资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11406.45 88.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1267.52 9.87%
其他资产 169.11 1.32%
资产总值:12843.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.30 793.00 6.37%
东山精密 002384 9.03 764.39 6.14%
阿里巴巴-W 09988 5.53 713.26 5.73%
中芯国际 00981 10.79 696.02 5.59%
新易盛 300502 1.45 624.78 5.02%
腾讯控股 00700 1.13 611.36 4.91%
兆易创新 603986 2.49 533.91 4.29%
源杰科技 688498 0.68 439.51 3.53%
华测导航 300627 12.14 423.81 3.41%
中兴通讯 00763 13.38 327.99 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 56.51%
信息技术 0.16 12.54%
通信服务 0.13 10.10%
非必需消费品 0.07 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.00%
工业 0.02 1.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.24 750.58 6.53%
快手-W 01024 8.22 634.91 5.52%
晶晨股份 688099 5.04 560.59 4.88%
东山精密 002384 7.79 556.99 4.84%
德明利 001309 2.52 515.82 4.49%
兆易创新 603986 2.39 510.21 4.44%
阿里巴巴-W 09988 2.87 463.79 4.03%
中芯国际 00981 5.79 420.17 3.65%
立讯精密 002475 5.58 360.97 3.14%
新易盛 300502 0.96 351.14 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 49.44%
通信服务 0.17 14.68%
信息技术 0.15 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.73%
非必需消费品 0.06 4.96%
工业 0.03 2.94%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
康泰转2 0.14 17.15 0.25%
南银转债 0.08 8.67 0.13%
立讯转债 0.05 5.24 0.08%
20广版EB 0.01 1.06 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.13 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%