财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5135.82 |
-2563.22 |
-1510.75 |
443.29 |
-1957.45 |
| 本期利润(万元) |
-33781.21 |
-23202.38 |
7522.77 |
823.22 |
-241.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.59 |
-0.40 |
0.17 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-39.46 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4434.63 |
0.00 |
10593.27 |
0.00 |
7940.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54401.11 |
86457.99 |
101020.47 |
34972.78 |
67702.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.36 |
1.74 |
1.55 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
-33.80 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.36 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-13.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11919.49 |
18294.89 |
21716.50 |
23170.68 |
3937.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
195272.29 |
381233.73 |
285399.46 |
339410.23 |
294687.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
194128.70 |
378535.68 |
284477.88 |
337634.08 |
280801.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
1143.60 |
2698.05 |
921.58 |
1776.15 |
13885.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.58 |
386.22 |
309.13 |
384.32 |
316.57 |
| 应付托管费(万元) |
38.60 |
64.37 |
51.52 |
64.05 |
52.76 |
| 资产总计(万元) |
208409.24 |
409045.65 |
310387.60 |
374502.02 |
301996.46 |
| 负债合计(万元) |
1611.94 |
6092.93 |
2172.38 |
8404.76 |
702.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
206797.29 |
402952.71 |
308215.22 |
366097.27 |
301293.81 |
| 未分配利润(万元) |
31598.75 |
176539.42 |
105785.76 |
121619.39 |
63091.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.38 |
148.28 |
67.26 |
80.29 |
17.15 |
| 投资收益(万元) |
-16228.43 |
-16.89 |
-4654.20 |
-45890.95 |
-47620.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106880.27 |
59437.91 |
10045.25 |
80865.48 |
19262.83 |
| 其它收入(万元) |
176.21 |
94.01 |
18.92 |
68.20 |
14.67 |
| 收入合计(万元) |
-122893.11 |
59663.31 |
5477.22 |
35123.02 |
-28325.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1973.47 |
3937.83 |
1972.80 |
4074.51 |
2025.30 |
| 托管费(万元) |
328.91 |
656.30 |
328.80 |
679.08 |
337.55 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
32.85 |
17.44 |
35.07 |
17.71 |
| 费用合计(万元) |
2575.55 |
5035.19 |
2557.98 |
5427.60 |
2655.08 |
| 利润总额(万元) |
-125468.66 |
54628.12 |
2919.23 |
29695.42 |
-30980.75 |
| 净利润(万元) |
-125468.66 |
54628.12 |
2919.23 |
29695.42 |
-30980.75 |
