我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.50 |
-1089.72 |
-1235.49 |
-1740.73 |
-465.35 |
| 本期利润(万元) |
623.79 |
474.23 |
278.33 |
-2068.65 |
-1446.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
-0.31 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.20 |
0.00 |
1229.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10484.70 |
9995.07 |
9956.47 |
9905.18 |
10958.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.67 |
1.64 |
1.59 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
-17.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.09 |
0.00 |
59.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3614.18 |
7164.27 |
14144.51 |
17919.23 |
20139.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
54385.97 |
50051.95 |
60411.94 |
54300.83 |
63777.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
54385.97 |
50051.95 |
60411.94 |
54300.83 |
63777.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.25 |
59.33 |
89.76 |
94.76 |
108.15 |
| 应付托管费(万元) |
9.54 |
9.89 |
14.96 |
15.79 |
18.03 |
| 资产总计(万元) |
58140.16 |
57409.40 |
74656.21 |
72360.97 |
89047.35 |
| 负债合计(万元) |
215.08 |
220.18 |
1066.74 |
290.96 |
384.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
57925.08 |
57189.22 |
73589.47 |
72070.01 |
88662.45 |
| 未分配利润(万元) |
23916.14 |
21858.89 |
36002.00 |
34983.96 |
49159.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.10 |
39.18 |
17.56 |
71.95 |
38.97 |
| 投资收益(万元) |
-5787.09 |
-8553.65 |
-1288.60 |
-21765.88 |
-17269.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9047.82 |
-2288.54 |
2419.94 |
-11425.84 |
-5069.02 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
10.39 |
9.04 |
19.18 |
13.16 |
| 收入合计(万元) |
3271.74 |
-10792.62 |
1157.95 |
-33100.59 |
-22286.73 |
| 管理人报酬(万元) |
337.18 |
929.89 |
534.69 |
1317.02 |
698.57 |
| 托管费(万元) |
56.20 |
154.98 |
89.12 |
219.50 |
116.43 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
23.03 |
11.49 |
23.95 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
423.80 |
1156.78 |
661.67 |
1624.68 |
861.72 |
| 利润总额(万元) |
2847.94 |
-11949.40 |
496.28 |
-34725.27 |
-23148.45 |
| 净利润(万元) |
2847.94 |
-11949.40 |
496.28 |
-34725.27 |
-23148.45 |
