财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1163.60 |
2201.80 |
4150.73 |
1556.48 |
56.85 |
| 本期利润(万元) |
2063.60 |
1149.36 |
7344.07 |
4565.26 |
1002.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.14 |
0.87 |
0.51 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
0.00 |
43.05 |
0.00 |
7.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8602.72 |
0.00 |
11084.58 |
0.00 |
6904.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.35 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17707.11 |
17337.33 |
22774.63 |
21428.67 |
16025.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.77 |
2.63 |
2.54 |
2.35 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
8.88 |
0.00 |
49.74 |
0.00 |
8.24 |
| 累计净值增长率(%) |
177.00 |
0.00 |
154.40 |
0.00 |
83.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.35 |
604.61 |
55.71 |
79.75 |
78.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
24555.89 |
42597.57 |
27642.80 |
29742.53 |
27135.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
22792.51 |
34096.04 |
19593.38 |
16121.66 |
14695.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
1763.38 |
8501.53 |
8049.43 |
13620.87 |
12439.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.64 |
13.87 |
10.27 |
9.63 |
8.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.47 |
2.05 |
1.93 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
35437.39 |
44063.14 |
28248.44 |
30728.02 |
27984.07 |
| 负债合计(万元) |
726.05 |
683.25 |
2613.71 |
8038.19 |
6805.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
34711.35 |
43379.89 |
25634.73 |
22689.83 |
21178.14 |
| 未分配利润(万元) |
21990.94 |
26095.08 |
11557.79 |
9132.93 |
7353.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.83 |
5.83 |
1.60 |
13.45 |
6.97 |
| 投资收益(万元) |
2757.74 |
7422.49 |
317.49 |
-1384.62 |
-1395.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
755.37 |
5551.53 |
1700.98 |
3862.50 |
1772.04 |
| 其它收入(万元) |
44.13 |
13.44 |
4.66 |
0.74 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
3568.07 |
12993.29 |
2024.72 |
2492.07 |
384.29 |
| 管理人报酬(万元) |
90.13 |
131.62 |
58.59 |
108.22 |
54.62 |
| 托管费(万元) |
22.53 |
29.44 |
11.72 |
21.64 |
10.92 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.52 |
9.88 |
19.90 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
175.94 |
294.01 |
148.70 |
361.31 |
187.14 |
| 利润总额(万元) |
3392.13 |
12699.28 |
1876.03 |
2130.77 |
197.15 |
| 净利润(万元) |
3392.13 |
12699.28 |
1876.03 |
2130.77 |
197.15 |
