资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 330297.26 91.05%
债券 19205.04 5.29%
银行存款和结算备付金 13171.84 3.63%
其他资产 107.65 0.03%
资产总值:362781.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙源电力 00916 3096.10 17802.58 5.03%
新奥能源 02688 255.36 15129.87 4.27%
瀚蓝环境 600323 599.40 14319.67 4.04%
福能股份 600483 1511.93 13939.98 3.94%
华能国际电力股份 00902 3294.63 13705.66 3.87%
中闽能源 600163 2587.81 13560.15 3.83%
华润燃气 01193 617.89 13229.02 3.74%
华润电力 00836 774.60 13199.18 3.73%
海螺创业 00586 1772.25 12636.14 3.57%
青岛港 601298 947.81 9307.49 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 11.10 31.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.72 30.29%
工业 4.02 11.36%
交通运输、仓储和邮政业 3.39 9.57%
水利、环境和公共设施管理业 2.84 8.01%
能源 0.86 2.44%
制造业 0.09 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙源电力 00916 2115.40 12607.79 4.46%
华能国际电力股份 00902 3120.63 12357.70 4.37%
瀚蓝环境 600323 510.82 12065.57 4.27%
福能股份 600483 1184.90 11813.44 4.18%
新奥能源 02688 215.17 11128.41 3.94%
海螺创业 00586 1702.15 10536.31 3.73%
中国电力 02380 3527.50 10370.85 3.67%
华润电力 00836 572.20 10002.06 3.54%
中闽能源 600163 1631.26 9934.37 3.51%
华润燃气 01193 328.85 9365.65 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 9.11 32.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.73 30.90%
工业 3.22 11.39%
水利、环境和公共设施管理业 2.30 8.12%
交通运输、仓储和邮政业 2.11 7.45%
能源 0.65 2.32%
通信服务 0.12 0.43%
制造业 0.09 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 140.00 14207.96 4.01%
25国债01 50.00 4997.08 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19205.04 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%