工银红利优享混合A(005833)_最新动态

工银红利优享混合A005833INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.1303 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.4669

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：60.66亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.30	-0.54	1.28	0.82	2.34
混合型名次	7100	5343	3988	6112	4821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.18	15.55	26.49	1.45	47.65
混合型名次	5078	4962	3150	2643	3280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平
7098	长江红利回报混合型发起式C	-2.30	-3.92	-8.65	-4.15	-5.92
7099	富国远见优选混合A	-2.30	-3.72	-11.00	-13.24	-11.72
7100	工银红利优享混合A	-2.30	-0.54	1.28	0.82	2.34
7101	广发睿明优质企业混合C	-2.30	-6.76	-8.17	-3.16	-7.00
7102	景顺长城内需增长混合	-2.30	-3.98	-9.50	-11.28	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	永赢惠添利灵活配置混合	1.37	-0.53	2.51	20.33	9.06
5342	财通福瑞混合发起(LOF)A	-0.91	-0.54	-0.14	3.87	3.14
5343	工银红利优享混合A	-2.30	-0.54	1.28	0.82	2.34
5344	广发内需增长混合A	-1.69	-0.54	12.55	29.86	26.50
5345	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.99	-0.54	-0.25	0.80	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	华安汇嘉精选混合C	2.78	3.79	1.29	22.37	11.68
3987	长信国防军工量化混合A	1.73	1.24	1.28	35.63	12.51
3988	工银红利优享混合A	-2.30	-0.54	1.28	0.82	2.34
3989	国泰同益18个月持有期混合A	0.10	0.34	1.28	1.86	1.79
3990	宏利精选混合C	-1.88	-1.65	1.28	13.37	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 6112 位，低于同类基金平均水平
6110	兴业聚丰混合A	-0.28	-1.11	-0.53	0.83	0.37
6111	长盛成长龙头混合C	-0.82	-2.00	-3.01	0.82	-0.27
6112	工银红利优享混合A	-2.30	-0.54	1.28	0.82	2.34
6113	广发恒信一年持有期混合C	-0.82	-1.34	-2.33	0.82	-0.85
6114	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银红利优享混合A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	华安策略优选混合A	0.40	-1.25	-2.97	9.27	2.35
4820	农银行业领先混合	-1.70	-0.17	-0.62	5.38	2.35
4821	工银红利优享混合A	-2.30	-0.54	1.28	0.82	2.34
4822	国泰佳益混合A	-0.09	0.37	0.43	3.57	2.34
4823	国泰悦益六个月持有混合A	-0.09	0.50	0.93	3.45	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	信澳恒盛混合A	10.20	16.08	7.88	-	4.60
5077	华泰柏瑞新金融地产混合C	10.19	36.36	47.19	-	74.13
5078	工银红利优享混合A	10.18	15.55	26.49	1.45	47.65
5079	博时恒进持有期混合C	10.17	12.34	11.79	14.69	15.45
5080	大成卓享一年持有混合A	10.16	16.36	14.38	15.95	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华宝新机遇混合	10.65	15.57	18.05	20.98	93.27
4961	汇添富稳健添益一年持有混合	10.37	15.57	15.13	11.32	9.90
4962	工银红利优享混合A	10.18	15.55	26.49	1.45	47.65
4963	湘财周期轮动一年持有期混合	13.00	15.51	6.25	-	-8.82
4964	中邮消费升级灵活配置混合	16.47	15.51	-4.63	-19.77	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，高于同类基金平均水平
3148	汇添富优势精选混合	50.66	39.46	26.57	-7.55	1900.49
3149	工银招瑞一年持有混合C	20.78	28.85	26.50	-	23.45
3150	工银红利优享混合A	10.18	15.55	26.49	1.45	47.65
3151	新华稳健回报灵活配置混合	27.63	34.66	26.47	-8.99	60.81
3152	华泰紫金科创3年封闭混合A	41.26	36.12	26.46	4.59	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	国泰国策驱动灵活配置混合C	3.76	0.90	0.96	1.47	36.66
2642	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	1.46	71.26
2643	工银红利优享混合A	10.18	15.55	26.49	1.45	47.65
2644	银华通利灵活配置混合A	4.05	4.68	2.99	1.45	39.92
2645	前海开源事件驱动混合A	18.87	15.04	13.96	1.44	118.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银红利优享混合A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	先锋聚元A	32.03	28.49	-5.25	-11.30	47.70
3279	华夏成长精选6个月定开混合C	33.99	99.65	59.04	21.68	47.68
3280	工银红利优享混合A	10.18	15.55	26.49	1.45	47.65
3281	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-5.24	47.65
3282	金鹰年年邮益一年持有混合A	50.24	53.68	37.90	43.87	47.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	2387.40	38470.18	5.99%
新奥股份	600803	1731.40	38402.53	5.98%
龙源电力	00916	6027.20	37943.84	5.91%
中闽能源	600163	4891.57	37273.74	5.80%
京沪高铁	601816	7192.94	36396.28	5.67%
华能国际电力股份	00902	6267.43	32649.58	5.08%
华润燃气	01193	1872.72	31466.45	4.90%
瀚蓝环境	600323	1055.59	30971.07	4.82%
兴蓉环境	000598	4380.46	29874.76	4.65%
青岛港	601298	2987.22	25719.96	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.11	29.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.74	29.18%
交通运输、仓储和邮政业	8.18	12.73%
水利、环境和公共设施管理业	5.42	8.43%
工业	5.17	8.05%
能源	1.76	2.75%
通信服务	1.71	2.66%
制造业	0.18	0.28%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合A基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1321	1.1441	1.1708	1.1547	1.1569
累计净值(元)	1.4687	1.4807	1.5074	1.4913	1.4935

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