财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.75 |
326.85 |
2134.56 |
334.11 |
525.01 |
| 本期利润(万元) |
-614.57 |
-791.74 |
2669.64 |
2305.84 |
372.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.44 |
-0.51 |
1.07 |
0.94 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.03 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
5.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2167.76 |
0.00 |
2804.05 |
0.00 |
1612.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.46 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4422.75 |
3661.60 |
6877.76 |
7353.09 |
6452.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
2.83 |
3.42 |
3.42 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.97 |
0.00 |
47.95 |
0.00 |
5.53 |
| 累计净值增长率(%) |
197.80 |
0.00 |
242.20 |
0.00 |
144.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
998.46 |
3266.31 |
7885.58 |
3217.89 |
12993.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
13236.37 |
26283.71 |
19796.18 |
20143.03 |
22546.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
13236.37 |
26283.71 |
19796.18 |
20143.03 |
22546.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.91 |
24.72 |
22.54 |
24.75 |
29.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
4.94 |
4.51 |
4.95 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
14268.58 |
29660.28 |
27745.84 |
29342.52 |
35620.11 |
| 负债合计(万元) |
213.05 |
250.44 |
116.57 |
165.35 |
92.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
14055.52 |
29409.84 |
27629.27 |
29177.17 |
35527.19 |
| 未分配利润(万元) |
9643.03 |
21425.18 |
17088.19 |
17411.56 |
21288.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
25.73 |
19.67 |
53.76 |
26.88 |
| 投资收益(万元) |
1096.13 |
9891.78 |
2556.11 |
-2222.69 |
-2217.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4049.65 |
2343.06 |
-704.96 |
1911.56 |
1956.39 |
| 其它收入(万元) |
11.14 |
7.31 |
1.64 |
3.52 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
-2939.34 |
12267.87 |
1872.45 |
-253.86 |
-232.26 |
| 管理人报酬(万元) |
94.80 |
293.98 |
144.96 |
333.24 |
172.16 |
| 托管费(万元) |
18.96 |
58.80 |
28.99 |
66.65 |
34.43 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
17.90 |
9.31 |
18.76 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
135.78 |
410.97 |
203.06 |
464.14 |
241.50 |
| 利润总额(万元) |
-3075.12 |
11856.90 |
1669.39 |
-718.01 |
-473.76 |
| 净利润(万元) |
-3075.12 |
11856.90 |
1669.39 |
-718.01 |
-473.76 |
