我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.63 |
6.73 |
4.23 |
-37.68 |
2.12 |
| 本期利润(万元) |
1.42 |
7.26 |
4.54 |
-40.52 |
2.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-100.79 |
0.00 |
-110.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233.55 |
239.26 |
241.25 |
237.83 |
234.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.70 |
0.70 |
0.68 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.43 |
0.00 |
-27.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.68 |
387.70 |
42.76 |
246.71 |
221.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
11871.39 |
1476.47 |
238.60 |
22.10 |
110.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.10 |
110.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
11871.39 |
1476.47 |
238.60 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.39 |
1.23 |
0.19 |
0.40 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
0.41 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
17180.03 |
3038.50 |
515.77 |
409.43 |
507.00 |
| 负债合计(万元) |
20.07 |
5.95 |
3.01 |
10.89 |
20.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
17159.97 |
3032.55 |
512.76 |
398.54 |
486.64 |
| 未分配利润(万元) |
-7358.56 |
-1428.74 |
-252.55 |
-103.33 |
-43.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.36 |
12.83 |
1.33 |
3.30 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
481.71 |
-47.87 |
-60.81 |
-85.69 |
-26.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.08 |
1.11 |
-0.69 |
4.84 |
8.11 |
| 其它收入(万元) |
2.55 |
1.63 |
0.22 |
4.73 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
656.69 |
-32.30 |
-59.95 |
-72.82 |
-16.25 |
| 管理人报酬(万元) |
60.91 |
6.21 |
2.10 |
5.22 |
2.39 |
| 托管费(万元) |
12.25 |
1.75 |
0.38 |
0.87 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
3.23 |
1.53 |
3.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
84.25 |
12.79 |
4.16 |
9.35 |
4.35 |
| 利润总额(万元) |
572.44 |
-45.09 |
-64.11 |
-82.17 |
-20.60 |
| 净利润(万元) |
572.44 |
-45.09 |
-64.11 |
-82.17 |
-20.60 |
