我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8823.84 |
-21355.20 |
-6386.54 |
-20124.08 |
-6558.11 |
| 本期利润(万元) |
24023.50 |
-20683.86 |
-20075.54 |
-17832.90 |
-12612.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.54 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65972.01 |
0.00 |
-48150.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141657.71 |
120048.96 |
122771.70 |
146172.06 |
152334.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.65 |
0.65 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.20 |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.46 |
0.00 |
-24.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9198.49 |
10160.47 |
30202.26 |
26134.19 |
13284.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
122045.78 |
150233.70 |
154651.70 |
171168.96 |
210741.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
122045.78 |
150233.70 |
154651.70 |
171168.96 |
210741.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.26 |
159.41 |
230.11 |
252.51 |
264.69 |
| 应付托管费(万元) |
22.04 |
26.57 |
38.35 |
42.08 |
44.11 |
| 资产总计(万元) |
131952.05 |
160585.68 |
185957.17 |
197441.35 |
230047.87 |
| 负债合计(万元) |
388.98 |
370.88 |
495.96 |
1212.08 |
1649.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
131563.07 |
160214.80 |
185461.21 |
196229.27 |
228398.00 |
| 未分配利润(万元) |
-72544.63 |
-52995.52 |
-37780.13 |
-36896.42 |
-13016.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.55 |
70.77 |
35.19 |
58.51 |
29.45 |
| 投资收益(万元) |
-22467.28 |
-19283.38 |
-9177.22 |
-11982.25 |
-7716.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
737.05 |
2584.47 |
8699.16 |
-62016.69 |
-42890.17 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
2.82 |
2.00 |
19.29 |
15.28 |
| 收入合计(万元) |
-21710.67 |
-16625.31 |
-440.86 |
-73921.15 |
-50562.00 |
| 管理人报酬(万元) |
816.32 |
2517.02 |
1473.59 |
3250.59 |
1740.25 |
| 托管费(万元) |
136.05 |
419.50 |
245.60 |
541.77 |
290.04 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.70 |
11.58 |
24.83 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
987.15 |
3027.25 |
1767.55 |
3898.68 |
2086.79 |
| 利润总额(万元) |
-22697.81 |
-19652.56 |
-2208.41 |
-77819.83 |
-52648.79 |
| 净利润(万元) |
-22697.81 |
-19652.56 |
-2208.41 |
-77819.83 |
-52648.79 |
