| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7.72 | -18.36 | -16.02 | -4.85 | -6.47 |
| 本期利润(万元) | -20.35 | 0.09 | 9.36 | 4.41 | 9.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -20.89 | 0.00 | -16.66 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170.89 | 162.04 | 172.92 | 167.55 | 171.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.89 | 0.96 | 0.91 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.63 | 0.00 | -5.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 120.32 | 126.25 | 126.29 | 154.77 | 187.95 |
| 交易性金融资产(万元) | 1212.70 | 1400.17 | 1419.62 | 1744.87 | 2123.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 1212.70 | 1400.17 | 1419.62 | 1744.87 | 2123.93 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.37 | 1.53 | 1.55 | 2.30 | 2.86 |
| 应付托管费(万元) | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.48 |
| 资产总计(万元) | 1334.39 | 1527.65 | 1547.12 | 1902.28 | 2313.41 |
| 负债合计(万元) | 3.42 | 30.80 | 30.41 | 42.11 | 34.10 |
| 所有者权益合计(万元) | 1330.97 | 1496.85 | 1516.71 | 1860.17 | 2279.31 |
| 未分配利润(万元) | -153.71 | -130.54 | -181.73 | 22.29 | 267.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.76 | 0.41 | 1.12 | 0.63 | 3.00 |
| 投资收益(万元) | -135.01 | -23.51 | -247.68 | -94.29 | -629.16 |
| 公允价值变动收益(万元) | 164.90 | 87.13 | -154.51 | -112.93 | -29.27 |
| 其它收入(万元) | 0.63 | 0.12 | 1.07 | 0.61 | 0.11 |
| 收入合计(万元) | 31.27 | 64.15 | -399.99 | -205.99 | -655.31 |
| 管理人报酬(万元) | 17.60 | 9.30 | 26.87 | 15.82 | 38.96 |
| 托管费(万元) | 2.93 | 1.55 | 4.48 | 2.64 | 6.49 |
| 其它费用(万元) | 1.34 | 6.51 | 3.09 | 1.53 | 8.09 |
| 费用合计(万元) | 22.20 | 17.53 | 34.85 | 20.22 | 54.18 |
| 利润总额(万元) | 9.07 | 46.62 | -434.85 | -226.21 | -709.50 |
| 净利润(万元) | 9.07 | 46.62 | -434.85 | -226.21 | -709.50 |