工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1415 -0.0088(-0.77%)

累计净值：1.4781

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：60.66亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-1.44	1.36	-0.44	3.35
混合型名次	4439	7595	3400	6250	4554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.28	24.88	30.77	-	49.12
混合型名次	4926	4311	2465	1768	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	东方红启程三年持有混合A	0.40	9.18	7.57	14.86	13.15
4438	富国新动力灵活配置混合A	0.40	-0.37	-6.79	-5.92	-3.14
4439	工银红利优享混合A	0.40	-1.44	1.36	-0.44	3.35
4440	广发百发大数据价值混合A	0.40	10.52	0.97	27.51	8.76
4441	广发恒誉混合C	0.40	1.99	-0.70	0.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 7595 位，低于同类基金平均水平
7593	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
7594	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
7595	工银红利优享混合A	0.40	-1.44	1.36	-0.44	3.35
7596	泰信优质生活混合	1.65	-1.44	-15.82	-17.60	-13.22
7597	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
3399	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
3400	工银红利优享混合A	0.40	-1.44	1.36	-0.44	3.35
3401	华安新恒利灵活配置混合C	-0.24	1.11	1.36	2.00	1.83
3402	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	创金合信景雯混合C	-0.02	0.33	-1.55	-0.44	-0.82
6249	富安达行业轮动混合	0.29	2.39	-0.36	-0.44	-1.01
6250	工银红利优享混合A	0.40	-1.44	1.36	-0.44	3.35
6251	广发招享混合C	1.04	1.82	-1.04	-0.44	0.18
6252	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	南方宝丰混合A	0.23	1.70	1.29	2.90	3.36
4553	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.77	3.47	1.13	1.85	3.35
4554	工银红利优享混合A	0.40	-1.44	1.36	-0.44	3.35
4555	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.71	3.06	0.33	0.28	3.35
4556	博道卓远混合C	0.81	5.16	-3.40	0.64	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-	-32.69
4925	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	14.29	17.26	0.00	-	17.03
4926	工银红利优享混合A	14.28	24.88	30.77	-	49.12
4927	招商丰韵混合C	14.25	11.07	-8.42	-	34.66
4928	中银策略混合C	14.25	5.36	-19.91	-	-20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	浙商聚潮产业成长混合C	22.56	24.91	-1.85	-	-16.47
4310	民生加银量化中国混合A	29.21	24.90	28.75	-	74.10
4311	工银红利优享混合A	14.28	24.88	30.77	-	49.12
4312	华泰保兴价值成长A	16.23	24.86	19.15	-	-4.89
4313	易方达高质量严选三年持有混合	27.96	24.84	28.09	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	华夏汽车产业混合A	17.84	40.69	30.79	-	11.75
2464	华宝新飞跃混合	21.09	29.49	30.78	-	151.89
2465	工银红利优享混合A	14.28	24.88	30.77	-	49.12
2466	长城产业趋势混合A	54.49	59.25	30.69	-	15.14
2467	睿远稳进配置两年持有混合A	17.61	27.86	30.65	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	泰康颐享混合C	17.21	19.77	18.94	-	55.34
1767	易方达蓝筹精选混合	-4.49	-3.30	-15.93	-	73.93
1768	工银红利优享混合A	14.28	24.88	30.77	-	49.12
1769	工银红利优享混合C	13.80	24.09	29.43	-	44.59
1770	富国产业驱动混合A	36.93	41.26	22.32	-	211.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平
3072	泰信低碳经济混合发起式C	152.06	177.58	120.99	-	49.17
3073	博道盛彦混合C	54.31	96.78	85.18	-	49.16
3074	工银红利优享混合A	14.28	24.88	30.77	-	49.12
3075	农银专精特新混合A	90.41	110.28	64.76	-	49.11
3076	中欧量化动力混合A	55.74	72.53	45.68	-	49.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	2387.40	38470.18	5.99%
新奥股份	600803	1731.40	38402.53	5.98%
龙源电力	00916	6027.20	37943.84	5.91%
中闽能源	600163	4891.57	37273.74	5.80%
京沪高铁	601816	7192.94	36396.28	5.67%
华能国际电力股份	00902	6267.43	32649.58	5.08%
华润燃气	01193	1872.72	31466.45	4.90%
瀚蓝环境	600323	1055.59	30971.07	4.82%
兴蓉环境	000598	4380.46	29874.76	4.65%
青岛港	601298	2987.22	25719.96	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.11	29.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.74	29.18%
交通运输、仓储和邮政业	8.18	12.73%
水利、环境和公共设施管理业	5.42	8.43%
工业	5.17	8.05%
能源	1.76	2.75%
通信服务	1.71	2.66%
制造业	0.18	0.28%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合A基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1503	1.1384	1.1313	1.1370	1.1414
累计净值(元)	1.4869	1.4750	1.4679	1.4736	1.4780

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