资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6310.32 56.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3735.54 33.26%
其他资产 1184.81 10.55%
资产总值:11230.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.48 545.01 4.87%
立讯精密 002475 6.40 362.94 3.24%
拓普集团 601689 4.24 327.09 2.92%
万华化学 600309 2.26 173.30 1.55%
三一重工 600031 8.07 170.52 1.52%
天孚通信 300394 0.84 170.55 1.52%
三花智控 002050 2.78 153.76 1.37%
蓝特光学 688127 3.93 151.41 1.35%
徐工机械 000425 12.53 145.10 1.30%
豪威集团 603501 1.06 133.45 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 52.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.86%
建筑业 0.01 0.68%
采矿业 0.01 0.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.48 596.57 8.54%
立讯精密 002475 6.40 414.02 5.93%
拓普集团 601689 4.24 343.24 4.92%
恒瑞医药 600276 4.67 334.14 4.78%
北方华创 002371 0.66 299.24 4.29%
中微公司 688012 0.76 227.41 3.26%
澜起科技 688008 1.35 209.03 2.99%
海光信息 688041 0.70 176.82 2.53%
传音控股 688036 1.80 169.85 2.43%
比亚迪 002594 1.47 160.54 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 76.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.73%
金融业 0.01 1.84%
科学研究和技术服务业 0.01 1.48%
租赁和商务服务业 0.01 0.93%
采矿业 0.01 0.82%
批发和零售业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.50 50.97 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.97 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%