资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12682.63 29.81%
债券 20611.83 48.45%
银行存款和结算备付金 9220.16 21.67%
其他资产 26.84 0.06%
资产总值:42541.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 28.98 767.10 1.81%
华能国际 600011 63.56 482.42 1.14%
中国神华 601088 10.50 409.92 0.97%
中科飞测 688361 0.80 341.89 0.81%
芯源微 688037 0.64 278.93 0.66%
平安银行 000001 26.49 266.22 0.63%
海尔智家 600690 12.58 256.76 0.61%
南京银行 601009 26.06 257.73 0.61%
兴业银行 601166 15.42 255.36 0.60%
中国移动 600941 2.87 247.19 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.40 9.37%
制造业 0.34 8.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 5.92%
采矿业 0.09 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.39%
租赁和商务服务业 0.03 0.73%
科学研究和技术服务业 0.02 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.89 29.12 0.50%
中金黄金 600489 1.08 28.85 0.50%
成都银行 601838 1.56 26.71 0.46%
海光信息 688041 0.11 23.93 0.41%
平安银行 000001 1.99 22.05 0.38%
山东黄金 600547 0.52 20.93 0.36%
财通证券 601108 2.68 20.42 0.35%
中科飞测 688361 0.13 19.33 0.33%
中国神华 601088 0.40 18.70 0.32%
华泰证券 601688 1.02 18.16 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.24%
金融业 0.03 4.33%
采矿业 0.01 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.59%
建筑业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行永续债01 30.00 3010.10 7.12%
25平安银行永续债02BC 20.00 2059.58 4.87%
26张江一 20.00 2016.50 4.77%
26鲁高Y3 20.00 2009.97 4.75%
26电投K4 20.00 2008.99 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9350.56 22.11%
企业债 7472.50 17.67%
国家债券 3788.78 8.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%