资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52804.39 86.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8007.09 13.10%
其他资产 326.43 0.53%
资产总值:61137.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 249.13 5759.85 9.72%
航发科技 600391 130.00 5279.30 8.91%
航发动力 600893 124.67 4844.68 8.18%
中航机载 600372 325.54 3662.32 6.18%
中航高科 600862 194.13 3465.22 5.85%
华秦科技 688281 62.66 3037.35 5.13%
图南股份 300855 85.74 2846.57 4.81%
航亚科技 688510 115.76 2720.41 4.59%
北摩高科 002985 97.62 2552.76 4.31%
航材股份 688563 42.70 2138.97 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 86.99%
批发和零售业 0.13 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 41.39 1586.89 9.08%
中航西飞 000768 76.58 1568.33 8.97%
航发科技 600391 46.09 1541.71 8.82%
中航高科 600862 76.02 1370.64 7.84%
中航机载 600372 94.44 1024.67 5.86%
航发控制 000738 50.53 924.19 5.29%
航亚科技 688510 35.38 844.87 4.83%
北摩高科 002985 19.22 532.39 3.04%
华秦科技 688281 10.49 527.00 3.01%
图南股份 300855 16.73 522.98 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 76.76%
批发和零售业 0.03 1.98%
信息技术 0.02 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
康泰转2 0.14 17.15 0.25%
南银转债 0.08 8.67 0.13%
立讯转债 0.05 5.24 0.08%
20广版EB 0.01 1.06 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.13 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%