财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11869.04 |
-2653.80 |
48308.85 |
29204.26 |
2846.34 |
| 本期利润(万元) |
-12987.63 |
-6717.93 |
56840.66 |
54876.44 |
7463.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
0.36 |
0.35 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.31 |
0.00 |
38.97 |
0.00 |
5.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
158.46 |
0.00 |
18941.10 |
0.00 |
-27290.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72316.12 |
117783.37 |
147811.60 |
154933.33 |
140765.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.08 |
1.15 |
1.19 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.62 |
0.00 |
44.40 |
0.00 |
5.45 |
| 累计净值增长率(%) |
0.22 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
-16.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8773.20 |
37353.02 |
9018.22 |
11601.77 |
9198.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
75510.67 |
122494.78 |
141558.10 |
142566.39 |
122045.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
75510.67 |
122494.78 |
140768.19 |
142566.39 |
122045.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
789.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.35 |
171.05 |
148.82 |
159.25 |
132.26 |
| 应付托管费(万元) |
13.56 |
28.51 |
24.80 |
26.54 |
22.04 |
| 资产总计(万元) |
85345.50 |
165658.32 |
154440.67 |
155947.16 |
131952.05 |
| 负债合计(万元) |
4575.03 |
3092.28 |
475.85 |
1593.18 |
388.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
80770.47 |
162566.04 |
153964.82 |
154353.98 |
131563.07 |
| 未分配利润(万元) |
-6.31 |
20578.38 |
-30130.02 |
-40235.64 |
-72544.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.24 |
74.64 |
25.11 |
62.90 |
18.55 |
| 投资收益(万元) |
-12280.50 |
55281.78 |
4165.51 |
-26178.08 |
-22467.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1229.59 |
9176.29 |
5046.41 |
35144.99 |
737.05 |
| 其它收入(万元) |
55.22 |
18.98 |
1.35 |
4.33 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
-13418.62 |
64551.69 |
9238.38 |
9034.14 |
-21710.67 |
| 管理人报酬(万元) |
762.09 |
1919.89 |
913.20 |
1680.27 |
816.32 |
| 托管费(万元) |
127.02 |
319.98 |
152.20 |
280.05 |
136.05 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
22.78 |
11.47 |
21.94 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
924.85 |
2319.25 |
1103.11 |
2032.74 |
987.15 |
| 利润总额(万元) |
-14343.48 |
62232.44 |
8135.27 |
7001.40 |
-22697.81 |
| 净利润(万元) |
-14343.48 |
62232.44 |
8135.27 |
7001.40 |
-22697.81 |
