工银新生利混合(002000)_资产配置

工银新生利混合002000ICBC CREDIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2144.23	21.58%
债券	7150.85	71.96%
银行存款和结算备付金	641.26	6.45%
其他资产	0.50	0.01%

资产总值：9936.85万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	8.98	101.38	1.15%
瀚蓝环境	600323	3.31	97.58	1.11%
长江电力	600900	3.08	87.90	1.00%
宁德时代	300750	0.29	84.42	0.96%
中国平安	601318	1.42	75.67	0.86%
招商银行	600036	1.82	75.09	0.85%
广发证券	000776	3.32	66.00	0.75%
行动教育	605098	1.25	66.04	0.75%
招商蛇口	001979	8.77	66.48	0.75%
药明康德	603259	0.39	65.26	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.20%
金融业	0.04	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.81%
采矿业	0.02	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.11%
教育	0.01	0.75%
房地产业	0.01	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%
租赁和商务服务业	0.01	0.63%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.65	123.09	1.41%
瀚蓝环境	600323	3.94	108.19	1.24%
宁德时代	300750	0.22	86.46	0.99%
广发证券	000776	3.32	77.69	0.89%
三环集团	300408	0.45	75.11	0.86%
中国平安	601318	1.58	75.43	0.86%
渝农商行	601077	12.08	73.81	0.84%
川投能源	600674	5.12	72.55	0.83%
新集能源	601918	8.03	68.98	0.79%
行动教育	605098	1.25	67.70	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.44%
金融业	0.03	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.11%
采矿业	0.02	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
教育	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	92.39	1.48%
中国平安	601318	1.58	89.71	1.43%
长江电力	600900	2.88	77.88	1.25%
美的集团	000333	0.78	59.55	0.95%
德业股份	605117	0.45	58.63	0.94%
招商银行	600036	1.50	58.98	0.94%
招商蛇口	001979	6.69	56.26	0.90%
瀚蓝环境	600323	1.82	53.40	0.85%
兔宝宝	002043	3.13	48.08	0.77%
广发证券	000776	2.40	43.10	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.58%
金融业	0.03	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%
建筑业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	84.47	1.34%
中国平安	601318	0.95	64.98	1.03%
瀚蓝环境	600323	2.19	62.63	0.99%
美的集团	000333	0.78	60.96	0.97%
招商蛇口	001979	6.69	57.80	0.92%
兔宝宝	002043	3.24	46.69	0.74%
中国建筑	601668	9.11	46.73	0.74%
顺络电子	002138	1.29	45.83	0.73%
金风科技	002202	2.13	43.45	0.69%
长江电力	600900	1.53	41.60	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.64%
金融业	0.02	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.99%
建筑业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.60%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	50.00	5139.85	58.27%
24深铁09	5.00	528.71	5.99%
26超长特别国债04	5.00	514.69	5.84%
26国开06	5.00	501.52	5.69%
25甬城Y1	4.00	409.09	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5641.38	63.96%
企业债	937.80	10.63%
国家债券	514.69	5.84%
可转债	56.99	0.65%
央行票据	0.00	0.00%

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