利润总额(万元) |
24393.85 |
-11867.16 |
-41666.82 |
-46908.71 |
-155752.20 |
| 净利润(万元) |
24393.85 |
-11867.16 |
-41666.82 |
-46908.71 |
-155752.20 |
