财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.46 |
0.16 |
3.24 |
1.15 |
11.51 |
| 本期利润(万元) |
5.26 |
0.32 |
2.77 |
0.73 |
11.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
4.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-74.68 |
0.00 |
-84.26 |
0.00 |
-88.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207.62 |
210.10 |
224.00 |
225.17 |
224.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.73 |
0.73 |
0.72 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
2.47 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
5.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.04 |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
-23.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
380.58 |
2383.72 |
2638.32 |
178.68 |
387.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
142.78 |
1746.70 |
5487.51 |
11871.39 |
1476.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.78 |
1746.70 |
5487.51 |
11871.39 |
1476.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
2.24 |
4.40 |
8.39 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.45 |
0.88 |
1.68 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
813.97 |
4789.22 |
8127.04 |
17180.03 |
3038.50 |
| 负债合计(万元) |
7.20 |
11.19 |
17.83 |
20.07 |
5.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
806.77 |
4778.02 |
8109.20 |
17159.97 |
3032.55 |
| 未分配利润(万元) |
-294.62 |
-1831.28 |
-3248.23 |
-7358.56 |
-1428.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.04 |
5.11 |
153.92 |
113.36 |
12.83 |
| 投资收益(万元) |
133.57 |
121.96 |
780.62 |
481.71 |
-47.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.67 |
-19.34 |
5.42 |
59.08 |
1.11 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
1.03 |
2.77 |
2.55 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
132.06 |
108.76 |
942.73 |
656.69 |
-32.30 |
| 管理人报酬(万元) |
22.83 |
17.31 |
99.60 |
60.91 |
6.21 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
3.46 |
19.99 |
12.25 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
8.31 |
13.55 |
8.15 |
3.23 |
| 费用合计(万元) |
38.12 |
30.39 |
137.99 |
84.25 |
12.79 |
| 利润总额(万元) |
93.95 |
78.37 |
804.74 |
572.44 |
-45.09 |
| 净利润(万元) |
93.95 |
78.37 |
804.74 |
572.44 |
-45.09 |
