财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3718.59 |
3483.97 |
3565.42 |
1952.20 |
3.10 |
| 本期利润(万元) |
2139.44 |
1820.24 |
5580.64 |
4314.70 |
320.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.29 |
0.59 |
0.46 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.91 |
0.00 |
52.76 |
0.00 |
3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
811.17 |
0.00 |
2619.90 |
0.00 |
-939.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1883.13 |
4374.46 |
14418.22 |
13510.00 |
9286.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.64 |
1.54 |
1.44 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
14.30 |
0.00 |
62.57 |
0.00 |
3.58 |
| 累计净值增长率(%) |
75.67 |
0.00 |
53.69 |
0.00 |
-2.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.65 |
895.32 |
538.29 |
482.25 |
738.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1771.83 |
13553.93 |
8775.89 |
8761.00 |
10938.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1769.93 |
13553.93 |
8735.39 |
8669.74 |
10938.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.90 |
0.00 |
40.51 |
91.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
13.88 |
8.87 |
9.79 |
12.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
2.31 |
1.48 |
1.63 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
1962.88 |
14472.30 |
9325.55 |
9298.30 |
11698.26 |
| 负债合计(万元) |
79.75 |
54.08 |
39.07 |
70.89 |
48.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1883.13 |
14418.22 |
9286.48 |
9227.40 |
11649.36 |
| 未分配利润(万元) |
811.17 |
5036.97 |
-197.38 |
-533.32 |
-1812.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
2.26 |
0.92 |
3.19 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
3769.87 |
3725.44 |
71.86 |
-1942.17 |
-2540.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1579.15 |
2015.22 |
317.57 |
1208.80 |
307.18 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2192.72 |
5742.92 |
390.35 |
-730.18 |
-2231.70 |
| 管理人报酬(万元) |
40.05 |
126.80 |
53.63 |
146.19 |
78.54 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
21.13 |
8.94 |
24.36 |
13.09 |
| 其它费用(万元) |
6.56 |
14.35 |
7.11 |
14.42 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
53.28 |
162.28 |
69.68 |
184.97 |
99.72 |
| 利润总额(万元) |
2139.44 |
5580.64 |
320.67 |
-915.15 |
-2331.41 |
| 净利润(万元) |
2139.44 |
5580.64 |
320.67 |
-915.15 |
-2331.41 |
