资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 378535.68 92.54%
债券 2698.05 0.66%
银行存款和结算备付金 23646.37 5.78%
其他资产 4165.55 1.02%
资产总值:409045.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 8153.60 39252.78 9.74%
中国南方航空股份 01055 6117.23 32156.69 7.98%
华夏航空 002928 2865.11 31659.45 7.86%
春秋航空 601021 475.76 28307.60 7.03%
同程旅行 00780 1352.12 27405.16 6.80%
中国国航 00753 4254.58 27168.77 6.74%
吉祥航空 603885 1707.66 25410.00 6.31%
大丰实业 603081 1320.12 18521.22 4.60%
大麦娱乐 01060 17973.00 15421.89 3.83%
国泰海通 601211 745.86 15327.45 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.91 24.59%
工业 9.86 24.46%
金融业 5.36 13.29%
制造业 3.51 8.72%
非日常生活消费品 2.74 6.80%
通讯业务 1.54 3.83%
批发和零售业 1.45 3.59%
原材料 1.38 3.42%
文化、体育和娱乐业 1.19 2.94%
金融 0.93 2.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 10061.20 30588.31 10.33%
华夏航空 002928 2865.11 28708.39 9.69%
同程旅行 00780 1352.12 28392.59 9.59%
中国南方航空股份 01055 6753.83 25651.03 8.66%
吉祥航空 603885 1872.44 25465.20 8.60%
中国国航 00753 4370.98 23225.41 7.84%
春秋航空 601021 410.62 21959.85 7.41%
中国旭阳集团 01907 7303.80 15803.69 5.34%
海信视像 600060 651.13 15705.26 5.30%
上海电影 601595 334.31 10019.33 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.72 29.44%
工业 7.95 26.83%
制造业 3.60 12.17%
非日常生活消费品 2.98 10.06%
原材料 1.58 5.34%
文化、体育和娱乐业 1.00 3.38%
金融 0.91 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.80 983.18 0.24%
25国债01 9.00 910.04 0.23%
25国债13 8.00 804.82 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2698.05 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%