财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
295.64 |
193.27 |
117.62 |
81.77 |
18.85 |
| 本期利润(万元) |
-18.88 |
-297.02 |
402.36 |
509.16 |
-26.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.17 |
0.18 |
0.24 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.69 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1238.98 |
0.00 |
1229.64 |
0.00 |
1362.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2475.84 |
2485.40 |
3123.89 |
3428.66 |
3271.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.51 |
1.69 |
1.73 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.47 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
56.48 |
0.00 |
57.22 |
0.00 |
37.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
361.16 |
162.76 |
141.35 |
104.33 |
499.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
6650.69 |
7084.27 |
7594.06 |
7984.74 |
8772.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
6258.16 |
6492.78 |
5631.41 |
5258.08 |
6606.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
392.53 |
591.49 |
1962.65 |
2726.65 |
2166.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
4.01 |
3.78 |
5.11 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.00 |
0.94 |
1.28 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
7024.70 |
7976.90 |
7973.13 |
9022.50 |
11828.55 |
| 负债合计(万元) |
22.59 |
126.85 |
51.33 |
28.47 |
345.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7002.11 |
7850.05 |
7921.80 |
8994.03 |
11483.15 |
| 未分配利润(万元) |
4036.17 |
4521.08 |
4077.37 |
4614.98 |
5573.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
2.52 |
1.00 |
47.74 |
27.54 |
| 投资收益(万元) |
837.65 |
402.51 |
104.04 |
-243.74 |
-796.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-819.81 |
714.39 |
-88.98 |
1519.22 |
1350.82 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
1.85 |
0.59 |
0.85 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
19.57 |
1121.27 |
16.65 |
1324.07 |
582.28 |
| 管理人报酬(万元) |
21.76 |
48.17 |
23.98 |
69.19 |
35.08 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
12.04 |
5.99 |
17.30 |
8.77 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
13.48 |
7.28 |
18.61 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
42.05 |
94.18 |
47.86 |
137.43 |
70.26 |
| 利润总额(万元) |
-22.48 |
1027.08 |
-31.22 |
1186.64 |
512.02 |
| 净利润(万元) |
-22.48 |
1027.08 |
-31.22 |
1186.64 |
512.02 |
