工银新增益混合(001721)_资产配置

工银新增益混合001721ICBC CREDIT NEW GAIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1254.14	28.31%
债券	3039.93	68.61%
银行存款和结算备付金	133.84	3.02%
其他资产	2.86	0.06%

资产总值：4430.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.23	42.40	0.74%
民生银行	600016	9.12	34.93	0.61%
芯源微	688037	0.18	27.30	0.48%
建设银行	601939	2.91	27.00	0.47%
成都银行	601838	1.56	25.15	0.44%
中金黄金	600489	1.08	25.23	0.44%
美的集团	000333	0.31	24.23	0.43%
中国银行	601988	4.10	23.49	0.41%
西部超导	688122	0.31	23.43	0.41%
财通证券	601108	2.68	23.37	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.74%
金融业	0.03	5.21%
采矿业	0.02	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	2.16	58.58	1.03%
拓荆科技	688072	0.15	38.48	0.68%
紫金矿业	601899	1.23	36.21	0.64%
立讯精密	002475	0.48	31.05	0.55%
中信证券	600030	0.89	26.61	0.47%
芯源微	688037	0.18	26.79	0.47%
中国太保	601601	0.72	25.29	0.45%
建设银行	601939	2.91	25.06	0.44%
雅克科技	002409	0.34	25.07	0.44%
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.66%
金融业	0.03	5.45%
采矿业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.16	37.04	0.67%
农业银行	601288	5.04	29.64	0.53%
建设银行	601939	2.91	27.47	0.50%
山金国际	000975	1.40	26.52	0.48%
紫金矿业	601899	1.23	23.98	0.43%
中国银行	601988	4.10	23.04	0.42%
平安银行	000001	1.89	22.81	0.41%
中国国航	601111	2.62	20.67	0.37%
兴业银行	601166	0.83	19.37	0.35%
海澜之家	600398	2.69	18.72	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.66%
金融业	0.02	2.98%
采矿业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
教育	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5.04	26.11	0.48%
建设银行	601939	2.91	25.70	0.47%
科伦药业	002422	0.71	22.88	0.42%
山东黄金	600547	0.83	22.31	0.41%
紫金矿业	601899	1.23	22.29	0.41%
海澜之家	600398	2.69	21.28	0.39%
拓荆科技	688072	0.13	20.70	0.38%
华能国际	600011	2.94	20.34	0.37%
兴业银行	601166	0.83	17.93	0.33%
兖矿能源	600188	1.22	16.28	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.64%
金融业	0.01	2.46%
采矿业	0.01	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
批发和零售业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1097.30	19.25%
25平安银行永续债02BC	5.00	499.54	8.77%
24兴业银行永续债01	4.00	410.48	7.20%
铁工YK05	4.00	406.49	7.13%
25国债01	2.80	283.12	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2007.33	35.22%
国家债券	604.05	10.60%
企业债	406.49	7.13%
可转债	22.06	0.39%
央行票据	0.00	0.00%

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