我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-184.54 |
-996.67 |
-182.16 |
1502.75 |
381.25 |
| 本期利润(万元) |
1182.13 |
97.60 |
86.30 |
-836.33 |
8.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4517.60 |
0.00 |
5403.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13783.56 |
13219.53 |
13594.54 |
16203.66 |
18160.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.52 |
1.52 |
1.50 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.90 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.22 |
50.32 |
90.85 |
50.30 |
424.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
27135.37 |
32694.22 |
41268.78 |
44169.37 |
58917.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
14695.45 |
16793.80 |
20938.10 |
21906.98 |
27208.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
12439.91 |
15900.42 |
20330.68 |
22262.39 |
31709.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.85 |
10.91 |
12.92 |
14.56 |
18.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.18 |
2.58 |
2.91 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
27984.07 |
33761.18 |
42565.84 |
45594.73 |
60545.14 |
| 负债合计(万元) |
6805.94 |
8999.48 |
11244.13 |
11957.69 |
15494.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
21178.14 |
24761.69 |
31321.71 |
33637.04 |
45050.75 |
| 未分配利润(万元) |
7353.82 |
8372.80 |
11570.90 |
12404.86 |
19111.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.97 |
17.08 |
8.64 |
27.70 |
15.70 |
| 投资收益(万元) |
-1395.19 |
3069.67 |
2030.58 |
1868.47 |
3226.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1772.04 |
-3777.39 |
-1650.88 |
-9269.60 |
-7381.03 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
2.91 |
2.80 |
28.21 |
21.02 |
| 收入合计(万元) |
384.29 |
-687.72 |
391.15 |
-7345.23 |
-4118.30 |
| 管理人报酬(万元) |
54.62 |
157.50 |
83.84 |
222.78 |
130.54 |
| 托管费(万元) |
10.92 |
31.50 |
16.77 |
44.56 |
26.11 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
187.14 |
537.22 |
289.37 |
712.63 |
418.22 |
| 利润总额(万元) |
197.15 |
-1224.94 |
101.78 |
-8057.86 |
-4536.52 |
| 净利润(万元) |
197.15 |
-1224.94 |
101.78 |
-8057.86 |
-4536.52 |
