工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.334

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：10.16亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.18	0.86	5.88	0.92	25.36
混合型名次	628	3128	5673	4403	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.85	19.94	-10.48	22.09	30.29
混合型名次	168	213	4158	1659	2345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	中欧价值发现混合C	2.19	5.66	21.40	-6.55	1.62
627	博时健康生活混合A	2.18	1.28	14.01	-0.66	-6.33
628	工银红利优享混合A	2.18	0.86	5.88	0.92	25.36
629	华安产业动力6个月持有混合A	2.18	3.86	30.55	8.84	4.82
630	华安景气驱动一年持有混合C	2.18	2.28	22.57	9.67	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，高于同类基金平均水平
3126	博远优享混合A	-0.17	0.86	9.06	4.77	6.13
3127	达诚成长先锋混合C	0.21	0.86	8.47	-1.20	4.91
3128	工银红利优享混合A	2.18	0.86	5.88	0.92	25.36
3129	华安新乐享灵活配置混合C	0.14	0.86	3.29	2.29	4.31
3130	华夏消费升级混合A	-0.24	0.86	12.30	-12.66	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	泰信互联网+混合	0.34	1.91	5.89	-8.42	-15.81
5672	博时乐享混合A	0.41	-0.85	5.88	3.16	3.20
5673	工银红利优享混合A	2.18	0.86	5.88	0.92	25.36
5674	睿远稳进配置两年持有混合A	0.15	-0.13	5.88	3.06	11.99
5675	鑫元价值精选A	1.00	-2.13	5.88	3.91	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	长城优选稳进六个月混合C	-0.07	0.31	1.52	0.93	3.21
4402	天弘新活力混合	0.12	1.97	17.36	0.93	17.85
4403	工银红利优享混合A	2.18	0.86	5.88	0.92	25.36
4404	宏利宏达混合B	0.27	1.75	3.57	0.92	1.57
4405	平安鼎弘(LOF)D	0.22	-0.82	2.48	0.92	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.61	0.12	15.18	3.48	25.47
207	华安汇宏精选混合C	1.75	-1.30	32.33	22.74	25.40
208	工银红利优享混合A	2.18	0.86	5.88	0.92	25.36
209	万家成长优选混合A	2.18	-4.37	23.62	14.23	25.24
210	国联安主题驱动混合	0.64	1.79	24.59	15.08	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	长盛城镇化主题混合	23.94	0.81	-28.62	12.16	123.35
167	永赢科技驱动A	23.91	3.57	-24.54	-	31.26
168	工银红利优享混合A	23.85	19.94	-10.48	22.09	30.29
169	国富基本面优选混合	23.84	25.87	8.66	-	60.83
170	永赢科技驱动C	23.68	3.16	-24.99	-	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	平安安享灵活配置混合A	25.21	19.99	11.42	39.46	45.27
212	大成景恒混合C	4.73	19.97	28.93	97.93	155.32
213	工银红利优享混合A	23.85	19.94	-10.48	22.09	30.29
214	东方红优享红利混合A	12.87	19.92	-0.43	41.88	122.42
215	添富全球消费混合(QDII)人民币A	12.45	19.92	-11.21	52.62	112.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	海通量化价值精选一年持有混合C	12.23	9.75	-10.45	-	-14.09
4157	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	3.93	5.27	-10.45	47.89	42.54
4158	工银红利优享混合A	23.85	19.94	-10.48	22.09	30.29
4159	华泰柏瑞量化驱动混合C	10.80	6.35	-10.48	26.15	57.81
4160	泓德致远混合C	2.19	-4.31	-10.48	25.93	66.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	博时鑫源混合C	0.88	-13.53	-13.62	22.12	78.54
1658	鹏华增瑞混合(LOF)	-24.53	-32.24	-42.37	22.10	30.88
1659	工银红利优享混合A	23.85	19.94	-10.48	22.09	30.29
1660	摩根成长先锋混合A	8.62	-15.17	-39.65	22.06	193.85
1661	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	21.99	46.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	11.94	30.37
2344	财通资管消费精选混合A	-2.18	-20.75	-44.16	-1.39	30.29
2345	工银红利优享混合A	23.85	19.94	-10.48	22.09	30.29
2346	长信易进混合A	12.35	14.85	3.89	18.50	30.27
2347	大成行业先锋混合A	-6.46	-18.62	-23.97	-	30.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	2008.23	8635.39	4.95%
龙源电力	00916	1196.20	7607.84	4.36%
海螺创业	00586	1087.85	7527.92	4.31%
京沪高铁	601816	1223.14	7387.77	4.23%
新奥能源	02688	125.45	6792.92	3.89%
华润燃气	01193	227.37	6427.75	3.68%
宝新能源	000690	1092.81	5354.79	3.07%
广州发展	600098	785.67	5287.56	3.03%
新天绿色能源	00956	1595.90	5250.51	3.01%
白云机场	600004	500.12	5231.26	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.21	35.58%
公用事业	5.04	28.91%
工业	2.26	12.97%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	7.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	4.65%
能源	0.53	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合A基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.992	0.987	0.976	0.974	0.991
累计净值(元)	1.328	1.323	1.313	1.311	1.328

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