资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12569.21 24.42%
债券 37412.73 72.70%
银行存款和结算备付金 1425.40 2.77%
其他资产 57.91 0.11%
资产总值:51465.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 63.56 447.46 0.89%
宁波银行 002142 11.68 413.82 0.82%
长鑫科技 688825 8.29 360.50 0.72%
申万宏源 000166 78.48 343.74 0.68%
广发证券 000776 13.09 260.23 0.52%
华泰证券 601688 13.74 244.57 0.49%
山金国际 000975 8.97 204.16 0.41%
芯源微 688037 0.61 199.67 0.40%
江阴银行 002807 47.85 200.97 0.40%
中信证券 600030 7.78 201.19 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 10.63%
金融业 0.40 7.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 3.15%
采矿业 0.08 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.49%
租赁和商务服务业 0.01 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 28.98 767.10 1.81%
华能国际 600011 63.56 482.42 1.14%
中国神华 601088 10.50 409.92 0.97%
中科飞测 688361 0.80 341.89 0.81%
芯源微 688037 0.64 278.93 0.66%
平安银行 000001 26.49 266.22 0.63%
南京银行 601009 26.06 257.73 0.61%
海尔智家 600690 12.58 256.76 0.61%
兴业银行 601166 15.42 255.36 0.60%
中国移动 600941 2.87 247.19 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.40 9.37%
制造业 0.34 8.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 5.92%
采矿业 0.09 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.39%
租赁和商务服务业 0.03 0.73%
科学研究和技术服务业 0.02 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行永续债01 30.00 3037.02 6.05%
26国债10 24.00 2424.60 4.83%
25平安银行永续债02BC 20.00 2079.13 4.14%
25兴业银行永续债02BC 20.00 2037.36 4.06%
25建行永续债01BC 20.00 2035.98 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21466.11 42.75%
企业债 7382.00 14.70%
国家债券 6551.32 13.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%