工银新机遇灵活配置混合C(002004)_资产配置

工银新机遇灵活配置混合C002004ICBC CREDIT SUISSE NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6374.81	91.63%
债券	411.69	5.92%
银行存款和结算备付金	167.72	2.41%
其他资产	2.71	0.04%

资产总值：6956.93万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.07	603.76	8.80%
药明康德	603259	2.02	338.03	4.93%
福耀玻璃	600660	5.48	293.62	4.28%
三一重工	600031	16.34	285.79	4.17%
立讯精密	002475	5.71	282.25	4.12%
阳光电源	300274	3.16	260.67	3.80%
工业富联	601138	4.42	257.24	3.75%
沪电股份	002463	2.17	251.57	3.67%
万华化学	600309	3.36	231.50	3.38%
恒瑞医药	600276	4.79	226.09	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	83.07%
科学研究和技术服务业	0.03	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.94	764.01	6.86%
阳光电源	300274	3.16	502.50	4.51%
沪电股份	002463	2.67	407.98	3.66%
立讯精密	002475	5.71	401.98	3.61%
优利德	688628	3.54	350.71	3.15%
德业股份	605117	3.22	341.90	3.07%
工业富联	601138	4.64	334.78	3.01%
兆易创新	603986	0.35	285.25	2.56%
三一重工	600031	16.34	282.36	2.54%
福耀玻璃	600660	5.48	276.41	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	84.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.33%
科学研究和技术服务业	0.03	2.26%
采矿业	0.01	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.22	893.38	7.34%
立讯精密	002475	10.81	532.50	4.38%
阳光电源	300274	2.59	390.47	3.21%
天孚通信	300394	1.23	370.97	3.05%
三一重工	600031	16.34	314.05	2.58%
德业股份	605117	2.30	302.36	2.49%
徐工机械	000425	28.90	291.31	2.39%
工业富联	601138	5.63	289.72	2.38%
新和成	002001	7.74	267.42	2.20%
三花智控	002050	6.08	258.58	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	90.52%
建筑业	0.01	1.21%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.48	545.01	4.87%
立讯精密	002475	6.40	362.94	3.24%
拓普集团	601689	4.24	327.09	2.92%
万华化学	600309	2.26	173.30	1.55%
三一重工	600031	8.07	170.52	1.52%
天孚通信	300394	0.84	170.55	1.52%
三花智控	002050	2.78	153.76	1.37%
蓝特光学	688127	3.93	151.41	1.35%
徐工机械	000425	12.53	145.10	1.30%
豪威集团	603501	1.06	133.45	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	52.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
建筑业	0.01	0.68%
采矿业	0.01	0.65%

五大重仓债券

2026-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	4.10	411.69	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	411.69	6.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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