我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-94.52 |
1049.69 |
280.34 |
710.34 |
197.53 |
| 本期利润(万元) |
83.30 |
-388.61 |
49.98 |
131.27 |
660.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2969.52 |
0.00 |
4836.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8257.92 |
8558.03 |
11086.38 |
12852.99 |
13109.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.53 |
1.60 |
1.60 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.10 |
0.00 |
60.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.32 |
90.85 |
50.30 |
424.78 |
123.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
32694.22 |
41268.78 |
44169.37 |
58917.81 |
91821.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
16793.80 |
20938.10 |
21906.98 |
27208.56 |
40277.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
15900.42 |
20330.68 |
22262.39 |
31709.25 |
51543.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.91 |
12.92 |
14.56 |
18.02 |
30.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.58 |
2.91 |
3.60 |
6.08 |
| 资产总计(万元) |
33761.18 |
42565.84 |
45594.73 |
60545.14 |
94804.29 |
| 负债合计(万元) |
8999.48 |
11244.13 |
11957.69 |
15494.39 |
24044.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
24761.69 |
31321.71 |
33637.04 |
45050.75 |
70760.25 |
| 未分配利润(万元) |
8372.80 |
11570.90 |
12404.86 |
19111.54 |
32156.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.08 |
8.64 |
27.70 |
15.70 |
1031.00 |
| 投资收益(万元) |
3069.67 |
2030.58 |
1868.47 |
3226.01 |
12792.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3777.39 |
-1650.88 |
-9269.60 |
-7381.03 |
-5439.51 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
2.80 |
28.21 |
21.02 |
105.70 |
| 收入合计(万元) |
-687.72 |
391.15 |
-7345.23 |
-4118.30 |
8489.93 |
| 管理人报酬(万元) |
157.50 |
83.84 |
222.78 |
130.54 |
356.47 |
| 托管费(万元) |
31.50 |
16.77 |
44.56 |
26.11 |
71.29 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
11.53 |
23.22 |
| 费用合计(万元) |
537.22 |
289.37 |
712.63 |
418.22 |
1172.68 |
| 利润总额(万元) |
-1224.94 |
101.78 |
-8057.86 |
-4536.52 |
7317.25 |
| 净利润(万元) |
-1224.94 |
101.78 |
-8057.86 |
-4536.52 |
7317.25 |
