财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
631.37 |
93.75 |
814.49 |
340.24 |
46.42 |
| 本期利润(万元) |
638.16 |
-237.96 |
1151.96 |
1377.47 |
35.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
0.35 |
0.44 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.99 |
0.00 |
30.05 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-836.34 |
0.00 |
-1173.95 |
0.00 |
-1753.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6589.44 |
7316.21 |
5858.94 |
4625.34 |
3485.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.34 |
1.40 |
1.49 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.71 |
0.00 |
36.28 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
45.30 |
0.00 |
40.10 |
0.00 |
3.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
639.17 |
3692.34 |
323.03 |
326.70 |
335.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
10466.33 |
6310.32 |
5045.08 |
5420.49 |
2639.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
10466.33 |
6310.32 |
5045.08 |
5420.49 |
2639.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.49 |
7.01 |
5.16 |
5.94 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.17 |
0.86 |
0.99 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
11158.11 |
11230.67 |
5391.41 |
5767.45 |
2993.35 |
| 负债合计(万元) |
22.94 |
41.15 |
11.35 |
13.10 |
10.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
11135.17 |
11189.52 |
5380.07 |
5754.36 |
2982.94 |
| 未分配利润(万元) |
3644.29 |
3403.19 |
289.44 |
259.20 |
-197.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
1.87 |
0.72 |
4.73 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
1079.94 |
1345.31 |
127.83 |
-1205.61 |
-422.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126.05 |
621.67 |
8.72 |
1208.16 |
-45.46 |
| 其它收入(万元) |
17.17 |
3.58 |
0.04 |
26.15 |
18.99 |
| 收入合计(万元) |
973.65 |
1972.44 |
137.30 |
33.43 |
-447.65 |
| 管理人报酬(万元) |
66.16 |
70.88 |
32.40 |
48.72 |
21.10 |
| 托管费(万元) |
11.03 |
11.81 |
5.40 |
8.12 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
9.39 |
3.80 |
4.99 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
104.87 |
115.08 |
51.90 |
72.47 |
34.35 |
| 利润总额(万元) |
868.77 |
1857.36 |
85.40 |
-39.04 |
-482.01 |
| 净利润(万元) |
868.77 |
1857.36 |
85.40 |
-39.04 |
-482.01 |
