资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 964.94 16.53%
债券 4652.07 79.71%
银行存款和结算备付金 188.95 3.24%
其他资产 30.45 0.52%
资产总值:5836.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.89 29.12 0.50%
中金黄金 600489 1.08 28.85 0.50%
成都银行 601838 1.56 26.71 0.46%
海光信息 688041 0.11 23.93 0.41%
平安银行 000001 1.99 22.05 0.38%
山东黄金 600547 0.52 20.93 0.36%
财通证券 601108 2.68 20.42 0.35%
中科飞测 688361 0.13 19.33 0.33%
中国神华 601088 0.40 18.70 0.32%
华泰证券 601688 1.02 18.16 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.24%
金融业 0.03 4.33%
采矿业 0.01 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.59%
建筑业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.23 42.40 0.74%
民生银行 600016 9.12 34.93 0.61%
芯源微 688037 0.18 27.30 0.48%
建设银行 601939 2.91 27.00 0.47%
中金黄金 600489 1.08 25.23 0.44%
成都银行 601838 1.56 25.15 0.44%
美的集团 000333 0.31 24.23 0.43%
中国银行 601988 4.10 23.49 0.41%
财通证券 601108 2.68 23.37 0.41%
西部超导 688122 0.31 23.43 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 11.74%
金融业 0.03 5.21%
采矿业 0.02 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
批发和零售业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1081.75 18.58%
25平安银行永续债02BC 5.00 507.78 8.72%
25GTHT08 5.00 507.14 8.71%
26华泰G1 5.00 502.48 8.63%
24兴业银行永续债01 4.00 415.29 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3014.45 51.78%
企业债 1013.12 17.40%
国家债券 624.51 10.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%