资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 263.78 48.35%
债券 238.68 43.75%
银行存款和结算备付金 37.61 6.89%
其他资产 5.45 1.00%
资产总值:545.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.07 33.08 6.15%
帝尔激光 300776 0.14 30.09 5.59%
精智达 688627 0.04 29.24 5.44%
芯源微 688037 0.06 27.84 5.17%
工商银行 601398 3.78 26.72 4.97%
农业银行 601288 4.40 26.71 4.96%
宁德时代 300750 0.06 23.58 4.38%
芯原股份 688521 0.04 14.66 2.72%
东方财富 300059 0.65 13.25 2.46%
中际旭创 300308 0.01 12.70 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 33.91%
金融业 0.01 12.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.72%
  • 2026-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿的谐波 688017 0.10 19.43 8.10%
海光信息 688041 0.06 12.62 5.26%
中微公司 688012 0.04 12.26 5.11%
拓普集团 601689 0.21 11.93 4.97%
三花智控 002050 0.28 11.91 4.96%
伟创电气 688698 0.17 11.03 4.60%
模塑科技 000700 0.93 10.86 4.53%
斯菱智驱 301550 0.07 10.78 4.49%
五洲新春 603667 0.16 10.61 4.42%
震裕科技 300953 0.02 3.49 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 47.90%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 0.09 46.74 8.69%
微导转债 0.07 37.64 7.00%
珂玛转债 0.08 36.05 6.70%
鼎龙转债 0.06 30.71 5.71%
华懋转债 0.07 27.16 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 238.68 44.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%