资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145.57 48.54%
债券 119.88 39.97%
银行存款和结算备付金 34.05 11.35%
其他资产 0.41 0.14%
资产总值:299.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 0.04 19.27 6.59%
中科飞测 688361 0.04 19.18 6.55%
中微公司 688012 0.04 17.94 6.13%
芯原股份 688521 0.05 17.00 5.81%
联赢激光 688518 0.54 16.77 5.73%
德业股份 605117 0.15 15.71 5.37%
宁德时代 300750 0.04 15.72 5.37%
先惠技术 688155 0.17 14.02 4.79%
北京君正 300223 0.04 9.96 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 43.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.81%
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.03 12.05 3.46%
山金国际 000975 0.40 11.87 3.41%
中国石化 600028 2.00 11.76 3.38%
海博思创 688411 0.05 11.68 3.35%
亿纬锂能 300014 0.17 10.58 3.04%
中国石油 601857 0.86 10.48 3.01%
陕西煤业 601225 0.40 10.24 2.94%
锦浪科技 300763 0.10 9.99 2.87%
中国神华 601088 0.20 9.35 2.68%
德业股份 605117 0.07 9.20 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 33.93%
采矿业 0.01 15.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
微导转债 0.05 28.37 9.69%
华懋转债 0.06 21.73 7.43%
精测转2 0.04 21.49 7.34%
鼎龙转债 0.03 18.98 6.49%
珂玛转债 0.03 14.95 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.88 40.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%