财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.58 |
138.57 |
235.23 |
71.43 |
85.84 |
| 本期利润(万元) |
15.76 |
77.25 |
223.96 |
125.10 |
81.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12727.04 |
0.00 |
1587.42 |
0.00 |
1439.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42298.12 |
5822.02 |
5699.04 |
5678.68 |
5539.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.41 |
1.39 |
1.38 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
3.17 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
43.00 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
35.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8999.32 |
133.24 |
672.66 |
653.38 |
184.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
33294.46 |
4294.07 |
4846.90 |
3790.71 |
6725.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
12682.63 |
1254.14 |
694.36 |
558.56 |
837.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
20611.83 |
3039.93 |
4152.54 |
3232.15 |
5888.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.03 |
1.45 |
1.36 |
1.37 |
2.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
0.24 |
0.23 |
0.23 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
42541.46 |
5710.48 |
5554.38 |
5848.41 |
7023.01 |
| 负债合计(万元) |
243.35 |
11.44 |
14.78 |
415.07 |
1570.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
42298.12 |
5699.04 |
5539.60 |
5433.34 |
5452.55 |
| 未分配利润(万元) |
12727.04 |
1587.42 |
1439.85 |
1352.33 |
1098.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.50 |
13.84 |
9.00 |
2.74 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
102.89 |
252.01 |
92.04 |
293.54 |
39.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.83 |
-11.27 |
-4.77 |
201.03 |
126.01 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
7.82 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
47.66 |
254.68 |
96.29 |
505.12 |
167.87 |
| 管理人报酬(万元) |
21.42 |
16.64 |
8.13 |
25.26 |
13.47 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
2.77 |
1.35 |
4.97 |
2.69 |
| 其它费用(万元) |
6.42 |
11.03 |
5.49 |
8.32 |
6.34 |
| 费用合计(万元) |
31.90 |
30.72 |
15.21 |
54.56 |
30.29 |
| 利润总额(万元) |
15.76 |
223.96 |
81.07 |
450.56 |
137.58 |
| 净利润(万元) |
15.76 |
223.96 |
81.07 |
450.56 |
137.58 |
