国寿安保灵活优选混合(001932)_资产配置

国寿安保灵活优选混合001932CHINA LIFE SECURITY FLEXIBLE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	315.93	56.72%
银行存款和结算备付金	222.36	39.92%
其他资产	18.69	3.36%

资产总值：556.98万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.20	1.98%
恺英网络	002517	1.00	12.11	1.32%
金雷股份	300443	0.27	11.90	1.30%
科达利	002850	0.09	11.64	1.27%
德方纳米	300769	0.06	11.37	1.24%
东方电热	300217	1.80	11.32	1.23%
鼎胜新材	603876	0.23	9.36	1.02%
中密控股	300470	0.20	8.64	0.94%
骆驼股份	601311	0.88	8.67	0.94%
伟星新材	002372	0.35	8.51	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	33.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.32%
金融业	0.00	1.19%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎胜新材	603876	0.54	22.16	1.95%
贵州茅台	600519	0.01	17.27	1.52%
中密控股	300470	0.36	14.01	1.23%
宁波银行	002142	0.40	12.98	1.14%
东方电热	300217	2.20	12.47	1.10%
海尔智家	600690	0.50	12.23	1.08%
欧派家居	603833	0.10	12.15	1.07%
千禾味业	603027	0.58	12.05	1.06%
光威复材	300699	0.16	11.56	1.02%
甘源食品	002991	0.15	11.44	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.64%
金融业	0.00	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎胜新材	603876	0.40	22.43	1.76%
贵州茅台	600519	0.01	18.73	1.47%
古井贡酒	000596	0.06	16.32	1.28%
东方电热	300217	2.58	16.18	1.27%
欧派家居	603833	0.14	15.91	1.25%
光威复材	300699	0.18	14.92	1.17%
宁波银行	002142	0.45	14.20	1.11%
万顺新材	300057	1.50	14.09	1.11%
东诚药业	002675	1.00	13.67	1.07%
捷昌驱动	603583	0.50	12.98	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	32.47%
金融业	0.00	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	0.30	20.70	1.49%
贵州茅台	600519	0.01	20.45	1.47%
古井贡酒	000596	0.08	19.97	1.43%
伟星新材	002372	0.80	19.23	1.38%
鼎胜新材	603876	0.40	18.08	1.30%
美的集团	000333	0.30	18.12	1.30%
宁波银行	002142	0.50	17.91	1.29%
中密控股	300470	0.50	17.64	1.27%
招商银行	600036	0.40	16.88	1.21%
顺丰控股	002352	0.30	16.74	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	31.37%
金融业	0.00	2.50%
科学研究和技术服务业	0.00	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	1.00	101.11	13.19%
22国债14	0.60	61.08	7.97%
G三峡EB1	0.30	42.56	5.55%
上银转债	0.32	34.63	4.52%
紫银转债	0.21	22.27	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	162.19	21.16%
可转债	153.74	20.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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