工银丰收回报灵活配置混合C(002233)_资产配置

工银丰收回报灵活配置混合C002233ICBC CREDIT HARVEST RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16296.41	53.84%
债券	12613.70	41.67%
银行存款和结算备付金	1120.49	3.70%
其他资产	238.44	0.79%

资产总值：30269.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5.62	913.39	3.95%
生益科技	600183	36.55	761.70	3.29%
宁德时代	300750	2.68	675.07	2.92%
顺丰控股	002352	14.14	636.02	2.75%
浙江鼎力	603338	9.83	582.53	2.52%
思源电气	002028	7.15	528.38	2.29%
玲珑轮胎	601966	26.07	525.05	2.27%
中国平安	601318	8.58	489.83	2.12%
华鲁恒升	600426	18.33	480.01	2.08%
云铝股份	000807	32.04	473.87	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	48.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.96%
采矿业	0.10	4.53%
租赁和商务服务业	0.09	4.01%
金融业	0.09	3.72%
科学研究和技术服务业	0.06	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.68%
房地产业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	36.55	769.74	3.63%
五粮液	000858	5.62	719.65	3.40%
国电电力	600795	97.33	583.01	2.75%
顺丰控股	002352	14.14	504.66	2.38%
华鲁恒升	600426	18.33	488.25	2.31%
华能国际	600011	50.27	483.60	2.28%
思源电气	002028	7.15	478.33	2.26%
玲珑轮胎	601966	24.91	457.60	2.16%
宁德时代	300750	2.51	451.88	2.13%
云铝股份	000807	32.04	432.86	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	44.72%
采矿业	0.11	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.70%
租赁和商务服务业	0.08	3.71%
科学研究和技术服务业	0.04	2.07%
金融业	0.04	1.68%
农、林、牧、渔业	0.03	1.64%
房地产业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5.62	862.80	3.95%
生益科技	600183	36.55	629.76	2.88%
长江电力	600900	23.18	577.85	2.64%
分众传媒	002027	79.07	515.54	2.36%
玲珑轮胎	601966	24.91	515.39	2.36%
华能国际	600011	53.07	497.80	2.28%
宁德时代	300750	2.51	477.30	2.18%
顺丰控股	002352	12.84	467.38	2.14%
思源电气	002028	7.15	426.50	1.95%
伊利股份	600887	15.13	422.13	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	43.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	7.87%
租赁和商务服务业	0.11	5.20%
采矿业	0.07	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.73%
金融业	0.05	2.47%
科学研究和技术服务业	0.04	1.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
房地产业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	6.18	867.19	3.50%
药明康德	603259	10.03	729.78	2.95%
生益科技	600183	36.55	669.23	2.70%
顺丰控股	002352	12.84	518.74	2.09%
国电电力	600795	121.48	505.36	2.04%
玲珑轮胎	601966	24.91	479.02	1.93%
分众传媒	002027	74.75	472.42	1.91%
海康威视	002415	13.20	458.30	1.85%
常熟汽饰	603035	24.29	458.35	1.85%
思源电气	002028	8.71	453.27	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	46.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.62%
金融业	0.08	3.35%
科学研究和技术服务业	0.07	2.96%
租赁和商务服务业	0.07	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.02%
批发和零售业	0.04	1.63%
采矿业	0.02	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	17.50	1915.54	8.29%
南银转债	13.33	1675.13	7.25%
中信转债	12.40	1486.15	6.43%
重银转债	12.00	1290.61	5.58%
苏行转债	8.60	1077.28	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11430.40	49.44%
国家债券	1183.30	5.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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