财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3336.67 |
764.70 |
1445.52 |
775.59 |
222.03 |
| 本期利润(万元) |
3555.45 |
134.51 |
1642.17 |
1500.46 |
237.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.63 |
0.05 |
0.88 |
0.79 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.73 |
0.00 |
38.47 |
0.00 |
6.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3557.09 |
0.00 |
3658.75 |
0.00 |
2066.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.61 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4542.51 |
8928.37 |
6722.41 |
4607.53 |
4893.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.61 |
3.00 |
2.90 |
2.94 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
58.75 |
0.00 |
50.56 |
0.00 |
8.12 |
| 累计净值增长率(%) |
360.97 |
0.00 |
190.37 |
0.00 |
108.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1637.13 |
1010.31 |
807.77 |
656.60 |
439.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
13998.94 |
11406.45 |
9891.12 |
6398.47 |
4592.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
13998.94 |
11406.45 |
9891.12 |
6398.47 |
4592.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.32 |
9.19 |
8.51 |
6.06 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
1.84 |
1.70 |
1.21 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
20200.69 |
12843.08 |
11014.62 |
7282.14 |
5118.69 |
| 负债合计(万元) |
2716.43 |
401.31 |
357.61 |
123.33 |
124.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
17484.26 |
12441.77 |
10657.01 |
7158.81 |
4994.14 |
| 未分配利润(万元) |
13851.66 |
8264.33 |
5689.12 |
3554.69 |
2064.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
3.89 |
2.16 |
3.26 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
10348.11 |
3682.37 |
649.50 |
725.53 |
-299.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1025.45 |
423.26 |
-41.40 |
620.97 |
554.96 |
| 其它收入(万元) |
29.32 |
10.92 |
3.77 |
2.24 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
9356.09 |
4120.44 |
614.03 |
1352.00 |
258.27 |
| 管理人报酬(万元) |
90.38 |
99.55 |
45.04 |
54.26 |
24.56 |
| 托管费(万元) |
18.08 |
19.91 |
9.01 |
10.85 |
4.91 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
17.45 |
7.16 |
8.17 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
139.39 |
162.35 |
72.79 |
84.57 |
42.25 |
| 利润总额(万元) |
9216.70 |
3958.09 |
541.24 |
1267.44 |
216.02 |
| 净利润(万元) |
9216.70 |
3958.09 |
541.24 |
1267.44 |
216.02 |
