工银新生利混合(002000)_资产配置

工银新生利混合002000ICBC CREDIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1533.09	23.16%
债券	4467.10	67.48%
银行存款和结算备付金	168.05	2.54%
其他资产	451.74	6.82%

资产总值：6619.97万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	92.39	1.48%
中国平安	601318	1.58	89.71	1.43%
长江电力	600900	2.88	77.88	1.25%
美的集团	000333	0.78	59.55	0.95%
招商银行	600036	1.50	58.98	0.94%
德业股份	605117	0.45	58.63	0.94%
招商蛇口	001979	6.69	56.26	0.90%
瀚蓝环境	600323	1.82	53.40	0.85%
兔宝宝	002043	3.13	48.08	0.77%
广发证券	000776	2.40	43.10	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.58%
金融业	0.03	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%
建筑业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	84.47	1.34%
中国平安	601318	0.95	64.98	1.03%
瀚蓝环境	600323	2.19	62.63	0.99%
美的集团	000333	0.78	60.96	0.97%
招商蛇口	001979	6.69	57.80	0.92%
兔宝宝	002043	3.24	46.69	0.74%
中国建筑	601668	9.11	46.73	0.74%
顺络电子	002138	1.29	45.83	0.73%
金风科技	002202	2.13	43.45	0.69%
长江电力	600900	1.53	41.60	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.64%
金融业	0.02	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.99%
建筑业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	92.46	1.49%
芯源微	688037	0.49	72.79	1.17%
招商蛇口	001979	7.01	71.29	1.15%
中国建筑	601668	12.90	70.31	1.13%
立讯精密	002475	0.96	62.10	1.00%
瀚蓝环境	600323	2.19	59.20	0.95%
美的集团	000333	0.78	56.67	0.91%
顺络电子	002138	1.60	56.26	0.91%
长江电力	600900	1.73	47.14	0.76%
三环集团	300408	0.97	44.94	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	15.89%
建筑业	0.01	1.50%
采矿业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
房地产业	0.01	1.15%
金融业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.95%
批发和零售业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	12.90	74.43	1.24%
宁德时代	300750	0.26	65.58	1.10%
招商蛇口	001979	7.01	61.48	1.03%
美的集团	000333	0.78	56.32	0.94%
瀚蓝环境	600323	2.09	50.89	0.85%
长江电力	600900	1.61	48.53	0.81%
江苏银行	600919	3.83	45.73	0.76%
申能股份	600642	4.95	42.57	0.71%
海澜之家	600398	5.80	40.37	0.67%
恒瑞医药	600276	0.72	37.37	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.56%
金融业	0.01	1.76%
建筑业	0.01	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
采矿业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	5.00	521.34	8.34%
24兴业银行永续债01	5.00	519.11	8.30%
24深铁09	5.00	516.26	8.25%
25农行二级资本债04A(BC)	5.00	506.40	8.10%
25农发31	5.00	504.51	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3395.76	54.30%
企业债	917.65	14.67%
可转债	153.69	2.46%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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