工银新生利混合(002000)_资产配置

工银新生利混合002000ICBC CREDIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1270.26	20.01%
债券	4482.58	70.62%
银行存款和结算备付金	234.59	3.70%
其他资产	359.90	5.67%

资产总值：6347.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.41	103.27	2.11%
中国建筑	601668	13.21	81.64	1.67%
春秋航空	601021	1.26	77.88	1.59%
山金国际	000975	3.44	64.02	1.31%
招商蛇口	001979	5.09	62.35	1.27%
江苏银行	600919	6.34	53.26	1.09%
长江电力	600900	1.53	45.98	0.94%
菜百股份	605599	3.60	42.80	0.87%
恒瑞医药	600276	0.80	41.84	0.86%
美的集团	000333	0.52	39.55	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.74%
采矿业	0.01	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.21%
批发和零售业	0.01	1.84%
建筑业	0.01	1.67%
金融业	0.01	1.60%
房地产业	0.01	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.57	103.24	2.00%
宁德时代	300750	0.41	73.81	1.43%
招商蛇口	001979	8.28	72.78	1.41%
春秋航空	601021	1.26	70.98	1.38%
中国建筑	601668	13.21	70.15	1.36%
江苏银行	600919	8.85	65.76	1.27%
中国电信	601728	9.66	59.41	1.15%
南京银行	601009	4.00	41.56	0.81%
山金国际	000975	2.58	42.03	0.81%
中国石油	601857	3.74	38.60	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.26%
金融业	0.01	2.85%
采矿业	0.01	2.02%
房地产业	0.01	1.94%
批发和零售业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
建筑业	0.01	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	10.02	94.69	1.84%
长江电力	600900	3.57	89.00	1.73%
宁德时代	300750	0.41	77.97	1.52%
春秋航空	601021	1.26	69.73	1.36%
江苏银行	600919	8.85	69.92	1.36%
中国建筑	601668	13.21	69.22	1.35%
中国电信	601728	9.66	58.73	1.14%
山金国际	000975	3.22	58.25	1.13%
周大生	002867	2.55	49.04	0.95%
菜百股份	605599	2.98	43.45	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.69%
金融业	0.02	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.23%
房地产业	0.01	2.53%
批发和零售业	0.01	2.21%
采矿业	0.01	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.36%
建筑业	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	2.89	145.08	2.85%
中国建筑	601668	27.00	129.87	2.55%
招商蛇口	001979	11.09	105.69	2.07%
药明康德	603259	1.04	75.67	1.48%
宁德时代	300750	0.41	66.94	1.31%
江苏银行	600919	8.85	59.21	1.16%
中国电信	601728	9.66	52.26	1.03%
九洲药业	603456	2.12	51.33	1.01%
中国移动	600941	0.51	50.73	1.00%
中国广核	003816	16.03	49.85	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.32%
房地产业	0.01	2.63%
建筑业	0.01	2.55%
金融业	0.01	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.02%
采矿业	0.01	1.91%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	5.00	538.25	11.00%
22成都银行二级资本债01	4.00	429.22	8.77%
20光大银行永续债	4.00	409.40	8.37%
20浦发银行永续债	3.00	320.49	6.55%
23附息国债28	3.00	314.55	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2731.08	55.82%
可转债	1436.95	29.37%
国家债券	314.55	6.43%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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