财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4155.91 |
1282.85 |
5711.11 |
3288.79 |
686.13 |
| 本期利润(万元) |
16138.80 |
592.69 |
6993.16 |
5641.05 |
792.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.71 |
0.11 |
1.17 |
0.91 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.30 |
0.00 |
51.58 |
0.00 |
6.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15499.14 |
0.00 |
6148.95 |
0.00 |
1780.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.76 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48641.72 |
16261.75 |
16429.39 |
18274.68 |
11816.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.53 |
3.10 |
2.98 |
2.88 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
85.33 |
0.00 |
65.49 |
0.00 |
8.31 |
| 累计净值增长率(%) |
453.00 |
0.00 |
198.38 |
0.00 |
95.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11687.41 |
4845.21 |
9022.08 |
5323.93 |
3614.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
117487.69 |
58896.85 |
56537.80 |
54287.92 |
54385.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
117487.69 |
58896.85 |
56537.80 |
54287.92 |
54385.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.17 |
66.91 |
61.11 |
60.42 |
57.25 |
| 应付托管费(万元) |
18.36 |
11.15 |
10.18 |
10.07 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
131144.00 |
64248.08 |
65689.73 |
60162.37 |
58140.16 |
| 负债合计(万元) |
5732.39 |
1155.72 |
1422.61 |
296.34 |
215.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
125411.60 |
63092.36 |
64267.12 |
59866.04 |
57925.08 |
| 未分配利润(万元) |
103158.94 |
42397.37 |
32077.06 |
27347.14 |
23916.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.40 |
22.74 |
11.29 |
24.42 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
13746.78 |
27500.78 |
4430.90 |
-71.45 |
-5787.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38039.30 |
9647.18 |
963.75 |
8259.78 |
9047.82 |
| 其它收入(万元) |
141.95 |
86.81 |
4.51 |
2.45 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
51939.43 |
37257.51 |
5410.46 |
8215.19 |
3271.74 |
| 管理人报酬(万元) |
457.00 |
802.52 |
374.04 |
680.29 |
337.18 |
| 托管费(万元) |
76.17 |
133.75 |
62.34 |
113.38 |
56.20 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
19.15 |
10.62 |
20.19 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
588.24 |
1009.57 |
469.42 |
852.93 |
423.80 |
| 利润总额(万元) |
51351.19 |
36247.94 |
4941.04 |
7362.26 |
2847.94 |
| 净利润(万元) |
51351.19 |
36247.94 |
4941.04 |
7362.26 |
2847.94 |
