资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64725.21 93.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4398.79 6.36%
其他资产 79.97 0.12%
资产总值:69203.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.79 4679.82 6.79%
立讯精密 002475 93.27 4610.39 6.69%
英科医疗 300677 83.76 4268.50 6.19%
帝尔激光 300776 28.97 3734.52 5.42%
药明生物 02269 69.30 3334.33 4.84%
新易盛 300502 8.28 3222.48 4.67%
贵州茅台 600519 2.23 2808.48 4.07%
炬光科技 688167 9.72 2748.32 3.99%
沪电股份 002463 23.46 2719.72 3.94%
药明康德 603259 14.15 2367.86 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 78.27%
医疗保健 0.43 6.28%
科学研究和技术服务业 0.24 3.43%
卫生和社会工作 0.21 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.61%
工业 0.08 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 86.97 6122.76 7.58%
兆易创新 603986 7.09 5778.35 7.15%
通策医疗 600763 128.11 4340.28 5.37%
英科医疗 300677 105.83 4145.43 5.13%
贵州茅台 600519 3.46 4103.46 5.08%
泸州老窖 000568 52.75 4089.18 5.06%
山西汾酒 600809 37.05 4052.16 5.02%
万华化学 600309 58.74 4018.40 4.98%
中芯国际 688981 21.20 3367.35 4.17%
康方生物 09926 41.58 3180.16 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.35 78.64%
医疗保健 0.63 7.78%
卫生和社会工作 0.43 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.80 789.91 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 789.91 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%