资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 527.73 64.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 285.30 35.07%
其他资产 0.55 0.07%
资产总值:813.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 50.34 6.20%
美的集团 000333 0.52 41.65 5.13%
伊利股份 600887 1.50 40.95 5.04%
拓普集团 601689 0.88 40.94 5.04%
五粮液 000858 0.58 40.63 5.00%
比亚迪 002594 0.48 39.99 4.92%
格力电器 000651 1.00 38.28 4.71%
药明康德 603259 0.16 26.77 3.30%
凯莱英 002821 0.14 26.41 3.25%
康龙化成 300759 0.53 23.83 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 58.76%
科学研究和技术服务业 0.01 6.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 82.98 8.71%
美的集团 000333 0.92 69.49 7.29%
比亚迪 002594 0.59 47.02 4.93%
五粮液 000858 0.57 42.18 4.43%
伊利股份 600887 1.58 37.86 3.97%
格力电器 000651 0.84 31.50 3.31%
国瓷材料 300285 0.30 30.95 3.25%
中材科技 002080 0.32 28.80 3.02%
三花智控 002050 0.61 26.74 2.81%
石头科技 688169 0.28 26.59 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 56.35%
金融业 0.01 6.35%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.03 3.00 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.00 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%