资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1769.93 90.17%
债券 1.90 0.10%
银行存款和结算备付金 135.95 6.93%
其他资产 55.10 2.81%
资产总值:1962.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.90 148.33 7.88%
凯格精机 301338 0.76 123.47 6.56%
乔锋智能 301603 0.84 120.79 6.41%
西部矿业 601168 4.00 108.56 5.76%
德业股份 605117 0.90 95.56 5.07%
藏格矿业 000408 1.35 93.58 4.97%
云铝股份 000807 4.00 88.56 4.70%
奕东电子 301123 0.70 84.50 4.49%
唯特偶 301319 0.50 83.67 4.44%
杰瑞股份 002353 0.50 76.25 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 77.75%
采矿业 0.03 16.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.00 392.64 8.98%
新宙邦 300037 5.75 323.84 7.40%
藏格矿业 000408 4.00 317.08 7.25%
天山铝业 002532 17.50 311.32 7.12%
云铝股份 000807 10.00 310.00 7.09%
华通线缆 605196 6.55 308.37 7.05%
阳光电源 300274 2.00 301.52 6.89%
北方华创 002371 0.65 290.55 6.64%
神火股份 000933 9.25 284.90 6.51%
徐工机械 000425 26.50 267.12 6.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 78.05%
采矿业 0.06 12.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.02 1.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%