工银红利优享混合A(005833)_资产配置

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	310461.60	92.59%
债券	17448.00	5.20%
银行存款和结算备付金	5599.87	1.67%
其他资产	1799.65	0.54%

资产总值：335309.11万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥股份	600803	1133.89	21770.75	6.57%
华润燃气	01193	1502.49	21100.60	6.37%
龙源电力	00916	4094.30	18979.00	5.73%
白云机场	600004	2365.36	18355.19	5.54%
京沪高铁	601816	3629.53	17276.56	5.21%
永兴股份	601033	1079.44	15306.52	4.62%
国电电力	600795	2857.40	15258.52	4.60%
大唐发电	00991	6594.93	15115.45	4.56%
海螺创业	00586	2259.35	14691.49	4.43%
青岛港	601298	1456.63	14653.70	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	9.90	29.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.14	21.56%
交通运输、仓储和邮政业	5.36	16.18%
工业	3.85	11.62%
水利、环境和公共设施管理业	3.08	9.30%
能源	1.44	4.36%
制造业	0.25	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	7359.87	33340.21	6.85%
龙源电力	00916	7254.00	31502.31	6.47%
新奥股份	600803	1862.58	29428.82	6.04%
川投能源	600674	1943.01	27532.48	5.65%
华润燃气	01193	1977.40	25178.12	5.17%
海螺创业	00586	2623.60	24792.56	5.09%
瀚蓝环境	600323	842.95	23147.33	4.75%
青岛港	601298	2798.51	22528.01	4.63%
国电电力	600795	4752.59	22194.60	4.56%
华润电力	00836	1487.60	21861.57	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	13.53	27.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.28	27.27%
交通运输、仓储和邮政业	7.61	15.63%
工业	4.68	9.61%
水利、环境和公共设施管理业	4.43	9.11%
能源	1.38	2.82%
制造业	0.29	0.59%
通信服务	0.11	0.23%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	2387.40	38470.18	5.99%
新奥股份	600803	1731.40	38402.53	5.98%
龙源电力	00916	6027.20	37943.84	5.91%
中闽能源	600163	4891.57	37273.74	5.80%
京沪高铁	601816	7192.94	36396.28	5.67%
华能国际电力股份	00902	6267.43	32649.58	5.08%
华润燃气	01193	1872.72	31466.45	4.90%
瀚蓝环境	600323	1055.59	30971.07	4.82%
兴蓉环境	000598	4380.46	29874.76	4.65%
青岛港	601298	2987.22	25719.96	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.11	29.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.74	29.18%
交通运输、仓储和邮政业	8.18	12.73%
水利、环境和公共设施管理业	5.42	8.43%
工业	5.17	8.05%
能源	1.76	2.75%
通信服务	1.71	2.66%
制造业	0.18	0.28%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	6027.20	36147.42	6.01%
华润燃气	01193	1750.44	35762.95	5.94%
新奥股份	600803	1603.37	33286.03	5.53%
华润电力	00836	2036.00	31832.33	5.29%
瀚蓝环境	600323	967.15	27660.55	4.60%
中闽能源	600163	4891.57	26512.29	4.41%
华能国际电力股份	00902	4944.03	25587.58	4.25%
福能股份	600483	2633.59	24940.06	4.15%
青岛港	601298	2987.22	24913.41	4.14%
兴蓉环境	000598	3367.30	24143.57	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.91	33.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.65	31.00%
工业	6.23	10.36%
水利、环境和公共设施管理业	5.10	8.48%
交通运输、仓储和邮政业	4.33	7.20%
能源	1.61	2.68%
制造业	0.18	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	122.50	12413.79	3.75%
26国债01	30.00	3025.97	0.91%
26国债09	20.00	2008.24	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	17448.00	5.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。