工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1398 0.0098(0.87%)

累计净值：1.4764

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：30.73亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	3.35	4.57	-1.36	3.20
混合型名次	3482	402	299	1625	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.80	14.79	44.06	4.60	48.89
混合型名次	3294	2757	1046	1666	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平
3480	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.98	-5.70	-7.96	-10.94	-6.64
3481	工银恒嘉一年持有混合A	1.98	-8.01	-10.27	-13.40	1.58
3482	工银红利优享混合A	1.98	3.35	4.57	-1.36	3.20
3483	汇安品质优选混合A	1.98	-31.49	-37.58	-41.13	-34.65
3484	嘉实远见精选两年持有期混合	1.98	-9.62	-14.46	-16.23	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	鹏华品质优选混合A	2.56	3.37	2.14	-0.41	-4.58
401	兴证全球欣越混合C	4.00	3.36	0.40	0.48	-1.39
402	工银红利优享混合A	1.98	3.35	4.57	-1.36	3.20
403	中泰玉衡价值优选混合A	1.51	3.35	3.97	0.31	5.61
404	中融优势产业混合A	2.79	3.32	2.47	2.39	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
298	中银颐利混合A	0.00	0.33	4.58	-0.42	-1.22
299	工银红利优享混合A	1.98	3.35	4.57	-1.36	3.20
300	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
301	中银颐利混合C	0.00	0.32	4.54	-0.51	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	泰康招享混合A	0.53	-0.78	-1.41	-1.35	1.49
1624	安信新目标混合A	0.53	-1.45	-2.49	-1.36	-0.47
1625	工银红利优享混合A	1.98	3.35	4.57	-1.36	3.20
1626	万家民丰回报一年持有期混合	0.47	-1.10	-1.18	-1.36	1.67
1627	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	大成丰享回报混合C	1.83	-0.36	0.91	0.81	3.22
1289	交银恒益灵活配置混合C	0.78	-0.43	-0.09	-0.54	3.22
1290	工银红利优享混合A	1.98	3.35	4.57	-1.36	3.20
1291	华夏时代领航两年持有混合A	0.72	-7.57	-11.05	-8.80	3.19
1292	易方达悦享一年持有混合A	2.68	2.56	2.22	0.78	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，高于同类基金平均水平
3292	国寿安保华兴灵活配置混合	-2.79	23.48	11.87	-16.78	70.86
3293	银河灵活配置混合A	-2.79	8.22	10.30	-14.67	228.25
3294	工银红利优享混合A	-2.80	14.79	44.06	4.60	48.89
3295	海富通富泽混合C	-2.80	9.79	14.67	10.02	18.66
3296	华夏永顺一年持有混合C	-2.80	14.97	20.53	12.90	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	中欧瑾泉灵活配置混合C	-4.81	14.80	29.45	19.96	90.28
2756	安信优势增长混合A	-13.73	14.79	27.52	7.64	247.63
2757	工银红利优享混合A	-2.80	14.79	44.06	4.60	48.89
2758	九泰天富改革混合A	-8.08	14.79	29.39	10.27	14.90
2759	兴业致远混合C	-14.36	14.78	29.49	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	摩根沃享远见一年持有期混合C	-30.54	22.11	44.13	-	-5.39
1045	广发百发大数据价值混合C	6.34	23.48	44.08	-	10.81
1046	工银红利优享混合A	-2.80	14.79	44.06	4.60	48.89
1047	中欧启航三年混合A	-5.77	27.42	44.06	-12.05	40.39
1048	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	-23.07	29.51	44.01	-2.60	-19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	安信招信一年持有混合A	0.15	3.11	7.50	4.61	4.90
1665	博时恒悦6个月持有期混合C	0.04	7.20	13.58	4.61	16.02
1666	工银红利优享混合A	-2.80	14.79	44.06	4.60	48.89
1667	信诚新锐混合B	-8.28	12.75	12.75	4.58	46.12
1668	广发估值优势混合A	1.70	26.52	33.86	4.57	146.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中海量化策略混合	-18.50	-18.70	-9.33	-38.71	48.92
2357	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	-5.99	48.91
2358	工银红利优享混合A	-2.80	14.79	44.06	4.60	48.89
2359	华夏睿磐泰盛混合	2.70	8.28	15.50	18.69	48.89
2360	新华鑫动力灵活配置A	-27.78	-12.77	-18.21	-59.64	48.80

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥股份	600803	1133.89	21770.75	6.57%
华润燃气	01193	1502.49	21100.60	6.37%
龙源电力	00916	4094.30	18979.00	5.73%
白云机场	600004	2365.36	18355.19	5.54%
京沪高铁	601816	3629.53	17276.56	5.21%
永兴股份	601033	1079.44	15306.52	4.62%
国电电力	600795	2857.40	15258.52	4.60%
大唐发电	00991	6594.93	15115.45	4.56%
海螺创业	00586	2259.35	14691.49	4.43%
青岛港	601298	1456.63	14653.70	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	9.90	29.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.14	21.56%
交通运输、仓储和邮政业	5.36	16.18%
工业	3.85	11.62%
水利、环境和公共设施管理业	3.08	9.30%
能源	1.44	4.36%
制造业	0.25	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1300	1.1326	1.1330	1.1139	1.1177
累计净值(元)	1.4666	1.4692	1.4696	1.4505	1.4543

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