工银战略新兴产业混合A(006615)_财务情况

工银战略新兴产业混合A006615ICBC CREDIT SUISSE''S MIXED STRATEGIC EMERGING INDUSTRIES SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	529.71	-5110.16	-5860.35	-7920.13	-2174.61
本期利润(万元)	3027.06	2373.71	1385.13	-9880.75	-6839.93
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.08	0.05	-0.33	-0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.07	0.00	-17.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1572.24	0.00	6737.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	50100.16	47930.00	47980.85	47284.04	52381.77
期末基金份额净值(元)	1.82	1.71	1.68	1.62	1.74
本期净值增长率(%)	0.00	5.26	0.00	-16.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.01	0.00	62.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	3614.18	7164.27	14144.51	17919.23	20139.44
交易性金融资产(万元)	54385.97	50051.95	60411.94	54300.83	63777.50
其中：股票投资(万元)	54385.97	50051.95	60411.94	54300.83	63777.50
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	57.25	59.33	89.76	94.76	108.15
应付托管费(万元)	9.54	9.89	14.96	15.79	18.03
资产总计(万元)	58140.16	57409.40	74656.21	72360.97	89047.35
负债合计(万元)	215.08	220.18	1066.74	290.96	384.91
所有者权益合计(万元)	57925.08	57189.22	73589.47	72070.01	88662.45
未分配利润(万元)	23916.14	21858.89	36002.00	34983.96	49159.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	10.10	39.18	17.56	71.95	38.97
投资收益(万元)	-5787.09	-8553.65	-1288.60	-21765.88	-17269.83
公允价值变动收益(万元)	9047.82	-2288.54	2419.94	-11425.84	-5069.02
其它收入(万元)	0.90	10.39	9.04	19.18	13.16
收入合计(万元)	3271.74	-10792.62	1157.95	-33100.59	-22286.73
管理人报酬(万元)	337.18	929.89	534.69	1317.02	698.57
托管费(万元)	56.20	154.98	89.12	219.50	116.43
其它费用(万元)	11.08	23.03	11.49	23.95	12.59
费用合计(万元)	423.80	1156.78	661.67	1624.68	861.72
利润总额(万元)	2847.94	-11949.40	496.28	-34725.27	-23148.45
净利润(万元)	2847.94	-11949.40	496.28	-34725.27	-23148.45

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