我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.37 |
336.32 |
-15.34 |
372.38 |
334.58 |
| 本期利润(万元) |
18.05 |
-2955.42 |
-76.76 |
-2868.02 |
-2944.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.38 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.75 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
176.65 |
0.00 |
282.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
918.98 |
1136.41 |
1274.32 |
1392.01 |
10162.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.20 |
1.27 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
29.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.60 |
307.05 |
530.65 |
174.80 |
398.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
822.89 |
1102.90 |
45232.42 |
74286.00 |
75329.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
448.93 |
537.55 |
12787.27 |
17962.07 |
20733.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.96 |
565.35 |
32445.15 |
56323.93 |
54595.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
1.94 |
29.19 |
43.53 |
49.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.61 |
9.12 |
13.60 |
15.50 |
| 资产总计(万元) |
1236.47 |
1622.93 |
47112.95 |
80582.46 |
80494.84 |
| 负债合计(万元) |
100.06 |
230.92 |
3996.12 |
9409.65 |
10137.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
1136.41 |
1392.01 |
43116.83 |
71172.81 |
70357.53 |
| 未分配利润(万元) |
176.65 |
292.80 |
10325.59 |
15633.74 |
13736.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.27 |
3.72 |
1705.25 |
936.14 |
1384.00 |
| 投资收益(万元) |
473.37 |
504.54 |
4933.34 |
1779.56 |
5259.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3291.74 |
-3240.40 |
-2846.59 |
-230.04 |
4807.91 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
1.19 |
6.23 |
4.96 |
15.79 |
| 收入合计(万元) |
-2811.85 |
-2730.94 |
3798.23 |
2490.62 |
11467.01 |
| 管理人报酬(万元) |
83.76 |
78.52 |
506.81 |
290.66 |
438.53 |
| 托管费(万元) |
26.17 |
24.54 |
158.38 |
90.83 |
137.04 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
12.01 |
24.79 |
12.26 |
24.48 |
| 费用合计(万元) |
143.56 |
137.08 |
911.28 |
510.71 |
773.05 |
| 利润总额(万元) |
-2955.42 |
-2868.02 |
2886.95 |
1979.91 |
10693.96 |
| 净利润(万元) |
-2955.42 |
-2868.02 |
2886.95 |
1979.91 |
10693.96 |
