资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 694.68 61.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 416.69 36.86%
其他资产 18.96 1.68%
资产总值:1130.33万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.70 54.95 4.88%
伊利股份 600887 1.80 50.54 4.49%
比亚迪 002594 0.13 48.74 4.33%
贵州茅台 600519 0.03 46.83 4.16%
格力电器 000651 0.98 44.55 3.96%
五粮液 000858 0.30 39.41 3.50%
邮储银行 601658 6.47 33.71 2.99%
交通银行 601328 4.50 33.52 2.98%
创业慧康 300451 5.42 33.28 2.95%
金山办公 688111 0.11 32.90 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 38.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 16.95%
金融业 0.01 5.97%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.64 123.36 9.27%
北新建材 000786 3.71 112.45 8.45%
五粮液 000858 0.66 92.43 6.94%
贵州茅台 600519 0.06 91.44 6.87%
东阿阿胶 000423 1.43 89.69 6.74%
海尔智家 600690 2.83 80.57 6.05%
国投电力 600886 4.82 80.11 6.02%
中国海油 600938 2.70 79.68 5.99%
羚锐制药 600285 3.58 79.33 5.96%
宁德时代 300750 0.27 71.82 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 74.91%
采矿业 0.01 6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 6.02%
金融业 0.00 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.23%
批发和零售业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.03 3.00 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.00 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%