我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.26 |
11.57 |
-55.96 |
-25.37 |
-73.53 |
| 本期利润(万元) |
179.58 |
137.58 |
57.51 |
-138.59 |
-81.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1098.14 |
0.00 |
959.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5322.68 |
5452.55 |
5377.82 |
5299.31 |
5031.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.36 |
326.13 |
482.22 |
1205.84 |
2770.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
6725.53 |
5550.46 |
4796.88 |
2532.88 |
38823.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
837.52 |
1276.62 |
1037.05 |
1362.78 |
8521.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
5888.02 |
4273.84 |
3759.83 |
1170.10 |
30301.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
1.96 |
1.97 |
2.04 |
18.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.39 |
0.39 |
0.41 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
7023.01 |
5900.76 |
5281.52 |
5162.29 |
42113.59 |
| 负债合计(万元) |
1570.45 |
601.46 |
259.46 |
145.83 |
9884.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5452.55 |
5299.31 |
5022.06 |
5016.46 |
32228.91 |
| 未分配利润(万元) |
1098.14 |
959.74 |
1029.15 |
1032.16 |
8122.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
5.54 |
4.63 |
11.92 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
39.17 |
12.39 |
69.06 |
-1111.01 |
-1819.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.01 |
-113.22 |
-53.95 |
-3896.02 |
-2838.61 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
3.37 |
3.36 |
55.26 |
36.98 |
| 收入合计(万元) |
167.87 |
-91.92 |
23.10 |
-4939.86 |
-4617.60 |
| 管理人报酬(万元) |
13.47 |
24.14 |
11.95 |
169.64 |
144.23 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
4.83 |
2.39 |
33.93 |
28.85 |
| 其它费用(万元) |
6.34 |
11.72 |
6.32 |
16.72 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
30.29 |
46.66 |
20.70 |
282.84 |
236.29 |
| 利润总额(万元) |
137.58 |
-138.59 |
2.39 |
-5222.70 |
-4853.89 |
| 净利润(万元) |
137.58 |
-138.59 |
2.39 |
-5222.70 |
-4853.89 |
