工银新增益混合(001721)_资产配置

工银新增益混合001721ICBC CREDIT NEW GAIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1060.54	15.18%
债券	5513.50	78.90%
银行存款和结算备付金	302.72	4.33%
其他资产	111.32	1.59%

资产总值：6988.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	10.09	48.43	0.91%
中国太保	601601	1.04	40.66	0.76%
顺络电子	002138	1.00	28.21	0.53%
招商银行	600036	0.71	26.70	0.50%
玲珑轮胎	601966	1.32	26.58	0.50%
建设银行	601939	3.27	25.93	0.49%
藏格矿业	000408	0.89	25.59	0.48%
景津装备	603279	1.23	25.68	0.48%
浙江鼎力	603338	0.42	24.89	0.47%
特变电工	600089	1.62	23.72	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.43%
金融业	0.02	3.41%
采矿业	0.01	1.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.68%
建筑业	0.00	0.66%
房地产业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	6.57	48.62	0.89%
农业银行	601288	10.09	43.99	0.81%
中国太保	601601	1.04	28.97	0.53%
顺络电子	002138	1.00	27.46	0.50%
景津装备	603279	1.23	26.68	0.49%
招商银行	600036	0.71	24.27	0.45%
玲珑轮胎	601966	1.32	24.25	0.44%
特变电工	600089	1.62	22.47	0.41%
沪农商行	601825	3.18	21.37	0.39%
兖矿能源	600188	0.94	21.37	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.68%
金融业	0.02	3.34%
采矿业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
房地产业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潞安环能	601699	1.70	35.17	0.65%
建设银行	601939	4.55	31.26	0.58%
分众传媒	002027	4.29	27.97	0.52%
华菱钢铁	000932	5.00	26.45	0.49%
华能国际	600011	2.57	24.11	0.45%
中国太保	601601	1.04	23.92	0.44%
兖矿能源	600188	0.94	22.36	0.42%
中国建筑	601668	4.27	22.37	0.42%
山煤国际	600546	1.27	21.79	0.41%
常熟汽饰	603035	1.34	21.23	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.05%
采矿业	0.01	2.07%
金融业	0.01	1.79%
建筑业	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	12.46	36.13	0.68%
东山精密	002384	1.95	35.45	0.67%
建设银行	601939	4.55	29.62	0.56%
常熟银行	601128	4.52	28.88	0.55%
华能国际	600011	3.77	29.03	0.55%
广汇能源	600256	3.80	27.13	0.51%
宝新能源	000690	5.96	26.40	0.50%
中信证券	600030	1.29	26.28	0.50%
招商银行	600036	0.94	26.15	0.49%
成都银行	601838	2.30	25.90	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.65%
金融业	0.02	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%
采矿业	0.01	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
建筑业	0.01	1.20%
房地产业	0.00	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1076.49	20.22%
23国债18	5.00	515.78	9.69%
21京投03	4.00	409.12	7.69%
铁工YK05	4.00	405.99	7.63%
22国君G9	4.00	401.76	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1790.66	33.64%
可转债	1686.41	31.68%
企业债	1225.52	23.02%
国家债券	810.90	15.23%
央行票据	0.00	0.00%

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