工银新机遇灵活配置混合C(002004)_资产配置

工银新机遇灵活配置混合C002004ICBC CREDIT SUISSE NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3391.39	93.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	243.64	6.70%
其他资产	0.22	0.01%

资产总值：3635.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.49	149.74	4.13%
华恒生物	688639	1.06	118.16	3.26%
阳光电源	300274	1.09	113.14	3.12%
传音控股	688036	0.62	104.95	2.90%
宁德时代	300750	0.54	103.45	2.86%
千禾味业	603027	5.33	90.45	2.50%
立讯精密	002475	2.99	87.94	2.43%
三七互娱	002555	4.63	80.61	2.23%
百润股份	002568	4.09	72.88	2.01%
爱美客	300896	0.20	69.09	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	82.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.70%
卫生和社会工作	0.01	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	1.06	132.85	2.46%
北方华创	002371	0.49	120.40	2.23%
立讯精密	002475	2.99	103.01	1.91%
百润股份	002568	4.09	100.65	1.86%
阳光电源	300274	1.09	95.47	1.77%
宁德时代	300750	0.54	88.81	1.64%
三七互娱	002555	4.63	87.09	1.61%
千禾味业	603027	5.33	86.19	1.60%
传音控股	688036	0.62	86.32	1.60%
拓普集团	601689	1.04	76.44	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	57.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.41%
卫生和社会工作	0.01	1.97%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.49	118.24	2.32%
宁德时代	300750	0.54	110.45	2.17%
华恒生物	688639	1.06	107.75	2.11%
三七互娱	002555	4.63	100.47	1.97%
兴齐眼药	300573	0.66	98.40	1.93%
阳光电源	300274	1.09	97.57	1.91%
百润股份	002568	3.31	95.43	1.87%
千禾味业	603027	5.33	92.37	1.81%
传音控股	688036	0.62	90.90	1.78%
立讯精密	002475	2.99	89.16	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	62.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.15%
科学研究和技术服务业	0.02	3.05%
卫生和社会工作	0.01	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.49	155.65	3.06%
阳光电源	300274	1.09	127.13	2.50%
三七互娱	002555	3.60	125.57	2.47%
宁德时代	300750	0.50	115.31	2.27%
千禾味业	603027	5.33	112.57	2.21%
传音控股	688036	0.72	105.13	2.07%
兴齐眼药	300573	0.47	100.49	1.98%
华恒生物	688639	1.06	95.47	1.88%
立讯精密	002475	2.86	92.81	1.83%
爱美客	300896	0.20	88.99	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	77.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.71%
卫生和社会工作	0.01	2.55%
科学研究和技术服务业	0.01	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.50	50.97	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	0.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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