资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34828.52 77.57%
债券 7709.98 17.17%
银行存款和结算备付金 614.45 1.37%
其他资产 1745.46 3.89%
资产总值:44898.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 148.31 1690.73 3.57%
裕同科技 002831 50.70 1607.19 3.40%
紫金矿业 601899 41.51 1358.21 2.87%
中煤能源 601898 78.17 1344.52 2.84%
中国海油 600938 33.07 1322.84 2.80%
云铝股份 000807 39.89 1236.59 2.61%
浙江鼎力 603338 21.31 1030.98 2.18%
宏桥控股 002379 37.73 1021.73 2.16%
电投能源 002128 32.27 970.36 2.05%
通策医疗 600763 22.81 959.62 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 47.17%
采矿业 0.64 13.54%
金融业 0.12 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.18%
卫生和社会工作 0.10 2.03%
科学研究和技术服务业 0.08 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.96%
租赁和商务服务业 0.04 0.93%
教育 0.03 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 40.03 1379.83 3.18%
云铝股份 000807 39.89 1309.99 3.02%
中国铝业 601600 105.25 1286.15 2.96%
浙江鼎力 603338 20.48 1159.99 2.67%
中国海油 600938 34.58 1043.62 2.41%
天岳先进 688234 11.50 1022.49 2.36%
宏桥控股 002379 37.73 902.50 2.08%
裕同科技 002831 31.60 900.92 2.08%
华测导航 300627 24.56 857.39 1.98%
徐工机械 000425 73.36 849.51 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 62.59%
采矿业 0.38 8.75%
科学研究和技术服务业 0.07 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.52%
租赁和商务服务业 0.05 1.06%
教育 0.04 0.91%
金融业 0.03 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.72%
房地产业 0.02 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 30.00 3008.87 6.36%
25国债08 13.60 1378.05 2.91%
25长沙银行永续债01 10.00 1014.73 2.14%
青农转债 4.00 429.72 0.91%
25华泰G1 4.00 400.89 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4506.12 9.52%
国家债券 2536.57 5.36%
可转债 667.29 1.41%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%