我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -6386.54 -20124.08 -6558.11 -9853.84 -5005.16
本期利润(万元) -20075.54 -17832.90 -12612.81 -1992.71 8606.22
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.09 -0.06 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.71 0.00 -1.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -48150.81 0.00 -34117.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 122771.70 146172.06 152334.40 168370.04 183173.91
期末基金份额净值(元) 0.65 0.75 0.77 0.83 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -10.70 0.00 -1.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.78 0.00 -16.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 10160.47 30202.26 26134.19 13284.12 22739.66
交易性金融资产(万元) 150233.70 154651.70 171168.96 210741.57 277733.67
其中:股票投资(万元) 150233.70 154651.70 171168.96 210741.57 277733.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 159.41 230.11 252.51 264.69 386.92
应付托管费(万元) 26.57 38.35 42.08 44.11 64.49
资产总计(万元) 160585.68 185957.17 197441.35 230047.87 301113.38
负债合计(万元) 370.88 495.96 1212.08 1649.88 1208.12
所有者权益合计(万元) 160214.80 185461.21 196229.27 228398.00 299905.26
未分配利润(万元) -52995.52 -37780.13 -36896.42 -13016.93 39608.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 70.77 35.19 58.51 29.45 1546.19
投资收益(万元) -19283.38 -9177.22 -11982.25 -7716.57 93196.82
公允价值变动收益(万元) 2584.47 8699.16 -62016.69 -42890.17 4156.89
其它收入(万元) 2.82 2.00 19.29 15.28 1153.32
收入合计(万元) -16625.31 -440.86 -73921.15 -50562.00 100053.22
管理人报酬(万元) 2517.02 1473.59 3250.59 1740.25 6839.69
托管费(万元) 419.50 245.60 541.77 290.04 1139.95
其它费用(万元) 22.70 11.58 24.83 12.63 22.79
费用合计(万元) 3027.25 1767.55 3898.68 2086.79 10546.70
利润总额(万元) -19652.56 -2208.41 -77819.83 -52648.79 89506.52
净利润(万元) -19652.56 -2208.41 -77819.83 -52648.79 89506.52