工银丰收回报灵活配置混合C(002233)_资产配置

工银丰收回报灵活配置混合C002233ICBC CREDIT HARVEST RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34096.04	78.13%
债券	8501.53	19.48%
银行存款和结算备付金	829.11	1.90%
其他资产	212.67	0.49%

资产总值：43639.34万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.03	1379.83	3.18%
云铝股份	000807	39.89	1309.99	3.02%
中国铝业	601600	105.25	1286.15	2.96%
浙江鼎力	603338	20.48	1159.99	2.67%
中国海油	600938	34.58	1043.62	2.41%
天岳先进	688234	11.50	1022.49	2.36%
宏创控股	002379	37.73	902.50	2.08%
裕同科技	002831	31.60	900.92	2.08%
华测导航	300627	24.56	857.39	1.98%
徐工机械	000425	73.36	849.51	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	62.59%
采矿业	0.38	8.75%
科学研究和技术服务业	0.07	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.52%
租赁和商务服务业	0.05	1.06%
教育	0.04	0.91%
金融业	0.03	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.72%
房地产业	0.02	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	31.17	1683.80	4.57%
紫金矿业	601899	45.17	1329.80	3.61%
药明康德	603259	10.80	1209.92	3.28%
阳光电源	300274	6.47	1048.01	2.84%
华鲁恒升	600426	32.91	875.68	2.38%
中国铝业	601600	105.25	867.26	2.35%
云铝股份	000807	39.89	821.73	2.23%
宁德时代	300750	1.97	791.94	2.15%
中天科技	600522	41.31	781.59	2.12%
三一重工	600031	32.48	754.84	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	71.36%
采矿业	0.15	4.11%
科学研究和技术服务业	0.12	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.88%
租赁和商务服务业	0.05	1.39%
教育	0.04	1.09%
房地产业	0.03	0.88%
金融业	0.03	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	40.78	1229.52	4.80%
药明康德	603259	14.33	996.65	3.89%
顺丰控股	002352	17.04	830.87	3.24%
阳光电源	300274	10.62	719.72	2.81%
五粮液	000858	5.62	668.28	2.61%
科伦药业	002422	18.16	652.31	2.54%
海大集团	002311	10.35	606.41	2.37%
浙江鼎力	603338	11.19	530.41	2.07%
紫金矿业	601899	27.06	527.67	2.06%
云铝股份	000807	31.52	503.69	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	58.90%
科学研究和技术服务业	0.12	4.65%
采矿业	0.11	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.24%
金融业	0.06	2.52%
租赁和商务服务业	0.04	1.71%
房地产业	0.03	1.10%
建筑业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	36.86	1002.96	4.11%
药明康德	603259	14.33	964.70	3.96%
五粮液	000858	5.62	738.25	3.03%
顺丰控股	002352	17.04	734.76	3.01%
紫金矿业	601899	39.97	724.26	2.97%
浙江鼎力	603338	10.44	616.90	2.53%
云铝股份	000807	27.78	481.71	1.98%
玲珑轮胎	601966	26.07	462.48	1.90%
伊利股份	600887	16.02	449.84	1.85%
思源电气	002028	5.84	443.84	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	53.47%
采矿业	0.14	5.65%
科学研究和技术服务业	0.13	5.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.91%
房地产业	0.07	2.83%
租赁和商务服务业	0.06	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.26%
卫生和社会工作	0.03	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	30.00	2983.94	6.88%
重银转债	10.00	1265.68	2.92%
25国债08	7.20	727.27	1.68%
兴业转债	4.00	482.94	1.11%
青农转债	4.00	431.22	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3306.35	7.62%
金融债券	3004.52	6.93%
国家债券	2190.65	5.05%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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