资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 468.24 78.62%
债券 74.37 12.49%
银行存款和结算备付金 50.72 8.51%
其他资产 2.28 0.38%
资产总值:595.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.17 55.17 9.34%
中科飞测 688361 0.14 50.13 8.49%
芯源微 688037 0.15 47.85 8.10%
君正股份 300223 0.37 47.79 8.09%
拓荆科技 688072 0.07 41.92 7.10%
中芯国际 688981 0.37 41.46 7.02%
富创精密 688409 0.21 35.67 6.04%
华虹宏力 688347 0.17 35.35 5.98%
精测电子 300567 0.17 31.29 5.30%
北方华创 002371 0.05 30.80 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 79.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.18 68.14 9.66%
芯源微 688037 0.13 54.97 7.80%
海光信息 688041 0.14 50.25 7.13%
华虹宏力 688347 0.15 49.94 7.08%
神工股份 688233 0.23 49.42 7.01%
寒武纪 688256 0.03 47.55 6.74%
中芯国际 688981 0.29 46.68 6.62%
中科飞测 688361 0.10 43.26 6.14%
中微公司 688012 0.09 42.59 6.04%
君正股份 300223 0.15 37.34 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 63.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 16.41%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.14 30.27 5.12%
精测转2 0.07 25.35 4.29%
鼎龙转债 0.06 18.75 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.37 12.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%