工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1230 0.0058(0.52%)

累计净值：1.4596

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：45.29亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	8.71	-1.62	1.33	1.68
混合型名次	683	215	2752	2243	3261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	18.20	31.48	-2.35	46.70
混合型名次	4372	4797	1932	2346	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	东兴未来价值混合C	0.52	-11.78	-16.25	-12.10	-3.67
682	格林伯锐灵活配置A	0.52	-13.15	-27.11	-30.02	-28.98
683	工银红利优享混合A	0.52	8.71	-1.62	1.33	1.68
684	光大保德信恒鑫混合A	0.52	-0.17	-1.99	-3.28	0.09
685	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	东方红睿玺三年定开混合A	-0.70	8.75	-5.25	-4.10	0.26
214	鹏扬红利优选混合A	-0.30	8.74	-3.43	-2.30	1.34
215	工银红利优享混合A	0.52	8.71	-1.62	1.33	1.68
216	鹏扬红利优选混合C	-0.30	8.71	-3.53	-2.49	1.10
217	东方红睿玺三年定开混合C	-0.69	8.70	-5.38	-4.33	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	安信均衡成长18个月持有混合C	-0.03	1.28	-1.62	-3.83	-2.20
2751	长江添利混合C	0.16	2.21	-1.62	-2.17	-1.55
2752	工银红利优享混合A	0.52	8.71	-1.62	1.33	1.68
2753	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38
2754	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-2.73	-23.98	-1.63	6.11	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	博时优享回报混合C	-2.25	-25.34	-6.00	1.33	2.77
2242	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
2243	工银红利优享混合A	0.52	8.71	-1.62	1.33	1.68
2244	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.24	-0.59	0.65	1.33	1.90
2245	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，高于同类基金平均水平
3259	诺德成长精选C	-0.26	-9.63	-8.89	-2.44	1.69
3260	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.15	-0.38	-0.81	-0.35	1.68
3261	工银红利优享混合A	0.52	8.71	-1.62	1.33	1.68
3262	工银聚宁9个月持有期混合A	0.01	3.54	1.16	0.27	1.68
3263	汇丰晋信新动力混合	-0.52	6.63	-3.38	-4.97	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	招商瑞信稳健配置混合A	6.01	14.39	15.74	16.18	33.62
4371	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-49.85	-49.59
4372	工银红利优享混合A	6.00	18.20	31.48	-2.35	46.70
4373	广发招泰混合A	6.00	13.44	19.30	21.66	36.38
4374	银华多元视野灵活配置混合	6.00	22.49	-2.55	-32.22	110.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	宏利新起点混合A	3.82	18.21	16.71	11.31	70.63
4796	富国天旭均衡混合A	13.03	18.20	2.08	-	-12.47
4797	工银红利优享混合A	6.00	18.20	31.48	-2.35	46.70
4798	鑫元安鑫回报A	7.01	18.20	16.09	18.13	27.07
4799	浙商智多金稳健一年持有期C	7.92	18.18	17.15	15.87	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	平安品质优选混合A	23.87	65.69	31.51	-	4.10
1931	招商远见成长混合C	40.68	74.85	31.49	-	5.47
1932	工银红利优享混合A	6.00	18.20	31.48	-2.35	46.70
1933	南方均衡成长混合A	24.63	50.24	31.47	-	35.40
1934	汇丰晋信双核策略混合C	13.93	55.83	31.45	-1.89	199.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	长信国防军工量化混合A	5.02	48.22	30.88	-2.31	72.60
2345	华安安益灵活配置混合A	2.70	8.31	1.02	-2.34	14.26
2346	工银红利优享混合A	6.00	18.20	31.48	-2.35	46.70
2347	广发瑞福精选混合A	11.31	44.66	18.75	-2.38	-4.44
2348	国泰景气行业灵活配置混合	37.00	95.33	63.12	-2.39	214.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	南方宝元债券C	8.61	14.83	11.94	12.56	46.78
2819	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-6.74	46.74
2820	工银红利优享混合A	6.00	18.20	31.48	-2.35	46.70
2821	诺德兴新趋势C	96.07	103.19	58.00	-	46.70
2822	大成核心趋势混合A	28.55	61.84	47.61	-	46.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	7359.87	33340.21	6.85%
龙源电力	00916	7254.00	31502.31	6.47%
新奥股份	600803	1862.58	29428.82	6.04%
川投能源	600674	1943.01	27532.48	5.65%
华润燃气	01193	1977.40	25178.12	5.17%
海螺创业	00586	2623.60	24792.56	5.09%
瀚蓝环境	600323	842.95	23147.33	4.75%
青岛港	601298	2798.51	22528.01	4.63%
国电电力	600795	4752.59	22194.60	4.56%
华润电力	00836	1487.60	21861.57	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	13.53	27.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.28	27.27%
交通运输、仓储和邮政业	7.61	15.63%
工业	4.68	9.61%
水利、环境和公共设施管理业	4.43	9.11%
能源	1.38	2.82%
制造业	0.29	0.59%
通信服务	0.11	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1172	1.1248	1.1191	1.0978	1.0933
累计净值(元)	1.4538	1.4614	1.4557	1.4344	1.4299

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