国融融泰混合A(006601)_资产配置

国融融泰混合A006601GUORONG RONGTAI FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	10356.41	65.55%
银行存款和结算备付金	5438.05	34.42%
其他资产	4.17	0.03%

资产总值：15798.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.30	31.46	8.08%
科华数据	002335	0.47	22.05	5.66%
东方日升	300118	0.72	20.10	5.16%
上能电气	300827	0.34	19.91	5.11%
晶澳科技	002459	0.31	17.78	4.57%
晶科能源	688223	1.25	17.36	4.46%
中信博	688408	0.18	14.94	3.84%
科士达	002518	0.28	13.08	3.36%
禾望电气	603063	0.47	12.77	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	43.52%

2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	5.29	1.33%
安恒信息	688023	0.02	3.96	0.99%
中国长城	000066	0.19	1.94	0.49%
新点软件	688232	0.03	1.82	0.46%
信安世纪	688201	0.03	1.81	0.45%
中国软件	600536	0.03	1.75	0.44%
法本信息	300925	0.12	1.55	0.39%
创意信息	300366	0.16	1.54	0.39%
太极股份	002368	0.05	1.41	0.35%
海量数据	603138	0.05	1.03	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.06%
制造业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	0.86	21.84	4.49%
泰格医药	300347	0.10	11.45	2.35%
苏农银行	603323	2.20	11.22	2.31%
青岛啤酒	600600	0.10	10.39	2.14%
士兰微	600460	0.20	10.40	2.14%
通威股份	600438	0.15	8.98	1.85%
节能风电	601016	1.80	8.64	1.78%
特变电工	600089	0.30	8.22	1.69%
新易盛	300502	0.30	7.86	1.62%
美锦能源	000723	0.60	7.32	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.85%
金融业	0.00	6.79%
科学研究和技术服务业	0.00	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特变电工	600089	0.90	18.34	4.46%
盛和资源	600392	1.00	16.97	4.12%
节能风电	601016	3.50	16.07	3.90%
美锦能源	000723	1.20	15.37	3.73%
苏农银行	603323	2.80	14.78	3.59%
新宙邦	300037	0.14	11.42	2.77%
科德数控	688305	0.16	11.39	2.77%
天际股份	002759	0.41	11.22	2.72%
通威股份	600438	0.24	10.25	2.49%
兴发集团	600141	0.28	9.30	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	38.71%
金融业	0.00	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.90%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23萍昌01	12.50	1343.55	6.71%
22水集01	10.00	1038.18	5.18%
24兴金开发MTN001B	10.00	1011.20	5.05%
24青岛金水MTN002	10.00	987.40	4.93%
PR昆空港	20.00	859.15	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8357.82	41.73%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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