资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122494.78 73.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39305.95 23.73%
其他资产 3857.59 2.33%
资产总值:165658.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 229.19 12997.42 8.00%
通策医疗 600763 303.70 12211.83 7.51%
英科医疗 300677 235.45 9159.08 5.63%
贵州茅台 600519 5.87 8084.05 4.97%
山西汾酒 600809 46.93 8057.88 4.96%
美的集团 000333 95.54 7466.45 4.59%
泸州老窖 000568 62.70 7286.99 4.48%
中国银行 03988 1720.70 6931.60 4.26%
药明合联 02268 85.90 4713.39 2.90%
中国东方航空股份 00670 959.60 4619.67 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.08 37.37%
卫生和社会工作 1.22 7.51%
医疗保健 1.18 7.24%
金融业 1.15 7.06%
金融 0.69 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 3.68%
工业 0.46 2.84%
原材料 0.46 2.80%
采矿业 0.40 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 243.53 15754.02 9.18%
通策医疗 600763 321.41 14154.95 8.25%
兆易创新 603986 60.71 12948.57 7.55%
天孚通信 300394 64.69 10854.65 6.33%
江西铜业股份 00358 356.90 9938.20 5.79%
康方生物 09926 70.13 9041.23 5.27%
英科医疗 300677 235.45 8650.50 5.04%
中际旭创 300308 19.93 8045.50 4.69%
禾望电气 603063 179.38 6412.84 3.74%
药明合联 02268 85.90 6140.68 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.66 56.28%
医疗保健 2.20 12.84%
原材料 1.75 10.20%
卫生和社会工作 1.42 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.80 789.91 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 789.91 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%