资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5735.13 92.03%
债券 393.38 6.31%
银行存款和结算备付金 102.32 1.64%
其他资产 0.71 0.01%
资产总值:6231.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.00 506.43 7.55%
中信证券 600030 17.00 439.62 6.55%
华泰证券 601688 23.00 409.40 6.10%
寒武纪 688256 0.30 303.81 4.53%
中国平安 601318 5.00 266.45 3.97%
长江电力 600900 9.00 256.86 3.83%
国投电力 600886 15.00 228.60 3.41%
中国太保 601601 7.00 217.42 3.24%
长鑫科技 688825 3.90 213.68 3.18%
常熟银行 601128 33.00 206.58 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 32.31%
制造业 0.18 26.36%
采矿业 0.06 9.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.70 570.50 8.15%
中信证券 600030 17.00 488.41 6.98%
华泰证券 601688 23.00 474.26 6.77%
紫金矿业 601899 17.00 427.38 6.10%
寒武纪 688256 0.25 400.64 5.72%
宇通客车 600066 13.00 348.53 4.98%
拓普集团 601689 5.00 282.10 4.03%
长江电力 600900 9.00 238.23 3.40%
海光信息 688041 0.60 222.18 3.17%
国投电力 600886 15.00 199.65 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 33.52%
金融业 0.22 30.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.25%
采矿业 0.04 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.72%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.90 393.38 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 393.38 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%