工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1312 0.0101(0.90%)

累计净值：1.4678

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：60.66亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	-4.42	-6.40	-1.43	2.42
混合型名次	5721	4929	6148	6012	4074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.37	13.57	29.75	0.98	47.77
混合型名次	4898	5147	2714	2594	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	泰康新锐成长混合C	-1.38	0.30	12.19	15.32	14.58
5720	长信稳健成长混合C	-1.39	-4.29	-0.73	2.53	2.25
5721	工银红利优享混合A	-1.39	-4.42	-6.40	-1.43	2.42
5722	工银聚享混合C	-1.39	-5.59	-4.31	3.20	1.45
5723	广发资管平衡精选一年持有混合C	-1.39	8.02	15.55	30.99	38.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.92	-4.42	-5.48	-5.03	-3.60
4928	东财产业智选混合发起式A	-0.38	-4.42	-1.81	3.90	-0.02
4929	工银红利优享混合A	-1.39	-4.42	-6.40	-1.43	2.42
4930	华夏兴华混合A	-0.47	-4.42	2.59	20.60	17.47
4931	华夏兴华混合H	-0.47	-4.42	2.59	20.60	17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6148 位，低于同类基金平均水平
6146	财通资管价值成长混合A	-3.83	-7.69	-6.39	3.32	-0.52
6147	长信国防军工量化混合A	-0.67	-9.63	-6.39	12.00	2.19
6148	工银红利优享混合A	-1.39	-4.42	-6.40	-1.43	2.42
6149	国投瑞银策略回报混合C	-0.14	-5.91	-6.40	1.07	-3.94
6150	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-3.85	-8.47	-6.41	-5.15	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	大成多策略混合(LOF)C	0.56	-7.35	-7.29	-1.43	-1.12
6011	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-3.55	-9.53	5.63	-1.43	3.36
6012	工银红利优享混合A	-1.39	-4.42	-6.40	-1.43	2.42
6013	华安国企改革主题灵活配置混合C	1.25	-3.90	-7.76	-1.43	-5.22
6014	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-6.34	-10.79	-3.50	-1.43	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	南方新兴产业混合C	1.86	-3.20	-3.97	2.44	2.43
4073	中融鑫思路混合C	0.21	-1.21	-1.32	2.68	2.43
4074	工银红利优享混合A	-1.39	-4.42	-6.40	-1.43	2.42
4075	华夏成长精选6个月定开混合C	-2.72	-5.41	10.61	1.29	2.42
4076	诺安中小盘精选混合	-0.77	-4.76	-3.87	4.44	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	博时科技创新混合A	8.37	29.87	19.97	-6.28	72.81
4897	博时优质鑫选一年持有期混合A	8.37	5.38	15.71	-	-12.45
4898	工银红利优享混合A	8.37	13.57	29.75	0.98	47.77
4899	广发睿明优质企业混合C	8.37	5.36	-5.12	-	-29.44
4900	添富民安增益定开混合C	8.37	14.27	16.32	14.85	57.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	招商瑞泰1年持有期混合A	8.22	13.58	15.04	-	17.86
5146	东方红启兴三年持有混合A	6.04	13.57	-4.87	-	-40.93
5147	工银红利优享混合A	8.37	13.57	29.75	0.98	47.77
5148	银河君尚混合A	6.61	13.57	13.90	21.01	91.17
5149	永赢新能源智选混合发起C	47.24	13.57	-19.00	-	-47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	国投瑞银行业睿选混合A	25.27	26.02	29.82	-	25.43
2713	汇添富研究优选灵活配置混合	28.96	36.26	29.76	-	42.27
2714	工银红利优享混合A	8.37	13.57	29.75	0.98	47.77
2715	银华动力领航混合C	58.23	58.34	29.71	-	12.90
2716	华夏永泓一年持有混合C	19.72	33.90	29.69	-	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	融通新趋势灵活配置混合	36.03	62.47	35.26	1.03	115.60
2593	大摩多因子策略混合	24.85	41.80	25.06	1.00	239.24
2594	工银红利优享混合A	8.37	13.57	29.75	0.98	47.77
2595	泓德研究优选混合	17.80	44.00	17.32	0.98	110.95
2596	国泰国策驱动灵活配置混合C	2.94	1.94	0.96	0.97	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，高于同类基金平均水平
3145	长信乐信混合A	15.39	17.13	17.45	-0.75	47.85
3146	华夏睿磐泰荣混合C	2.51	6.39	8.49	11.86	47.81
3147	工银红利优享混合A	8.37	13.57	29.75	0.98	47.77
3148	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-5.86	47.77
3149	东方支柱产业灵活配置混合	50.32	58.62	35.15	39.16	47.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	2387.40	38470.18	5.99%
新奥股份	600803	1731.40	38402.53	5.98%
龙源电力	00916	6027.20	37943.84	5.91%
中闽能源	600163	4891.57	37273.74	5.80%
京沪高铁	601816	7192.94	36396.28	5.67%
华能国际电力股份	00902	6267.43	32649.58	5.08%
华润燃气	01193	1872.72	31466.45	4.90%
瀚蓝环境	600323	1055.59	30971.07	4.82%
兴蓉环境	000598	4380.46	29874.76	4.65%
青岛港	601298	2987.22	25719.96	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.11	29.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.74	29.18%
交通运输、仓储和邮政业	8.18	12.73%
水利、环境和公共设施管理业	5.42	8.43%
工业	5.17	8.05%
能源	1.76	2.75%
通信服务	1.71	2.66%
制造业	0.18	0.28%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1211	1.1269	1.1367	1.1322	1.1471
累计净值(元)	1.4577	1.4635	1.4733	1.4688	1.4837

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