我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13332.76 93.84%
债券 122.30 0.86%
银行存款和结算备付金 670.22 4.72%
其他资产 83.09 0.58%
资产总值:14208.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 87.00 1065.75 7.52%
五粮液 000858 6.14 997.81 7.04%
新宙邦 300037 24.00 975.48 6.89%
保利发展 600048 84.00 926.52 6.54%
宁德时代 300750 3.40 856.43 6.04%
山西汾酒 600809 3.90 853.67 6.03%
恒立液压 601100 13.25 834.75 5.89%
杰瑞股份 002353 22.45 738.61 5.21%
新和成 002001 31.40 708.70 5.00%
紫金矿业 601899 38.00 689.32 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 63.54%
房地产业 0.36 25.70%
采矿业 0.07 4.87%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 87.00 764.73 6.56%
保利发展 600048 84.00 735.84 6.32%
五粮液 000858 5.50 704.22 6.05%
古井贡酒 000596 2.99 632.01 5.43%
山西汾酒 600809 3.00 632.64 5.43%
宁德时代 300750 3.50 630.11 5.41%
新宙邦 300037 20.00 571.20 4.90%
恒立液压 601100 12.10 563.62 4.84%
拓普集团 601689 10.00 536.24 4.60%
新和成 002001 26.25 504.00 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 68.50%
房地产业 0.25 21.18%
采矿业 0.05 4.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.55 0.50%
24国债02 0.50 50.75 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 122.30 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%