工银新趋势灵活配置混合C(001997)_资产配置

工银新趋势灵活配置混合C001997ICBC THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20946.82	50.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	20526.70	49.46%
其他资产	25.96	0.06%

资产总值：41499.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	69.57	2294.42	6.65%
海康威视	002415	56.73	1831.81	5.31%
中国铝业	601600	161.58	1438.06	4.17%
银轮股份	002126	70.63	1377.29	3.99%
格力电器	000651	26.12	1252.19	3.63%
云铝股份	000807	64.60	955.43	2.77%
赛轮轮胎	601058	55.45	889.42	2.58%
歌尔股份	002241	34.16	774.41	2.24%
久立特材	002318	32.87	749.44	2.17%
隧道股份	600820	109.36	723.96	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	49.31%
采矿业	0.17	4.87%
金融业	0.09	2.56%
建筑业	0.07	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	67.79	1540.87	4.34%
隧道股份	600820	199.73	1304.24	3.67%
格力电器	000651	26.12	1024.43	2.88%
北新建材	000786	32.24	956.24	2.69%
巨化股份	600160	39.39	950.48	2.68%
海尔智家	600690	30.33	860.82	2.42%
海康威视	002415	26.32	813.55	2.29%
赛轮轮胎	601058	55.45	776.30	2.19%
中国建筑	601668	132.10	701.45	1.97%
中国海油	600938	20.54	677.90	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	38.24%
采矿业	0.37	10.55%
建筑业	0.20	5.65%
房地产业	0.13	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.71%
金融业	0.05	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	59.96	1426.45	4.44%
隧道股份	600820	199.73	1218.35	3.80%
海康威视	002415	37.79	1215.33	3.79%
赛轮轮胎	601058	55.45	814.01	2.54%
紫金矿业	601899	43.63	733.86	2.29%
神火股份	000933	33.05	657.70	2.05%
陕西煤业	601225	25.49	639.54	1.99%
潞安环能	601699	28.94	598.77	1.87%
北新建材	000786	20.95	594.35	1.85%
铁龙物流	600125	100.06	572.34	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	31.42%
采矿业	0.59	18.32%
建筑业	0.12	3.80%
批发和零售业	0.08	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.21%
金融业	0.07	2.07%
租赁和商务服务业	0.03	0.91%
房地产业	0.03	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	60.97	2116.88	6.11%
中国太保	601601	73.47	1747.12	5.04%
兖矿能源	600188	59.96	1187.81	3.43%
隧道股份	600820	199.73	1150.44	3.32%
中航沈飞	600760	18.69	788.34	2.27%
科大讯飞	002230	16.40	760.63	2.19%
盛视科技	002990	20.07	693.02	2.00%
中铁工业	600528	91.78	682.84	1.97%
中芯国际	688981	12.85	681.21	1.96%
泰嘉股份	002843	24.47	648.46	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	35.61%
采矿业	0.34	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	8.72%
金融业	0.19	5.40%
批发和零售业	0.13	3.76%
建筑业	0.12	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.63%
科学研究和技术服务业	0.05	1.33%
房地产业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华亚转债	0.70	70.39	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	70.39	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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