财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
291.41 |
157.25 |
519.01 |
204.54 |
207.53 |
| 本期利润(万元) |
109.86 |
96.68 |
486.94 |
235.33 |
164.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
2.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3167.81 |
0.00 |
2213.18 |
0.00 |
1891.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8753.65 |
6254.22 |
6303.61 |
6215.19 |
5982.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.56 |
1.54 |
1.52 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
2.81 |
| 累计净值增长率(%) |
56.70 |
0.00 |
54.10 |
0.00 |
46.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.37 |
81.84 |
55.08 |
51.68 |
55.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
8622.85 |
5861.66 |
7478.21 |
6985.24 |
6946.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
2052.26 |
1580.40 |
1497.67 |
1404.56 |
1283.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
6570.59 |
4281.26 |
5980.54 |
5580.68 |
5662.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.84 |
2.66 |
2.44 |
2.34 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.53 |
0.49 |
0.47 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
8764.94 |
6342.54 |
7574.48 |
7060.68 |
7013.05 |
| 负债合计(万元) |
11.30 |
38.93 |
1591.62 |
1494.91 |
1851.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
8753.65 |
6303.61 |
5982.86 |
5565.77 |
5161.80 |
| 未分配利润(万元) |
3167.81 |
2213.18 |
1891.30 |
1650.36 |
1325.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
3.20 |
1.67 |
1.30 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
313.40 |
587.49 |
244.53 |
236.40 |
120.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-181.55 |
-32.07 |
-42.73 |
330.58 |
143.60 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.41 |
0.23 |
1.21 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
136.61 |
559.02 |
203.70 |
569.49 |
265.97 |
| 管理人报酬(万元) |
15.92 |
29.75 |
14.18 |
25.66 |
12.77 |
| 托管费(万元) |
3.18 |
5.95 |
2.84 |
5.13 |
2.55 |
| 其它费用(万元) |
6.60 |
12.09 |
6.38 |
7.18 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
26.75 |
72.09 |
38.90 |
71.57 |
41.46 |
| 利润总额(万元) |
109.86 |
486.94 |
164.79 |
497.93 |
224.51 |
| 净利润(万元) |
109.86 |
486.94 |
164.79 |
497.93 |
224.51 |
