工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0837 -0.0062(-0.57%)

累计净值：1.4203

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：45.29亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.36	2.58	-7.32	-1.88
混合型名次	6785	2435	1106	6622	5592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.35	23.11	33.07	3.40	41.56
混合型名次	5531	4884	2727	2435	3260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6785 位，低于同类基金平均水平
6783	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
6784	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.37	-0.94	-32.79	17.56	14.44
6785	工银红利优享混合A	-0.37	0.36	2.58	-7.32	-1.88
6786	工银红利优享混合C	-0.37	0.33	2.48	-7.51	-2.17
6787	广发招利混合C	-0.37	-1.12	-23.88	-23.72	-14.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	德邦大消费混合C	0.55	0.36	-6.91	-19.40	-32.18
2434	工银成长精选混合A	2.77	0.36	-1.57	1.10	-0.74
2435	工银红利优享混合A	-0.37	0.36	2.58	-7.32	-1.88
2436	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.66	0.36	-2.01	0.11	2.81
2437	华夏永利一年持有混合C	0.39	0.36	3.03	3.70	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	招商瑞文混合C	0.58	0.56	2.59	-0.52	1.80
1105	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
1106	工银红利优享混合A	-0.37	0.36	2.58	-7.32	-1.88
1107	中海优势精选混合	-0.07	0.82	2.58	-1.48	-1.74
1108	长盛量化红利混合	0.25	-0.05	2.57	-1.81	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	鑫元专精特新混合A	1.57	1.34	-5.51	-7.29	-6.71
6621	中信建投睿信A	0.64	-0.04	-0.41	-7.31	-6.08
6622	工银红利优享混合A	-0.37	0.36	2.58	-7.32	-1.88
6623	信诚优胜精选混合C	0.23	-4.90	-8.09	-7.33	-6.44
6624	信澳新能源精选混合	-0.56	-4.31	-27.11	-7.35	-7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 5592 位，低于同类基金平均水平
5590	达诚宜创精选混合C	0.69	-3.74	1.40	-8.49	-1.87
5591	富国优质发展混合C	0.01	-0.85	-12.61	-12.41	-1.87
5592	工银红利优享混合A	-0.37	0.36	2.58	-7.32	-1.88
5593	华安聚嘉精选混合A	0.42	-1.56	-19.92	-8.21	-1.88
5594	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	鹏华上华一年持有期混合C	-1.34	2.56	1.61	-	-0.95
5530	东方红配置精选混合A	-1.35	13.93	15.41	19.59	63.74
5531	工银红利优享混合A	-1.35	23.11	33.07	3.40	41.56
5532	创金合信景雯混合C	-1.36	15.08	11.37	17.90	17.17
5533	华安产业优选混合C	-1.36	72.58	26.23	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	南方金融主题灵活配置混合A	-16.52	23.13	-0.45	-3.68	42.55
4883	天弘云端生活优选A	-7.98	23.13	3.94	-14.02	17.53
4884	工银红利优享混合A	-1.35	23.11	33.07	3.40	41.56
4885	融通通乾研究精选灵活配置混合	-8.32	23.10	-4.59	-38.03	32.44
4886	永赢消费龙头智选混合发起A	-26.32	23.08	-8.78	-	-21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	博道睿见一年持有期混合	28.50	89.81	33.12	-2.15	0.96
2726	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-0.56	40.72	33.07	-10.26	2.08
2727	工银红利优享混合A	-1.35	23.11	33.07	3.40	41.56
2728	博时成长领航混合A	7.35	47.86	33.04	-8.37	-12.94
2729	大成恒享混合C	0.44	37.56	33.04	19.69	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	民生加银品牌蓝筹混合	25.26	72.66	40.19	3.47	340.16
2434	中银新机遇混合C	-1.37	0.30	2.61	3.42	65.79
2435	工银红利优享混合A	-1.35	23.11	33.07	3.40	41.56
2436	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	3.40	4.69
2437	中欧康裕混合C	-2.78	5.85	6.57	3.38	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，高于同类基金平均水平
3258	南方鑫悦15个月持有混合C	11.44	60.70	44.21	-	41.59
3259	大摩量化配置混合A	1.62	19.37	-15.51	-49.78	41.58
3260	工银红利优享混合A	-1.35	23.11	33.07	3.40	41.56
3261	银华创新动力优选混合A	35.40	125.87	84.77	-	41.53
3262	景顺安泽回报一年持有混合A	2.42	23.27	25.49	36.63	41.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	7359.87	33340.21	6.85%
龙源电力	00916	7254.00	31502.31	6.47%
新奥股份	600803	1862.58	29428.82	6.04%
川投能源	600674	1943.01	27532.48	5.65%
华润燃气	01193	1977.40	25178.12	5.17%
海螺创业	00586	2623.60	24792.56	5.09%
瀚蓝环境	600323	842.95	23147.33	4.75%
青岛港	601298	2798.51	22528.01	4.63%
国电电力	600795	4752.59	22194.60	4.56%
华润电力	00836	1487.60	21861.57	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	13.53	27.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.28	27.27%
交通运输、仓储和邮政业	7.61	15.63%
工业	4.68	9.61%
水利、环境和公共设施管理业	4.43	9.11%
能源	1.38	2.82%
制造业	0.29	0.59%
通信服务	0.11	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0899	1.0877	1.0890	1.0983	1.0979
累计净值(元)	1.4265	1.4243	1.4256	1.4349	1.4345

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