资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117487.69 89.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11770.78 8.98%
其他资产 1885.53 1.44%
资产总值:131144.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 6.49 12239.01 9.76%
杰普特 688025 25.88 12164.87 9.70%
新易盛 300502 19.89 12072.50 9.63%
中际旭创 300308 9.00 11432.54 9.12%
天孚通信 300394 33.24 10062.29 8.02%
英维克 002837 86.50 6882.26 5.49%
中控技术 688777 30.88 3628.33 2.89%
仕佳光子 688313 19.23 3550.71 2.83%
长芯博创 300548 12.08 3358.24 2.68%
飞龙股份 002536 70.96 3347.89 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.33 82.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 6.34%
信息技术 0.33 2.61%
工业 0.20 1.60%
通信服务 0.04 0.30%
非必需消费品 0.03 0.28%
金融业 0.02 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 5.66 5688.58 9.94%
天孚通信 300394 18.84 5680.85 9.92%
中际旭创 300308 9.80 5581.36 9.75%
新易盛 300502 11.44 5066.98 8.85%
杰普特 688025 22.26 4752.00 8.30%
德科立 688205 22.74 4183.88 7.31%
太辰光 300570 29.50 3175.97 5.55%
东方钽业 000962 47.79 2122.35 3.71%
长飞光纤光缆 06869 12.65 2043.99 3.57%
腾讯控股 00700 4.36 1863.24 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 81.60%
信息技术 0.23 4.04%
通信服务 0.19 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.04%
工业 0.09 1.49%
非必需消费品 0.04 0.76%
金融业 0.02 0.30%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.02%