资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 960.46 89.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 105.01 9.83%
其他资产 2.28 0.21%
资产总值:1067.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 1.25 63.70 6.02%
洛阳钼业 603993 3.50 59.08 5.58%
宁德时代 300750 0.19 55.31 5.23%
鸿路钢构 002541 3.00 55.08 5.20%
徐工机械 000425 7.50 54.00 5.10%
三一重工 600031 3.05 53.34 5.04%
新宙邦 300037 0.80 53.22 5.03%
新产业 300832 1.00 50.37 4.76%
海博思创 688411 0.30 47.66 4.50%
巨化股份 600160 1.25 41.41 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 72.09%
金融业 0.01 6.47%
采矿业 0.01 6.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.90 148.33 7.88%
凯格精机 301338 0.76 123.47 6.56%
乔锋智能 301603 0.84 120.79 6.41%
西部矿业 601168 4.00 108.56 5.76%
德业股份 605117 0.90 95.56 5.07%
藏格矿业 000408 1.35 93.58 4.97%
云铝股份 000807 4.00 88.56 4.70%
奕东电子 301123 0.70 84.50 4.49%
唯特偶 301319 0.50 83.67 4.44%
杰瑞股份 002353 0.50 76.25 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 77.75%
采矿业 0.03 16.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.02 1.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%