财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.73 |
-18.96 |
3.46 |
0.16 |
3.24 |
| 本期利润(万元) |
55.83 |
-35.24 |
5.26 |
0.32 |
2.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.13 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.55 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-31.86 |
0.00 |
-74.68 |
0.00 |
-84.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295.35 |
169.08 |
207.62 |
210.10 |
224.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.61 |
0.74 |
0.73 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
22.72 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.33 |
0.00 |
-22.04 |
0.00 |
-22.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.55 |
380.58 |
2383.72 |
2638.32 |
178.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
502.46 |
142.78 |
1746.70 |
5487.51 |
11871.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
263.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238.68 |
142.78 |
1746.70 |
5487.51 |
11871.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.46 |
2.24 |
4.40 |
8.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.45 |
0.88 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
545.52 |
813.97 |
4789.22 |
8127.04 |
17180.03 |
| 负债合计(万元) |
7.47 |
7.20 |
11.19 |
17.83 |
20.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
538.05 |
806.77 |
4778.02 |
8109.20 |
17159.97 |
| 未分配利润(万元) |
-59.82 |
-294.62 |
-1831.28 |
-3248.23 |
-7358.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
8.04 |
5.11 |
153.92 |
113.36 |
| 投资收益(万元) |
37.67 |
133.57 |
121.96 |
780.62 |
481.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.02 |
-10.67 |
-19.34 |
5.42 |
59.08 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
1.12 |
1.03 |
2.77 |
2.55 |
| 收入合计(万元) |
99.83 |
132.06 |
108.76 |
942.73 |
656.69 |
| 管理人报酬(万元) |
0.89 |
22.83 |
17.31 |
99.60 |
60.91 |
| 托管费(万元) |
0.18 |
4.57 |
3.46 |
19.99 |
12.25 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
9.20 |
8.31 |
13.55 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
1.18 |
38.12 |
30.39 |
137.99 |
84.25 |
| 利润总额(万元) |
98.65 |
93.95 |
78.37 |
804.74 |
572.44 |
| 净利润(万元) |
98.65 |
93.95 |
78.37 |
804.74 |
572.44 |
