资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22792.51 76.95%
债券 1763.38 5.95%
银行存款和结算备付金 364.51 1.23%
其他资产 4698.99 15.86%
资产总值:29619.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬杰科技 300373 11.16 1754.69 5.06%
京仪装备 688652 6.28 1257.57 3.62%
晶盛机电 300316 19.23 1161.49 3.35%
华润微 688396 11.73 1144.03 3.30%
紫金矿业 601899 36.46 916.60 2.64%
北方华创 002371 0.95 840.33 2.42%
新洁能 605111 8.34 826.83 2.38%
捷捷微电 300623 18.19 818.26 2.36%
裕同科技 002831 22.74 808.79 2.33%
新集能源 601918 73.21 628.87 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 52.86%
采矿业 0.30 8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.45%
科学研究和技术服务业 0.05 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 148.31 1690.73 3.57%
裕同科技 002831 50.70 1607.19 3.40%
紫金矿业 601899 41.51 1358.21 2.87%
中煤能源 601898 78.17 1344.52 2.84%
中国海油 600938 33.07 1322.84 2.80%
云铝股份 000807 39.89 1236.59 2.61%
浙江鼎力 603338 21.31 1030.98 2.18%
宏桥控股 002379 37.73 1021.73 2.16%
电投能源 002128 32.27 970.36 2.05%
通策医疗 600763 22.81 959.62 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 47.17%
采矿业 0.64 13.54%
金融业 0.12 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.18%
卫生和社会工作 0.10 2.03%
科学研究和技术服务业 0.08 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.96%
租赁和商务服务业 0.04 0.93%
教育 0.03 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.50 1560.05 4.49%
国开2003 0.80 82.00 0.24%
25国债19 0.70 70.73 0.20%
国债2513 0.30 30.38 0.09%
24国债19 0.20 20.22 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1681.38 4.84%
金融债券 82.00 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%