资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20623.58 85.65%
债券 1424.19 5.91%
银行存款和结算备付金 1977.38 8.21%
其他资产 52.88 0.22%
资产总值:24078.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 45.33 1350.38 5.20%
赤峰黄金 600988 21.56 852.91 3.29%
裕同科技 002831 30.96 845.02 3.26%
益方生物 688382 42.04 801.77 3.09%
新集能源 601918 69.32 782.62 3.01%
电投能源 002128 27.47 766.41 2.95%
捷捷微电 300623 23.64 754.51 2.91%
江山股份 600389 39.37 704.33 2.71%
扬杰科技 300373 8.07 681.59 2.63%
宏桥控股 002379 40.27 655.60 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 60.58%
采矿业 0.40 15.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.73%
建筑业 0.04 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬杰科技 300373 11.16 1754.69 5.06%
京仪装备 688652 6.28 1257.57 3.62%
晶盛机电 300316 19.23 1161.49 3.35%
华润微 688396 11.73 1144.03 3.30%
紫金矿业 601899 36.46 916.60 2.64%
北方华创 002371 0.95 840.33 2.42%
新洁能 605111 8.34 826.83 2.38%
捷捷微电 300623 18.19 818.26 2.36%
裕同科技 002831 22.74 808.79 2.33%
新集能源 601918 73.21 628.87 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 52.86%
采矿业 0.30 8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.45%
科学研究和技术服务业 0.05 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.50 1260.82 4.86%
国开2003 0.80 82.30 0.32%
25国债19 0.80 81.07 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1341.89 5.17%
金融债券 82.30 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%