工银战略新兴产业混合A(006615)_最新动态

工银战略新兴产业混合A006615ICBC CREDIT SUISSE''S MIXED STRATEGIC EMERGING INDUSTRIES SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银战略新兴产业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马丽娜

基金规模：5.01亿元

工银战略新兴产业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	-2.07	11.58	3.64	10.17
混合型名次	7722	6531	4290	3063	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	-13.82	-35.44	58.74	78.99
混合型名次	3200	5559	6477	522	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银战略新兴产业混合A一周收益在同类基金中排列第 7722 位，低于同类基金平均水平
7720	平安鼎泰混合	-1.38	-2.50	11.77	-0.84	-4.98
7721	大摩消费领航混合	-1.39	0.87	12.08	-11.82	-8.36
7722	工银战略新兴产业混合A	-1.39	-2.07	11.58	3.64	10.17
7723	工银战略新兴产业混合C	-1.40	-2.10	11.48	3.44	9.78
7724	中欧睿泓定期开放混合	-1.40	4.63	20.06	8.22	16.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银战略新兴产业混合A一周收益在同类基金中排列第 6531 位，低于同类基金平均水平
6529	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.75	-2.07	16.80	-10.21	14.61
6530	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.07	-2.07	1.28	-4.82	7.25
6531	工银战略新兴产业混合A	-1.39	-2.07	11.58	3.64	10.17
6532	广发沪港深医药混合C	2.57	-2.07	8.75	-0.78	-6.65
6533	华夏复兴混合A	-0.41	-2.07	24.78	4.18	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银战略新兴产业混合A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	长安产业精选混合C	-0.19	-5.05	11.58	-4.38	-2.26
4289	长信企业精选两年定开混合	-5.34	-0.83	11.58	-6.60	-6.99
4290	工银战略新兴产业混合A	-1.39	-2.07	11.58	3.64	10.17
4291	汇添富品牌价值一年持有混合C	-0.50	-1.31	11.58	-4.01	6.21
4292	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-0.86	-1.00	11.58	7.81	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银战略新兴产业混合A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，高于同类基金平均水平
3061	招商安裕灵活配置混合C	0.27	2.79	10.79	3.65	7.36
3062	朱雀恒心一年持有期混合	0.52	4.56	20.30	3.65	-2.41
3063	工银战略新兴产业混合A	-1.39	-2.07	11.58	3.64	10.17
3064	海富通研究精选混合A	0.52	-0.84	16.34	3.64	7.01
3065	摩根安隆回报混合C	0.21	0.49	4.93	3.64	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银战略新兴产业混合A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	南华丰淳混合A	2.68	4.79	32.80	12.59	10.19
1809	中欧港股通精选一年持有混合A	0.39	-5.32	7.23	-4.24	10.18
1810	工银战略新兴产业混合A	-1.39	-2.07	11.58	3.64	10.17
1811	南方兴润价值一年持有混合A	0.20	-0.16	7.74	-4.14	10.17
1812	天弘高端制造混合A	1.28	-1.36	24.81	13.92	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银战略新兴产业混合A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	嘉实新趋势混合	3.91	5.23	5.11	38.24	64.50
3199	招商瑞德一年持有期混合A	3.91	4.43	2.21	-	7.05
3200	工银战略新兴产业混合A	3.90	-13.82	-35.44	58.74	78.99
3201	红塔红土稳健精选混合型A	3.90	0.48	-8.34	-	5.32
3202	鹏华安享一年持有期混合A	3.90	4.65	4.36	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银战略新兴产业混合A一年收益在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平
5557	华泰柏瑞质量领先混合C	0.16	-13.80	-48.51	-	-56.35
5558	鹏扬品质精选混合C	3.50	-13.81	0.00	-	-8.31
5559	工银战略新兴产业混合A	3.90	-13.82	-35.44	58.74	78.99
5560	湘财长兴灵活配置混合A	0.57	-13.83	-35.14	-	-19.94
5561	国泰融安多策略灵活配置混合A	-2.86	-13.84	-38.36	40.93	131.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银战略新兴产业混合A一年收益在同类基金中排列第 6477 位，低于同类基金平均水平
6475	中欧价值成长混合C	-3.57	-10.29	-35.42	-	-37.40
6476	中融沪港深大消费主题A	-5.89	-11.20	-35.43	-26.50	-39.44
6477	工银战略新兴产业混合A	3.90	-13.82	-35.44	58.74	78.99
6478	光大保德信品质生活混合C	-3.78	-9.10	-35.44	-	-37.45
6479	英大灵活配置A	-8.46	-24.82	-35.44	9.48	47.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银战略新兴产业混合A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	平安安盈灵活配置混合A	-1.34	-16.41	-33.46	58.96	87.75
521	中欧科创主题混合(LOF)A	8.42	1.87	-19.84	58.84	69.56
522	工银战略新兴产业混合A	3.90	-13.82	-35.44	58.74	78.99
523	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	10.99	6.51	-29.53	58.61	90.32
524	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	10.99	6.51	-29.53	58.61	90.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银战略新兴产业混合A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	兴全多维价值混合A	3.45	-7.04	-12.87	76.46	79.20
1123	鹏华弘益混合C	19.70	19.85	16.37	47.98	79.00
1124	工银战略新兴产业混合A	3.90	-13.82	-35.44	58.74	78.99
1125	博道卓远混合A	0.64	-8.00	-21.91	40.64	78.83
1126	西部利得行业主题优选混合C	5.40	-1.83	-7.01	46.45	78.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.16	5274.69	8.71%
中际旭创	300308	33.34	5163.03	8.52%
新易盛	300502	38.13	4955.76	8.18%
中国移动	00941	60.10	3981.02	6.57%
传音控股	688036	33.29	3593.11	5.93%
中南传媒	601098	246.77	3435.04	5.67%
光线传媒	300251	288.78	2570.12	4.24%
中国联通	00762	424.80	2553.05	4.21%
长江传媒	600757	256.32	2404.28	3.97%
柏楚电子	688188	10.86	2288.35	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	39.86%
通信服务	1.41	23.22%
文化、体育和娱乐业	0.87	14.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	11.97%
非必需消费品	0.06	1.05%
信息技术	0.01	0.19%
金融业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.789	1.770	1.734	1.815	1.832
累计净值(元)	1.789	1.770	1.734	1.815	1.832

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