我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6606.68 70.83%
债券 2166.31 23.22%
银行存款和结算备付金 554.24 5.94%
其他资产 0.63 0.01%
资产总值:9327.85万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 13.00 529.23 4.61%
紫金矿业 601899 25.00 439.25 3.83%
海尔智家 600690 15.00 425.70 3.71%
中国建筑 601668 76.00 403.56 3.51%
贵州茅台 600519 0.20 293.48 2.56%
中国神华 601088 6.30 279.53 2.43%
中信证券 600030 15.00 273.45 2.38%
中国中铁 601390 39.00 254.28 2.21%
中国电建 601669 41.00 229.19 2.00%
国泰君安 601211 16.50 223.57 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 21.67%
金融业 0.14 12.05%
建筑业 0.11 9.58%
采矿业 0.09 8.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 13.00 481.00 4.03%
海尔智家 600690 18.00 449.10 3.76%
紫金矿业 601899 25.00 420.50 3.52%
中国建筑 601668 76.00 398.24 3.33%
贵州茅台 600519 0.20 340.58 2.85%
中信证券 600030 15.00 288.00 2.41%
中国中铁 601390 39.00 273.39 2.29%
恒瑞医药 600276 5.50 252.84 2.12%
中国神华 601088 6.30 246.27 2.06%
华泰证券 601688 17.50 245.70 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 24.61%
金融业 0.15 12.43%
建筑业 0.10 8.49%
采矿业 0.08 6.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.89%
房地产业 0.02 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.36%
租赁和商务服务业 0.01 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 7.04 776.45 6.76%
22国债20 5.00 508.43 4.43%
23国债05 2.30 232.82 2.03%
常银转债 1.70 208.00 1.81%
温氏转债 1.50 189.34 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1272.72 11.08%
国家债券 893.59 7.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%