资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75510.67 88.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9233.34 10.82%
其他资产 601.48 0.70%
资产总值:85345.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 86.97 6122.76 7.58%
兆易创新 603986 7.09 5778.35 7.15%
通策医疗 600763 128.11 4340.28 5.37%
英科医疗 300677 105.83 4145.43 5.13%
贵州茅台 600519 3.46 4103.46 5.08%
泸州老窖 000568 52.75 4089.18 5.06%
山西汾酒 600809 37.05 4052.16 5.02%
万华化学 600309 58.74 4018.40 4.98%
中芯国际 688981 21.20 3367.35 4.17%
康方生物 09926 41.58 3180.16 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.35 78.64%
医疗保健 0.63 7.78%
卫生和社会工作 0.43 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 212.64 12477.82 9.45%
通策医疗 600763 268.12 11279.89 8.54%
立讯精密 002475 199.51 9827.91 7.44%
贵州茅台 600519 5.63 8163.50 6.18%
泸州老窖 000568 64.29 6729.88 5.10%
山西汾酒 600809 44.89 6421.96 4.86%
康方生物 09926 35.28 4056.23 3.07%
恒力石化 600346 138.96 3008.48 2.28%
中国东方航空股份 00670 959.60 2957.00 2.24%
荣盛石化 002493 223.99 2687.82 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 53.61%
卫生和社会工作 1.13 8.54%
医疗保健 0.76 5.79%
工业 0.30 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.39%
金融业 0.13 1.00%
信息技术 0.11 0.85%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.80 789.91 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 789.91 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%