工银战略新兴产业混合C(006616)_财务情况

工银战略新兴产业混合C006616ICBC CREDIT SUISSE''S MIXED STRATEGIC EMERGING INDUSTRIES SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5711.11	3288.79	686.13	530.24	-195.29
本期利润(万元)	6993.16	5641.05	792.02	447.28	1235.71
加权平均份额本期利润(元)	1.17	0.91	0.13	0.08	0.21
加权平均净值利润率(%)	51.58	0.00	6.99	0.00	12.66
期末可供分配利润(万元)	6148.95	0.00	1780.61	0.00	1006.26
期末可供分配份额利润(元)	1.12	0.00	0.29	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	16429.39	18274.68	11816.47	11492.63	10251.57
期末基金份额净值(元)	2.98	2.88	1.95	1.89	1.80
本期净值增长率(%)	65.49	0.00	8.31	0.00	13.35
累计净值增长率(%)	198.38	0.00	95.28	0.00	80.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4845.21	9022.08	5323.93	3614.18	7164.27
交易性金融资产(万元)	58896.85	56537.80	54287.92	54385.97	50051.95
其中：股票投资(万元)	58896.85	56537.80	54287.92	54385.97	50051.95
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	66.91	61.11	60.42	57.25	59.33
应付托管费(万元)	11.15	10.18	10.07	9.54	9.89
资产总计(万元)	64248.08	65689.73	60162.37	58140.16	57409.40
负债合计(万元)	1155.72	1422.61	296.34	215.08	220.18
所有者权益合计(万元)	63092.36	64267.12	59866.04	57925.08	57189.22
未分配利润(万元)	42397.37	32077.06	27347.14	23916.14	21858.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	22.74	11.29	24.42	10.10	39.18
投资收益(万元)	27500.78	4430.90	-71.45	-5787.09	-8553.65
公允价值变动收益(万元)	9647.18	963.75	8259.78	9047.82	-2288.54
其它收入(万元)	86.81	4.51	2.45	0.90	10.39
收入合计(万元)	37257.51	5410.46	8215.19	3271.74	-10792.62
管理人报酬(万元)	802.52	374.04	680.29	337.18	929.89
托管费(万元)	133.75	62.34	113.38	56.20	154.98
其它费用(万元)	19.15	10.62	20.19	11.08	23.03
费用合计(万元)	1009.57	469.42	852.93	423.80	1156.78
利润总额(万元)	36247.94	4941.04	7362.26	2847.94	-11949.40
净利润(万元)	36247.94	4941.04	7362.26	2847.94	-11949.40

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