工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1143 -0.0153(-1.35%)

累计净值：1.4509

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：45.29亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	1.49	5.90	-0.52	0.89
混合型名次	265	306	227	1964	2566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.59	14.83	40.69	2.92	45.56
混合型名次	3863	3637	1485	2222	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
264	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
265	工银红利优享混合A	0.53	1.49	5.90	-0.52	0.89
266	工银红利优享混合C	0.53	1.47	5.80	-0.71	0.57
267	方正富邦红利精选混合A	0.52	1.45	5.47	2.47	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
305	大成景恒混合A	-5.05	1.49	3.25	-7.60	-2.36
306	工银红利优享混合A	0.53	1.49	5.90	-0.52	0.89
307	圆信永丰医药健康	-5.62	1.49	-0.27	-4.16	-4.10
308	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	工银新焦点灵活配置混合A	-0.21	-4.20	5.96	32.97	57.11
226	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23
227	工银红利优享混合A	0.53	1.49	5.90	-0.52	0.89
228	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
229	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	东方红锦和甄选18个月持有混合A	-0.37	-0.12	0.12	-0.52	-0.46
1963	富国核心趋势混合C	-6.84	-17.06	-28.54	-0.52	22.46
1964	工银红利优享混合A	0.53	1.49	5.90	-0.52	0.89
1965	海富通欣睿混合A	-0.93	-1.15	-0.24	-0.52	1.59
1966	南方宝昌混合A	-1.03	-0.86	-0.06	-0.52	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	永赢添添悦6个月持有混合C	-0.27	-0.38	-0.64	-0.44	0.90
2565	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.46	-0.37	-0.11	-0.31	0.89
2566	工银红利优享混合A	0.53	1.49	5.90	-0.52	0.89
2567	金鹰灵活C	-1.71	-3.27	-4.95	-0.69	0.89
2568	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-5.60	-10.38	-17.46	-4.42	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平
3861	南方鑫悦15个月持有混合C	-1.58	28.12	29.13	-	25.72
3862	浦银安盛新兴产业混合C	-1.58	21.82	55.21	-	-1.25
3863	工银红利优享混合A	-1.59	14.83	40.69	2.92	45.56
3864	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	2.55	14.93
3865	长安裕腾混合C	-1.60	3.55	4.20	8.76	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平
3635	中银核心精选混合C	-17.30	14.85	14.87	-	-21.90
3636	长盛盛世A	-17.49	14.83	20.83	12.36	68.13
3637	工银红利优享混合A	-1.59	14.83	40.69	2.92	45.56
3638	浙商智选经济动能混合C	-3.68	14.80	12.79	-36.74	-29.88
3639	永赢长远价值混合C	-11.25	14.79	36.97	-27.20	-30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	中欧价值发现混合E	4.75	53.99	40.70	36.76	207.76
1484	富国创新发展两年定期开放混合A	-1.88	36.01	40.69	-	28.77
1485	工银红利优享混合A	-1.59	14.83	40.69	2.92	45.56
1486	西部利得新盈混合A	21.56	41.94	40.69	34.46	139.60
1487	博时研究回报混合C	-8.70	27.00	40.67	-	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	广发稳裕混合A	2.20	7.18	10.57	2.93	39.42
2221	东方红价值精选混合A	1.59	5.91	6.50	2.92	59.83
2222	工银红利优享混合A	-1.59	14.83	40.69	2.92	45.56
2223	恒越乐享添利混合C	1.57	8.30	10.70	2.90	2.93
2224	宝盈祥泰混合A	0.29	1.01	2.75	2.88	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	华泰柏瑞景气回报C	-10.77	5.94	8.97	-18.46	45.74
2644	泰康颐享混合C	-2.18	11.45	14.65	3.83	45.69
2645	工银红利优享混合A	-1.59	14.83	40.69	2.92	45.56
2646	华安优嘉精选混合A	3.94	35.20	46.32	-	45.47
2647	银华沪深股通精选混合	-5.95	30.60	57.23	44.14	45.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	7359.87	33340.21	6.85%
龙源电力	00916	7254.00	31502.31	6.47%
新奥股份	600803	1862.58	29428.82	6.04%
川投能源	600674	1943.01	27532.48	5.65%
华润燃气	01193	1977.40	25178.12	5.17%
海螺创业	00586	2623.60	24792.56	5.09%
瀚蓝环境	600323	842.95	23147.33	4.75%
青岛港	601298	2798.51	22528.01	4.63%
国电电力	600795	4752.59	22194.60	4.56%
华润电力	00836	1487.60	21861.57	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	13.53	27.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.28	27.27%
交通运输、仓储和邮政业	7.61	15.63%
工业	4.68	9.61%
水利、环境和公共设施管理业	4.43	9.11%
能源	1.38	2.82%
制造业	0.29	0.59%
通信服务	0.11	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1296	1.1125	1.1106	1.1084	1.1067
累计净值(元)	1.4662	1.4491	1.4472	1.4450	1.4433

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