我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.23 |
1.67 |
-0.14 |
-2.50 |
-0.98 |
| 本期利润(万元) |
-6.28 |
25.19 |
-0.17 |
-5.77 |
-3.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.10 |
-0.01 |
-0.54 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
-52.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-744.04 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11421.38 |
14256.60 |
4.62 |
13.71 |
43.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
276.13 |
459.05 |
83.75 |
190.53 |
184.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
13679.00 |
3.67 |
527.49 |
879.58 |
601.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3.67 |
350.83 |
628.51 |
601.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
13679.00 |
0.00 |
176.66 |
251.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
0.45 |
0.59 |
1.07 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.07 |
0.10 |
0.18 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
14656.79 |
464.20 |
612.69 |
1071.56 |
787.96 |
| 负债合计(万元) |
23.93 |
20.72 |
26.01 |
21.50 |
19.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
14632.86 |
443.49 |
586.69 |
1050.05 |
768.23 |
| 未分配利润(万元) |
-756.41 |
-0.93 |
86.46 |
149.08 |
167.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
2.11 |
0.94 |
2.60 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
-4.75 |
-49.08 |
35.15 |
-132.86 |
-83.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.40 |
-12.27 |
-8.02 |
9.50 |
10.18 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.80 |
1.09 |
0.13 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
21.83 |
-57.45 |
29.16 |
-120.64 |
-71.72 |
| 管理人报酬(万元) |
3.27 |
7.13 |
4.17 |
10.18 |
4.73 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
1.19 |
0.69 |
1.70 |
0.79 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
3.00 |
1.49 |
3.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
8.96 |
11.34 |
6.35 |
14.89 |
7.01 |
| 利润总额(万元) |
12.87 |
-68.79 |
22.81 |
-135.52 |
-78.73 |
| 净利润(万元) |
12.87 |
-68.79 |
22.81 |
-135.52 |
-78.73 |
