工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3588

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：60.66亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	-10.89	-9.27	-7.89	-7.45
混合型名次	4046	7750	7210	6452	6751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.57	1.08	18.61	-11.87	33.53
混合型名次	6962	7001	3807	3299	3827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	大成优选混合(LOF)C	-1.05	4.24	2.54	-0.35	0.77
4045	东方红启兴三年持有混合A	-1.05	-4.31	-10.84	-13.67	-10.46
4046	工银红利优享混合A	-1.05	-10.89	-9.27	-7.89	-7.45
4047	工银红利优享混合C	-1.05	-10.92	-9.37	-8.08	-7.64
4048	广发睿盛混合C	-1.05	5.02	24.62	26.82	31.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 7750 位，低于同类基金平均水平
7748	大成聚优成长混合A	-3.01	-10.88	-26.40	-17.65	-12.01
7749	工银核心机遇混合C	-4.75	-10.88	-13.99	-12.10	-7.73
7750	工银红利优享混合A	-1.05	-10.89	-9.27	-7.89	-7.45
7751	工银新生代消费混合	-1.55	-10.89	-13.75	-19.23	-17.81
7752	大成景气精选六个月持有混合C	-2.81	-10.92	-26.77	-21.27	-15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	安信远见成长混合A	-1.14	-7.68	-9.26	-7.11	-2.60
7209	中欧时代智慧混合C	-0.30	-4.64	-9.26	-16.52	-13.84
7210	工银红利优享混合A	-1.05	-10.89	-9.27	-7.89	-7.45
7211	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.20	-5.84	-9.29	-17.87	-14.84
7212	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平
6450	浦银安盛消费升级混合C	-0.60	-3.15	-10.68	-7.87	-5.62
6451	中信建投轮换混合C	-2.52	-1.92	-3.63	-7.87	-3.52
6452	工银红利优享混合A	-1.05	-10.89	-9.27	-7.89	-7.45
6453	华泰柏瑞量化阿尔法C	-4.00	-10.54	-12.20	-7.90	-7.08
6454	招商品质升级混合A	0.45	-3.37	-8.03	-7.91	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	中信建投睿信C	-1.80	-1.91	-6.97	-10.27	-7.43
6750	信诚策略混合(LOF)C	-3.59	-9.22	-12.10	-8.26	-7.44
6751	工银红利优享混合A	-1.05	-10.89	-9.27	-7.89	-7.45
6752	工银核心机遇混合A	-4.74	-10.81	-13.83	-11.86	-7.46
6753	广发高股息优享混合A	-0.76	-5.74	-8.73	-9.19	-7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	易米研究精选混合发起C	-3.54	-3.36	0.00	-	-22.28
6961	创金合信动态平衡混合发起A	-3.57	-19.07	-7.26	-	-7.26
6962	工银红利优享混合A	-3.57	1.08	18.61	-11.87	33.53
6963	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
6964	前海开源聚利一年持有混合A	-3.60	-4.01	-4.22	-	-29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 7001 位，低于同类基金平均水平
6999	宝盈祥泰混合A	0.43	1.13	2.52	0.01	34.41
7000	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42
7001	工银红利优享混合A	-3.57	1.08	18.61	-11.87	33.53
7002	人保双利C	3.58	1.05	-4.50	1.20	12.90
7003	方正富邦红利精选混合A	-3.63	0.99	-11.35	-28.75	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平
3805	南方宝嘉混合A	10.06	20.05	18.62	-	17.01
3806	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	24.35	52.09	18.61	-20.23	27.60
3807	工银红利优享混合A	-3.57	1.08	18.61	-11.87	33.53
3808	博时创新经济混合C	14.80	69.29	18.60	19.40	29.95
3809	国联安远见成长混合	12.04	17.71	18.60	-1.60	167.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	长城稳健成长灵活配置混合	48.37	50.25	26.15	-11.84	190.76
3298	中银顺宁回报6个月持有期混合C	-7.66	-12.82	0.00	-11.86	-11.02
3299	工银红利优享混合A	-3.57	1.08	18.61	-11.87	33.53
3300	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-11.90	33.92
3301	汇添富价值精选混合A	33.90	41.04	41.97	-11.95	731.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，高于同类基金平均水平
3825	富国稳进回报12个月持有期混合A	6.34	13.09	23.16	22.91	33.55
3826	广发招泰混合A	3.59	12.05	19.13	19.07	33.55
3827	工银红利优享混合A	-3.57	1.08	18.61	-11.87	33.53
3828	兴业高端制造C	77.66	99.90	58.28	22.52	33.51
3829	鹏扬景瑞三年持有混合A	2.12	6.97	8.54	-	33.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	2387.40	38470.18	5.99%
新奥股份	600803	1731.40	38402.53	5.98%
龙源电力	00916	6027.20	37943.84	5.91%
中闽能源	600163	4891.57	37273.74	5.80%
京沪高铁	601816	7192.94	36396.28	5.67%
华能国际电力股份	00902	6267.43	32649.58	5.08%
华润燃气	01193	1872.72	31466.45	4.90%
瀚蓝环境	600323	1055.59	30971.07	4.82%
兴蓉环境	000598	4380.46	29874.76	4.65%
青岛港	601298	2987.22	25719.96	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.11	29.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.74	29.18%
交通运输、仓储和邮政业	8.18	12.73%
水利、环境和公共设施管理业	5.42	8.43%
工业	5.17	8.05%
能源	1.76	2.75%
通信服务	1.71	2.66%
制造业	0.18	0.28%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0384	1.0330	1.0189	1.0146	1.0112
累计净值(元)	1.3750	1.3696	1.3555	1.3512	1.3478

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