我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-359.60 |
-659.37 |
-632.40 |
-2050.90 |
-446.38 |
| 本期利润(万元) |
2.86 |
-132.57 |
-57.05 |
-1245.17 |
-510.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.27 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1396.16 |
0.00 |
2464.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7347.38 |
7596.83 |
7961.75 |
9590.71 |
10467.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.33 |
2.36 |
2.36 |
2.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
133.00 |
0.00 |
135.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12993.40 |
10465.07 |
18225.17 |
18571.31 |
12922.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
22546.80 |
24526.74 |
31141.37 |
46478.65 |
84176.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
22546.80 |
24526.74 |
31141.37 |
46408.26 |
84082.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.39 |
93.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.83 |
29.71 |
41.76 |
63.26 |
76.30 |
| 应付托管费(万元) |
5.97 |
5.94 |
10.44 |
15.81 |
19.07 |
| 资产总计(万元) |
35620.11 |
35035.40 |
50006.52 |
65684.05 |
97375.97 |
| 负债合计(万元) |
92.92 |
361.84 |
323.40 |
8670.83 |
939.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
35527.19 |
34673.56 |
49683.12 |
57013.21 |
96436.10 |
| 未分配利润(万元) |
21288.89 |
20826.77 |
31634.58 |
36874.55 |
68032.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.88 |
48.79 |
20.26 |
52.78 |
27.76 |
| 投资收益(万元) |
-2217.23 |
-7938.69 |
-2367.97 |
-15588.14 |
-8917.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1956.39 |
2290.42 |
1016.71 |
-8087.39 |
-564.33 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
41.34 |
11.56 |
85.41 |
33.80 |
| 收入合计(万元) |
-232.26 |
-5558.14 |
-1319.44 |
-23537.33 |
-9420.10 |
| 管理人报酬(万元) |
172.16 |
522.67 |
278.32 |
847.57 |
426.28 |
| 托管费(万元) |
34.43 |
119.06 |
69.58 |
211.89 |
106.57 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
22.80 |
11.84 |
23.79 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
241.50 |
735.10 |
398.78 |
1193.05 |
602.21 |
| 利润总额(万元) |
-473.76 |
-6293.24 |
-1718.22 |
-24730.38 |
-10022.32 |
| 净利润(万元) |
-473.76 |
-6293.24 |
-1718.22 |
-24730.38 |
-10022.32 |
