我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.29 |
83.67 |
47.16 |
197.20 |
119.83 |
| 本期利润(万元) |
151.19 |
-183.13 |
6.86 |
17.82 |
-4.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1138.77 |
0.00 |
1332.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5135.78 |
5095.78 |
5028.36 |
5255.00 |
5759.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.29 |
1.34 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.81 |
124.69 |
1129.76 |
364.33 |
1356.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
6876.14 |
6851.18 |
3015.71 |
40170.59 |
71217.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1302.87 |
1502.86 |
1606.41 |
9507.42 |
21052.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
5573.27 |
5348.32 |
1409.30 |
30663.17 |
50164.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
2.16 |
2.37 |
15.53 |
31.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.43 |
0.47 |
3.11 |
6.33 |
| 资产总计(万元) |
6959.15 |
6989.48 |
5565.59 |
43745.56 |
73342.91 |
| 负债合计(万元) |
1863.37 |
1734.47 |
23.28 |
11934.27 |
2572.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
5095.78 |
5255.00 |
5542.31 |
31811.30 |
70770.25 |
| 未分配利润(万元) |
1138.77 |
1332.05 |
1418.48 |
9336.11 |
21655.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
4.10 |
20.69 |
4.94 |
1415.91 |
| 投资收益(万元) |
149.58 |
219.76 |
1714.02 |
851.58 |
3979.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.80 |
-179.38 |
-4439.58 |
-3042.70 |
1152.63 |
| 其它收入(万元) |
7.88 |
7.16 |
60.75 |
42.00 |
68.30 |
| 收入合计(万元) |
-104.69 |
51.64 |
-2644.12 |
-2144.17 |
6616.61 |
| 管理人报酬(万元) |
25.53 |
12.76 |
156.74 |
127.10 |
298.24 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
2.55 |
31.35 |
25.42 |
59.65 |
| 其它费用(万元) |
15.98 |
7.98 |
21.84 |
12.29 |
23.13 |
| 费用合计(万元) |
78.44 |
33.82 |
311.63 |
257.62 |
485.77 |
| 利润总额(万元) |
-183.13 |
17.82 |
-2955.75 |
-2401.79 |
6130.84 |
| 净利润(万元) |
-183.13 |
17.82 |
-2955.75 |
-2401.79 |
6130.84 |
