工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1262 -0.0063(-0.56%)

累计净值：1.4628

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：57.27亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.99	-1.77	4.19	1.96
混合型名次	3329	5248	7027	5820	5610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.17	40.72	30.83	0.49	47.12
混合型名次	5048	4144	1695	2254	3030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	大成民享安盈一年持有混合C	-0.04	3.09	4.17	7.55	3.10
3328	东海美丽中国灵活配置混合	-0.04	0.57	-2.60	-3.46	0.60
3329	工银红利优享混合A	-0.04	1.99	-1.77	4.19	1.96
3330	广发盛泽一年持有期混合A	-0.04	-0.54	-5.14	25.36	-0.37
3331	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	东吴智慧医疗量化混合A	-3.21	1.99	-10.27	-22.23	2.66
5247	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.21	1.99	0.39	-2.15	2.05
5248	工银红利优享混合A	-0.04	1.99	-1.77	4.19	1.96
5249	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
5250	国泰浓益灵活配置混合A	0.51	1.99	6.09	13.04	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 7027 位，低于同类基金平均水平
7025	富国汽车智选混合A	-8.60	-1.92	-1.76	21.25	-1.23
7026	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	0.77	2.14	-1.76	11.00	2.30
7027	工银红利优享混合A	-0.04	1.99	-1.77	4.19	1.96
7028	民生加银新兴产业混合C	1.86	1.98	-1.77	13.19	3.01
7029	易方达趋势优选混合A	-1.12	0.07	-1.77	26.02	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	创金合信鑫祺混合C	-0.08	1.39	2.69	4.20	1.38
5819	农银瑞康6个月持有混合	-0.89	1.59	2.03	4.20	1.55
5820	工银红利优享混合A	-0.04	1.99	-1.77	4.19	1.96
5821	上银鑫卓混合C	0.55	1.55	3.16	4.19	1.90
5822	信澳新能源精选混合	-5.11	0.40	-4.63	4.18	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	银华心兴三年持有期混合C	-0.79	1.51	-1.23	4.66	1.97
5609	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.38	1.83	1.73	3.54	1.97
5610	工银红利优享混合A	-0.04	1.99	-1.77	4.19	1.96
5611	国寿安保稳弘混合E	0.07	1.85	1.49	6.08	1.96
5612	海富通成长领航混合A	-0.55	0.47	3.31	37.36	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	博时沪港深价值优选A	17.18	43.58	15.03	-23.14	28.53
5047	新华鑫益灵活配置混合C	17.18	42.13	10.96	12.90	441.23
5048	工银红利优享混合A	17.17	40.72	30.83	0.49	47.12
5049	华夏回报二号混合	17.17	30.28	1.95	-17.71	717.93
5050	东吴多策略C	17.15	82.98	17.58	-	53.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	前海开源沪港深裕鑫C	10.40	40.73	36.49	45.60	134.56
4143	长盛研发回报混合	24.69	40.72	-11.01	-36.83	50.20
4144	工银红利优享混合A	17.17	40.72	30.83	0.49	47.12
4145	景顺长城价值领航两年持有混合	18.10	40.71	51.14	75.53	129.40
4146	浦银安盛价值精选混合A	37.40	40.70	-2.78	-17.38	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	鹏华启航混合	41.93	72.01	30.87	-	9.07
1694	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	15.54	49.54	30.87	-	19.09
1695	工银红利优享混合A	17.17	40.72	30.83	0.49	47.12
1696	国寿安保稳荣混合A	14.96	31.15	30.83	37.58	91.13
1697	南方品质优选灵活配置混合A	17.63	46.07	30.82	-5.28	144.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	广发新兴产业精选混合C	46.57	68.06	1.16	0.55	13.66
2253	华宝致远混合C	36.94	66.99	54.98	0.55	45.68
2254	工银红利优享混合A	17.17	40.72	30.83	0.49	47.12
2255	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	0.48	9.59
2256	华泰保兴吉年丰A	47.12	70.50	34.39	0.47	190.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，高于同类基金平均水平
3028	大成中国优势混合(QDII)A	45.58	88.75	37.52	-	47.15
3029	南方致远混合C	8.63	16.97	14.29	18.88	47.14
3030	工银红利优享混合A	17.17	40.72	30.83	0.49	47.12
3031	富国清洁能源产业灵活配置混合A	19.83	29.60	-26.54	-20.55	47.10
3032	摩根安隆回报混合A	7.10	16.80	9.14	14.72	47.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	6027.20	36147.42	6.01%
华润燃气	01193	1750.44	35762.95	5.94%
新奥股份	600803	1603.37	33286.03	5.53%
华润电力	00836	2036.00	31832.33	5.29%
瀚蓝环境	600323	967.15	27660.55	4.60%
中闽能源	600163	4891.57	26512.29	4.41%
华能国际电力股份	00902	4944.03	25587.58	4.25%
福能股份	600483	2633.59	24940.06	4.15%
青岛港	601298	2987.22	24913.41	4.14%
兴蓉环境	000598	3367.30	24143.57	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.91	33.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.65	31.00%
工业	6.23	10.36%
水利、环境和公共设施管理业	5.10	8.48%
交通运输、仓储和邮政业	4.33	7.20%
能源	1.61	2.68%
制造业	0.18	0.29%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合A基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1325	1.1305	1.1207	1.1295	1.1267
累计净值(元)	1.4691	1.4671	1.4573	1.4661	1.4633

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