我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.43 |
-120.07 |
-54.98 |
-706.48 |
-120.87 |
| 本期利润(万元) |
229.00 |
55.50 |
24.57 |
-734.05 |
-482.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.05 |
0.02 |
-0.60 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
-31.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
410.68 |
0.00 |
706.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2390.42 |
1524.21 |
1587.66 |
2004.06 |
2298.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.65 |
1.62 |
1.58 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.02 |
0.00 |
57.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.98 |
382.07 |
584.39 |
473.22 |
274.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
4592.96 |
4870.19 |
7255.91 |
6282.20 |
10682.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
4592.96 |
4870.19 |
7255.91 |
5694.93 |
10100.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
587.28 |
582.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.13 |
4.48 |
5.85 |
5.66 |
9.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.90 |
1.46 |
1.42 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
5118.69 |
5273.01 |
8133.83 |
6859.27 |
10976.18 |
| 负债合计(万元) |
124.55 |
71.05 |
231.19 |
111.58 |
38.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4994.14 |
5201.96 |
7902.63 |
6747.69 |
10937.89 |
| 未分配利润(万元) |
2064.61 |
1988.65 |
4158.63 |
3512.58 |
6075.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
2.93 |
1.77 |
5.84 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
-299.75 |
-1726.98 |
-469.77 |
119.68 |
440.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.96 |
121.67 |
541.41 |
-2861.52 |
-2465.06 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
1.96 |
1.01 |
9.01 |
7.21 |
| 收入合计(万元) |
258.27 |
-1600.42 |
74.42 |
-2726.99 |
-2012.16 |
| 管理人报酬(万元) |
24.56 |
64.20 |
33.77 |
108.18 |
69.74 |
| 托管费(万元) |
4.91 |
14.62 |
8.44 |
27.05 |
17.43 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
15.97 |
7.96 |
16.37 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
42.25 |
108.69 |
56.98 |
168.63 |
106.75 |
| 利润总额(万元) |
216.02 |
-1709.11 |
17.44 |
-2895.62 |
-2118.91 |
| 净利润(万元) |
216.02 |
-1709.11 |
17.44 |
-2895.62 |
-2118.91 |
