资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 303466.09 93.89%
债券 807.53 0.25%
银行存款和结算备付金 17124.46 5.30%
其他资产 1800.49 0.56%
资产总值:323198.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 699.70 32326.26 10.04%
同程旅行 00780 2013.64 32003.02 9.94%
华夏航空 002928 3699.67 29005.40 9.01%
中国东方航空股份 00670 9373.17 28883.39 8.97%
中国南方航空股份 01055 8114.63 27942.77 8.68%
中国国航 00753 6426.38 25930.98 8.05%
吉祥航空 603885 2066.57 24778.19 7.69%
大丰实业 603081 1505.71 17571.58 5.46%
润贝航科 001316 348.17 16486.01 5.12%
大麦娱乐 01060 26669.00 14834.86 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.43 29.29%
工业 8.28 25.70%
非日常生活消费品 3.20 9.94%
制造业 2.96 9.19%
租赁和商务服务业 1.74 5.40%
批发和零售业 1.65 5.12%
通讯业务 1.48 4.61%
文化、体育和娱乐业 1.09 3.39%
采矿业 0.34 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 8153.60 39252.78 9.74%
中国南方航空股份 01055 6117.23 32156.69 7.98%
华夏航空 002928 2865.11 31659.45 7.86%
春秋航空 601021 475.76 28307.60 7.03%
同程旅行 00780 1352.12 27405.16 6.80%
中国国航 00753 4254.58 27168.77 6.74%
吉祥航空 603885 1707.66 25410.00 6.31%
大丰实业 603081 1320.12 18521.22 4.60%
大麦娱乐 01060 17973.00 15421.89 3.83%
国泰海通 601211 745.86 15327.45 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.91 24.59%
工业 9.86 24.46%
金融业 5.36 13.29%
制造业 3.51 8.72%
非日常生活消费品 2.74 6.80%
通讯业务 1.54 3.83%
批发和零售业 1.45 3.59%
原材料 1.38 3.42%
文化、体育和娱乐业 1.19 2.94%
金融 0.93 2.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 807.53 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 807.53 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%