我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2753.49 |
-4737.33 |
-914.74 |
-2160.06 |
-1615.30 |
| 本期利润(万元) |
-1344.14 |
-3576.83 |
-2292.24 |
-209.86 |
442.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.16 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
401.60 |
0.00 |
3017.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12661.91 |
15596.19 |
16839.59 |
19289.66 |
20478.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.03 |
1.10 |
1.25 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.45 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1182.60 |
1476.50 |
3041.14 |
2520.69 |
11683.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
14443.62 |
17872.65 |
17503.02 |
27297.59 |
39410.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
14443.62 |
17872.65 |
17503.02 |
27297.59 |
39410.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.89 |
23.36 |
26.91 |
36.57 |
58.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
3.89 |
4.48 |
6.10 |
9.83 |
| 资产总计(万元) |
15650.19 |
19362.31 |
20601.84 |
30798.78 |
51167.75 |
| 负债合计(万元) |
53.99 |
72.65 |
163.15 |
478.97 |
1573.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
15596.19 |
19289.66 |
20438.69 |
30319.81 |
49593.97 |
| 未分配利润(万元) |
421.03 |
3823.61 |
4220.45 |
12173.18 |
23680.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.13 |
3.52 |
12.82 |
7.61 |
58.32 |
| 投资收益(万元) |
-4423.08 |
-1977.78 |
-5451.23 |
-2353.18 |
11067.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1160.50 |
1950.20 |
-6845.82 |
-3296.08 |
31.03 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
26.96 |
25.25 |
72.53 |
| 收入合计(万元) |
-3256.44 |
-24.05 |
-12257.27 |
-5616.41 |
11228.97 |
| 管理人报酬(万元) |
260.65 |
151.48 |
436.66 |
245.49 |
627.90 |
| 托管费(万元) |
43.44 |
25.25 |
72.78 |
40.92 |
104.65 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
9.09 |
18.47 |
9.23 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
320.40 |
185.81 |
527.91 |
295.64 |
912.67 |
| 利润总额(万元) |
-3576.83 |
-209.86 |
-12785.18 |
-5912.05 |
10316.31 |
| 净利润(万元) |
-3576.83 |
-209.86 |
-12785.18 |
-5912.05 |
10316.31 |
